Concept : production de rapports sur la balance de vérification

La balance de vérification Workday est une liste de tous les comptes de grand livre avec des soldes pour votre société. Vous pouvez uniquement afficher et produire des rapports sur les comptes de grand livre pour lesquels vous avez une autorisation de sécurité.

Vous pouvez utiliser les rapports suivants pour afficher une balance de vérification:

Balance de vérification consolidée
Balance de vérification
Balance de vérification - Composite

Lorsque l’exécution est pour plusieurs sociétés, vous pouvez sélectionner l’une des options d’affichage suivantes :

Société : affiche une colonne de solde de clôture pour chaque société que vous incluez dans la demande de rapport.
Récapitulatif : lorsque vous exécutez le rapport pour une hiérarchie de sociétés à plusieurs niveaux, affiche une colonne de solde de clôture pour chaque hiérarchie de sociétés subordonnées.
Total : pour une hiérarchie de sociétés, affiche une colonne de solde de clôture avec le montant total pour chaque société de la hiérarchie de sociétés.

Lorsque l’exécution est pour plusieurs calendriers comptables, Workday :

Récapitule les lignes d’écriture par date d’écriture plutôt que par période comptable et par exercice. Vous pouvez ensuite exécuter les états financiers pour les calendriers comptables principaux ou supplémentaires.
Détermine la période comptable qui convient en fonction du calendrier comptable que vous sélectionnez.

Pour équilibrer les données par worktags de mise en équilibre obligatoires et facultatifs, vous devez exécuter le rapport de balance de vérification non converti. Workday équilibre uniquement les rapports de balance de vérification convertis en fonction du worktag de mise en équilibre requis.

Workday fournit également un rapport de balance de vérification consolidé standard qui est utile pour produire des rapports sur les hiérarchies de sociétés. Utilisez le générateur de rapports Workday pour copier et configurer des types de colonnes et de rangées qui vous permettent d’accomplir les tâches suivantes :

Afficher une liste des sociétés et leurs totaux respectifs.
Afficher les entrées intersociétés.
Afficher les entrées d’élimination.
Définir les calculs pour les types de colonne et de rangée.
Sélectionner les champs que vous souhaitez récapituler.
Sélectionner les champs pour lesquels vous souhaitez afficher des données détaillées.
Configurer les conditions de filtre.
Définir les valeurs par défaut des invites.