Référence : rapports sur l’information bancaire

Administrator Guide

Vous pouvez afficher et gérer l’information sur les banques et autres institutions financières dans les rapports suivants :

Rapport	Description
Afficher une institution financière	Fournit un aperçu de l’information sur l’institution financière. À partir du menu des actions connexes d’une institution financière, vous pouvez procéder à des modifications, mettre à jour le logo ou afficher une piste d’audit. À partir du menu des actions connexes d’une succursale, vous pouvez modifier la succursale.
Afficher les contacts d’une institution financière	Fournit une liste modifiable des contacts de l’institution financière, ce qui vous permet de les gérer facilement.
Compte bancaire	Utilisez ce rapport pour afficher et gérer les détails du compte bancaire, notamment : Détails de la configuration du rapprochement. Utilisation du compte aux fins de la gestion financière et de la paie dans Workday. À partir du menu des actions connexes du compte bancaire, vous pouvez : Modifier la définition du tri des chèques. Modifier la configuration de l’intégration des paiements. Enregistrer des chèques annulés et auditer les changements.
Afficher une boîte postale scellée	Utilisez ce rapport pour suivre les paiements versés dans des boîtes postales scellées. Les détails comprennent : Société propriétaire de la boîte postale scellée. Compte bancaire associé. Adresse physique. Liste des clients qui effectuent des versements dans cette boîte.