Étapes : créditer et refacturer des factures de clients
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à une facture de clientdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Lorsque vous facturez un montant de facture de client incorrect et que vous souhaitez corriger et émettre de nouveau une facture, vous pouvez utiliser la tâche
Créer un crédit et refacturer
pour créditer la facture initiale et créer une nouvelle facture pour la refacturation. À l’étape de refacturation, Workday copie les valeurs initiales de la facture afin que vous puissiez apporter des modifications.Pour corriger des factures intersociétés directes, créez un ajustement de facture ou une nouvelle facture.
- Les identifiants de facture uniques vous permettent de vous conformer aux exigences comptables mondiales. Lorsque vous activez des identifiants de facture uniques pour les crédits, les débits et les refacturations dans la configuration du locataire, Workday crée et traite un ajustement avec un identifiant de facture unique.
- Sélectionnez dans le menu des actions connexes d’une facture de client.La tâche n’est disponible que pour les factures dont le statut de paiement est Impayé. La tâche n’est pas disponible si Workday a créé les factures à partir de versements aux fins de facturation ou de transactions facturables.Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Lignes de facture à copierLorsque vous choisissez de copier toutes les lignes de facture, vous pouvez supprimer toutes les lignes de facture inutiles lorsque vous créez la refacturation.Client à facturerPour empêcher les utilisateurs de modifier leclient à facturer, créez une validation personnalisée.Pour tous les autres champs, les éléments à prendre en compte demeurent les mêmes que lorsque vous créez des factures de clients.
Workday crée et impute un ajustement de crédit à la facture initiale et crée une facture pour la refacturation. La nouvelle facture pour la refacturation est soumise au même processus d’approbation que les nouvelles factures.
Si vous avez activé les identifiants de facture uniques, Workday crée et traite l’ajustement avec un identifiant de facture unique pour se conformer aux exigences comptables mondiales.
Sinon, Workday utilise cette convention de dénomination afin que vous puissiez facilement faire le suivi des factures créditées et refacturées :
- L’ajustement de crédit ajouteCFau numéro de facture initial. S’il y a plusieurs ajustements de crédit, Workday les numérote de manière séquentielle. Exemple : 9531CT, 9531CT2, 9531CT3.
- La facture de refacturation ajouteRFau numéro de facture initial. Exemple : 9531RF. Les factures multiples pour la refacturation suivent la même convention de dénomination que les ajustements de crédit multiples.