Concept : paiements de clients en devises

Dans Workday, vous pouvez créer des factures de clients et des paiements dans des devises autres que la devise de base de votre société. Vous pouvez également traiter les factures dans une devise de base, mais recevoir des paiements dans une devise différente.

Exemple : votre société canadienne crée une facture pour un client en France qui demande une facturation en EUR. Sa devise par défaut (EUR) remplace votre devise par défaut (CAD). Workday affiche les montants de facturation dans les écritures comptables en EUR et convertit les montants en CAD.

Factures de clients et ajustements de factures

Lorsque vous créez une facture de client, Workday inscrit le montant de la facture dans un compte de grand livre et convertit la devise à ce moment précis. Workday affiche toujours la facture dans la devise du client, mais affiche les données comptables dans la devise de base de la société.

Lorsque vous créez un ajustement de facture de client, la devise de l’ajustement doit correspondre à la devise de la facture associée. Pour le crédit et la refacturation, la société et le client doivent être identiques sur la facture initiale et la refacturation.

Paiements de clients

Vous pouvez payer une facture de client dans une devise différente, sauf lorsque vous :

Imputer automatiquement des paiements.

Activez la fonctionnalité de mise en équilibre par worktag dans votre locataire.

Taux de change pour les imputations de paiements multidevises

Lorsque vous imputez des paiements de clients multidevises, Workday utilise automatiquement le taux de change en vigueur à la date d’imputation du paiement. Vous pouvez également utiliser le taux de change à la date de paiement quand vous cochez la case

Utiliser le taux de change de la date de paiement pour les paiements multidevises

dans la tâche

Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

Exemple : vous avez une facture de client en USD. Vous enregistrez un paiement de client avec la

devise de paiement

EUR
et la

date de paiement

au 03/05/2025
. Lorsque vous imputez le paiement à cette facture, vous sélectionnez la

date de transaction

au 03/10/2025
. Le taux de conversion EUR:USD au 03/05/2025 est de 1,15 et le taux au 03/10/2025 est de 1,20. Par défaut, Workday applique le taux de change de 1,20
pour ce paiement multidevise. Lorsque vous choisissez d’utiliser cette fonction, Workday utilise plutôt le taux de 1,15
.

Indépendamment du paramètre de choix d’utilisation, vous pouvez remplacer le paramètre en spécifiant votre taux privilégié.

Vous pouvez afficher le taux de change dans le champ

Taux de change entre le paiement et la facture

dans l’onglet

Activité

de votre facture de client et dans des rapports personnalisés.

Scénarios en devise pour les paiements de clients

Workday prend en charge les scénarios de devises suivants pour le traitement des paiements :

Devise	Description	Exemple	Imputer manuellement des paiements de clients	Imputer automatiquement des paiements de clients (règles prédéfinies par Workday)	Imputer automatiquement des paiements de clients (règles personnalisées avancées)
Devise unique	La devise de votre société, la devise de la facture et la devise de paiement sont les mêmes.	La devise de la société est = USD, la devise de la facture est = USD, la devise de paiement est = USD	Oui	Oui	Oui
Devise unique avec mise en équilibre par worktag activée	La devise de la société, la devise de la facture et la devise de paiement sont les mêmes et la mise en équilibre des worktags est activée.	La devise de la société est = USD, la devise de la facture est = USD, la devise de paiement est = USD	Oui	Oui	Oui
Multidevise	La devise de la facture et la devise de paiement sont identiques, mais la devise de la société diffère.	La devise de la société est = USD, la devise de la facture est = EUR, la devise de paiement est = EUR.	Oui	Oui	Oui
Multidevise avec mise en équilibre par worktag activée	La devise de la facture et la devise de paiement sont identiques, mais la devise de la société diffère.	La devise de la société est = USD, la devise de la facture est = EUR, la devise de paiement est = EUR.	Oui	Oui	Oui
Multidevise	La devise de la société est la même que la devise de paiement, mais la devise de la facture diffère.	La devise de la société est = USD, la devise de paiement est = USD, la devise de la facture est = EUR	Oui	Non	Non
Multidevise au nom d’une société	La devise de la société est la même que la devise de la société qui reçoit le paiement en votre nom, mais la devise de la facture diffère.	La devise de la société est = USD, la devise de paiement est = USD, la devise de la facture est = EUR	Oui	Non	Non
Devise unique au nom d’une société	La société qui reçoit le paiement en votre nom utilise la même devise que la devise de votre société, la devise de la facture et la devise de paiement.	La devise de la société est = USD, la devise de la société destinataire est = USD, la devise de la facture est = USD, la devise de paiement est = USD.	Oui	Oui	Oui
Devise unique au nom d’une société avec mise en équilibre par worktag activée	La société qui reçoit le paiement en votre nom utilise la même devise que la devise de votre société, la devise de la facture et la devise de paiement.	La devise de la société est = USD, la devise de la société destinataire est = USD, la devise de la facture est = USD, la devise de paiement est = USD.	Oui	Oui	Oui
Multidevise au nom d’une société	Les devises de base des deux sociétés sont différentes, mais la devise de la facture est la même que la devise de paiement.	La devise de la société de facturation est =GBP, la devise de la facture est =USD, la devise de la société destinataire est =EUR, la devise de paiement est =USD	Oui	Oui	Oui
Multidevise au nom d’une société avec paiement multidevise	La société qui reçoit le paiement en votre nom utilise la même devise que votre société, mais la devise de la facture est différente de la devise de paiement.	La devise de la société de facturation est =GBP, la devise de la société destinataire est =USD, la devise de la facture est =USD, la devise de paiement est =EUR	Oui	Non	Non
Multidevise au nom d’une société avec mise en équilibre par worktag activée	La société qui reçoit le paiement en votre nom utilise la même devise que votre société, mais sa devise diffère de la devise de la facture et de la devise de paiement.	La devise de la société est = USD, la devise de la société destinataire est = USD, la devise de la facture est = EUR, la devise de paiement est = EUR.	Oui	Oui	Oui