Étapes : définir le séquencement des numéros de facture sans interruption

Définissez la société pour laquelle vous souhaitez créer des générateurs de séquences sans interruption.

Définissez les périodes de grand livre auxquelles vous souhaitez affecter la séquence.

Révisez les éléments à prendre en compte pour la définition du séquencement sans interruption.

(Facultatif) Pour définir le séquencement sans interruption pour un calendrier comptable supplémentaire, ajoutez d’abord le calendrier à la tâche

Modifier les détails comptables d’une société

Vous pouvez affecter des numéros de facture sans interruption uniques aux factures approuvées en fonction d’une période de grand livre. Les numéros de facture sans interruption vous aident à vous conformer aux exigences de déclarations de taxes sur les transactions dans les pays qui exigent un séquencement chronologique sans interruption par type de facture pour les transactions opérationnelles.

Pour maintenir une séquence continue, une fois que Workday a affecté des numéros sans interruption aux factures, vous ne pouvez pas :

Annuler ou modifier les factures.

Désactiver la fonctionnalité de séquencement sans interruption.

Configurer les règles du générateur de séquences de factures.

Accédez à la tâche

Modifier des définitions d’identifiants de société

Sur l’onglet

Paramètres des séquences sans interruption pour des documents

, cochez la case du type que vous souhaitez configurer :

Activer le séquencement sans interruption pour des factures de clients

Activer le séquencement sans interruption pour des factures de fournisseurs

Sécurité : domaine Set Up: Company General
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Sélectionnez une configuration de règle de générateur de séquences pour chaque type de facture.

Sélectionnez la même configuration de règle de générateur de séquences pour chaque type de facture afin de séquencer tous les types de factures ensemble. Dans le cas d’entreprises multiples, Workday affecte des séquences distinctes pour leurs factures, même si la même règle de générateur de séquences est configurée pour chaque société.

Pour séquencer les types de factures séparément, sélectionnez une configuration de règle de générateur de séquences différente.

(Facultatif) Pour activer le séquencement sans interruption pour un calendrier comptable supplémentaire, sélectionnez un calendrier disponible dans le champ

Calendrier comptable supplémentaire

(Facultatif) Si vous utilisez votre calendrier comptable principal :

Pour les factures de clients, sélectionnez une période de grand livre dans l’invite

Période de début du séquencement sans interruption de factures de clients

. Workday affecte le numéro de séquence lorsque vous approuvez les factures.

Pour les factures de fournisseurs, sélectionnez une période de grand livre dans l’invite

Période de début du séquencement sans interruption de factures de fournisseurs

. Workday affecte le numéro de séquence lorsque vous clôturez la période.

Lorsque vous ouvrez une période de grand livre, Workday crée des générateurs de séquences pour les types de factures de clients ou de fournisseurs que vous sélectionnez.

(Facultatif) Pour classer les numéros de séquence sans interruption par date comptable pour les factures de clients et les ajustements, accédez à la tâche

Modifier les détails comptables d’une société

Définissez l’invite

Autoriser la comptabilisation par date d’approbation

avec la valeur
Facture de client
.

Sécurité : domaine Set Up: Company Accounting
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Lorsque vous validez des factures dans une période avec un générateur de séquences sans interruption, Workday affecte automatiquement un

numéro de séquence sans interruption

et l’affiche à la place du champ

Nº de facture

sur les factures.

Une fois que Workday a créé les générateurs de séquences, vous pouvez afficher les détails dans la grille

Générateurs de séquences sans interruption pour des factures

sur la même tâche.