Étapes : créer et planifier des groupes de rapports financiers
- Définissez les périodes de présentation de l’information financière.
- Définissez les profils des états financiers.
Planifiez l’exécution de groupes de rapports financiers dans un même temps. Vous pouvez créer différents groupes de rapports pour répondre à vos besoins. Pour un groupe de rapports, vous pouvez répartir un ensemble de rapports par société ou centre de coûts, en générant un rapport distinct pour chaque société ou centre de coûts du groupe.
- Enregistrez les filtres.Enregistrez les filtres de rapport pour les rapports financiers que vous souhaitez inclure dans votre groupe de rapports. Les filtres enregistrés définissent les paramètres d’exécution prédéfinis des rapports. Vous pouvez les utiliser pour exécuter des rapports récurrents plus rapidement et comme critères lorsque vous créez un groupe de rapports planifiés. Vous pouvez créer des filtres enregistrés à utiliser dans des groupes de rapports pour :
- Les états financiers (exécutés avec ou sans profil de rapport) et lerapport financier du gestionnaire.
- La balance de vérification
- Les détails du grand livre
- Les rapports personnalisés (au moyen du générateur de rapports)
- Regroupez des rapports.Regroupez les rapports financiers afin que vous puissiez les planifier pour qu’ils s’exécutent comme une seule unité. Vous pouvez inclure un ensemble d’éclatement dans le groupe de rapports pour générer plusieurs versions de chaque rapport par société ou centre de coûts. Un ensemble d’éclatement élimine le besoin d’exécuter chaque rapport de société ou de centre de coûts individuellement.
- Planifiez des rapports ou des groupes de rapports.
À l’heure prévue, Workday génère tous les rapports financiers du groupe de rapports par société ou centre de coûts, si le groupe de rapports inclut un ensemble d’éclatement.
- Créez un groupe de rapports pour les rapports de fin de mois et planifiez son exécution après la clôture de la période.
- Utilisez des groupes de rapports pour planifier les états financiers à soumettre à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, tels que :
- Formulaire annuel 10-K.
- Formulaire trimestriel 10-Q.