Créer la comptabilité de versements liés à l’amortissement de dépenses prépayées
- Configurez le processus de gestionRéceptionavec une étape d’action pourRéviser un calendrier pour la génération de versements.
- Générez des versements liés à l’amortissement dans des calendriers d’amortissement de factures de fournisseurs prépayées.
Créez un calendrier pour générer la comptabilité de versements liés à l’amortissement de factures de fournisseurs. Vous pouvez également amortir manuellement des versements d’un calendrier d’amortissement de dépenses prépayées, d’un calendrier de factures de fournisseurs prépayées.
- Déterminez si vous souhaitez créer une comptabilité d’amortissement prépayé pour des versements individuels à l’aide du processusPlanifier des versements liés à l’amortissement de dépenses prépayéesou de l’action connexeAmortirsur un versement planifié :
Option Description Planification- Accédez à la tâchePlanifier des versements liés à l’amortissement de dépenses prépayées.
- Sélectionnez lafréquence d’exécution.
- Pour exécuter le calendrier, définissezles Jours avant la date comptablepour le nombre de jours avant la date comptable du versement.Si vous n’entrez pas de valeur, Workday exécute le calendrier à la date comptable définie.
- Précisez lasociétéou les sociétés pour ce calendrier d’amortissement.
- (Facultatif) Sélectionnez un ou plusieurs typesde fréquencedans les calendriers de factures prépayées de fournisseurs.
- Pour toutes les fréquences d’exécution saufExécuter immédiatement, accédez à l’ongletPlanifieret remplissez les optionsde critères de récurrenceetd’intervalle de récurrence.
Manuel- Accédez au calendrier d’amortissement de factures de fournisseurs prépayées avec les versements que vous souhaitez amortir.
- Sélectionnez l’ongletDétails des montants prépayés.
- Sélectionnez uncalendrier de factures de fournisseursdans la listeCalendrier d’amortissement de dépenses prépayées.
- Pour créer une comptabilité d’amortissement de dépenses prépayées, sélectionnez l’action connexeVersement lié à l’amortissement de dépenses prépayées>Amortirà partir des versements.
- Révisez la comptabilité des versements prépayés.
- Sélectionnez l’ongletDétails des montants prépayésdans la facture du fournisseur.
- À partir de la listeAmortissement de dépenses prépayées, sélectionnez l’action connexeAfficher la comptabilitéà partir d’un versement.
- Workday crée une nouvelle comptabilité qui crédite le compte utilisé par la règle d’inscriptionDépenses prépayéeset débite le compte utilisé par la règle d’inscription propreau compte de dépenses.
- Pour les factures avec des lignes de montant prépayé, Workday génère une comptabilité de liquidation lorsque vous approuvez l’amortissement des dépenses prépayées, et non la facture. Pour les factures comportant des lignes non prépayées, Workday génère une comptabilité de liquidation lorsque vous approuvez la facture.
- Lorsque vous amortissez un versement à partir d’un calendrier d’amortissement de dépenses prépayées créé à partir d’un ajustement comptable approuvé, Workday :
- Crédite le compte prépayé pour les worktags provenant de la ligne d’ajustement comptable.
- Débite le compte de dépenses pour les worktags provenant de la ligne de versement.