Créer des périodes de présentation de l’information financière

Définissez le calendrier comptable, d’attribution ou récapitulatif que vous pouvez utiliser pour créer des périodes de présentation de l’information financière.

Sécurité : domaine Reports: Financial Accounting
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Les périodes de présentation de l’information financière définissent les exercices et les périodes que vous pouvez utiliser pour produire des rapports sur les transactions financières, d’attribution et de projet. Vous pouvez créer des périodes temporelles par rapport au moment du rapport ou utiliser des exercices et des périodes spécifiques. Vous utilisez des périodes de présentation de l’information financière pour créer des profils prédéfinis pour les états financiers et les relevés d’attribution.

Workday propose différentes périodes de présentation de l’information financière communes. Vous pouvez utiliser l’une de ces périodes temporelles prédéfinies par Workday dans un profil d’état financier ou définir vos propres périodes temporelles fiscales ou d’attribution.

Pour créer de nouvelles périodes temporelles, utilisez les périodes temporelles fournies comme exemples.

Accédez à la tâche

Créer une période de présentation de l’information financière

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Type de calendrier	Détermine le type de période de présentation de l’information financière que vous créez, selon qu’il s’agit d’un calendrier comptable, d’attribution ou de projet. La sélection par défaut est Comptable , qui vous permet d’afficher et de définir des options propres à la période comptable ou au calendrier récapitulatif.
Calendrier comptable	Définissez ce champ pour utiliser un exercice ou une période comptable spécifiques.
Calendrier récapitulatif	Sélectionnez un calendrier récapitulatif si vous prévoyez utiliser une période récapitulative. Le calendrier récapitulatif peut être spécifique ou relatif à la date d’exécution du rapport.
Inactif	Pour remplacer la période temporelle par défaut du locataire, sélectionnez la case à cocher Inactif .

Pour les sections

Exercice

Période

, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Utiliser la valeur de l’exécution du rapport	Basez le moment de production de rapports sur la période que vous avez sélectionnée au moment de l’exécution du rapport. Vous pouvez encore ajuster ce moment en utilisant l’option Additionner ou soustraire . Pour la période de présentation de l’information financière suivant un calendrier comptable, vous pouvez effacer cette case à cocher pour sélectionner un exercice, une période ou un calendrier récapitulatif spécifique.
Additionner ou soustraire	Utilisez cette option pour déplacer l’exercice ou la période de production de rapports en arrière ou en avant par rapport à la période d’exécution du rapport. Si vous précisez un nombre négatif, la période de présentation de l’information financière sera déplacée avant la période d’exécution du rapport, selon le nombre de périodes précisé. Si vous indiquez un nombre positif, la période de présentation de l’information financière sera déplacée après la période d’exécution du rapport, selon le nombre de périodes précisé. Ce champ ne peut être défini que lorsque vous sélectionnez la case à cocher Utiliser la valeur de l’exécution du rapport . Exemple : pour créer une période temporelle pour l’exercice précédent de la période d’exécution du rapport, entrez -1 sous Exercice .
Utiliser une valeur spécifique	Pour la période de présentation de l’information financière en fonction d’un exercice spécifique, sélectionnez l’exercice sous Exercice . Pour la période de présentation de l’information financière en fonction d’un calendrier récapitulatif spécifique, sélectionnez la période récapitulative sous Période . Si vous sélectionnez Utiliser la valeur de l’exécution du rapport pour l’exercice et Utiliser une valeur spécifique pour la période, la période de présentation de l’information financière couvrira la période indiquée au cours de l’exercice d’exécution du rapport. Cette option n’est disponible que pour la production de rapports pour le calendrier comptable.

Pour remplir la section

Périodes à inclure

, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Périodes à inclure	Entrez le nombre de périodes fiscales, d’attribution ou de récapitulatif jusqu’à l’exécution du rapport ou la période précisée. Exemple : Entrez 4 Périodes à inclure pour afficher un rapport trimestriel annuel lorsque vous utilisez un calendrier comptable trimestriel ou récapitulatif des attributions.
Cumul annuel ou Depuis le début de l’exercice lié à l’attribution	Sélectionnez cette option pour inclure les activités cumulatives pour toutes les périodes depuis le début de l’exercice ou de l’exercice d’attribution jusqu’à l’exécution du rapport ou à la période indiquée. Effacez pour inclure les activités de la période précisée uniquement.
Jusqu’à la fin de l’exercice	Pour les calendriers comptables, sélectionnez cette option pour inclure les activités cumulatives de la période suivant l’exécution du rapport ou de la période précisée jusqu’à la fin de l’exercice. Si vous sélectionnez une période récapitulative, cette option produira un rapport à partir de la période récapitulative suivante. Si vous ne sélectionnez pas de période récapitulative, cette option produira un rapport à partir du mois suivant.
Depuis le début du plan	Sélectionnez cette option pour inclure les activités du plan depuis le lancement du plan financier comptable jusqu’à l’exécution du rapport ou la période précisée.
Depuis le début de l’attribution ou Depuis le début du projet	Sélectionnez cette option pour inclure les activités depuis le début d’un projet ou d’une attribution jusqu’à l’exécution du rapport ou la période précisée.
Durée de l'attribution	Sélectionnez cette option pour inclure les activités cumulatives pour toutes les périodes de la date de début à la date de fin dans le calendrier d’attribution. La Durée de l'attribution n'est pas limitée par la date du rapport, mais inclut les activités pour toutes les périodes pendant la durée du calendrier d'attribution.
Depuis le début de la subvention	Sélectionnez cette option pour inclure les activités liées aux subventions depuis le début d’une subvention du calendrier comptable jusqu’à l’exécution du rapport ou la période précisée.
Depuis le début du calendrier récapitulatif	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes dans le calendrier récapitulatif jusqu’à la période d’exécution du rapport incluse, et ce, pour tous les exercices.
Inclure toutes les périodes des calendriers récapitulatifs précédents	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes du calendrier récapitulatif précédent jusqu’à la période d’exécution du rapport, quel que soit l’exercice.
Inclure les périodes dans les calendriers récapitulatifs en fonction de la période sélectionnée (depuis le début du calendrier récapitulatif)	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes dans le calendrier récapitulatif jusqu’à la période d’exécution du rapport, pour toutes les périodes récapitulatives du rapport.
Jusqu’à la fin du calendrier récapitulatif	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes du calendrier récapitulatif qui se produisent après la période d’exécution du rapport, et ce, pour tous les exercices.
Inclure toutes les périodes des calendriers récapitulatifs futurs	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes du calendrier récapitulatif qui surviennent après la période d’exécution du rapport, quel que soit l’exercice.
Inclure les périodes dans les calendriers récapitulatifs en fonction de la période sélectionnée (jusqu’à la fin du calendrier récapitulatif)	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les périodes du calendrier récapitulatif qui se produisent après la période d’exécution du rapport, pour toutes les périodes récapitulatives du rapport.

Vous pouvez utiliser les périodes de présentation de l’information financière comptable et d’attribution que vous avez créées pour créer des rapports pour les relevés financiers et les relevés d’attribution.