Créer des règles de remplacement d’un worktag d’enveloppe pour affectation

Sécurité : Set Up: Allocation Pool Worktag Rule
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Au fur et à mesure que les coûts sont affectés à partir des enveloppes pour affectation de votre plan, vous pouvez rendre persistants les worktags provenant des transactions sources ou préciser de nouveaux worktags. Utilisez les règles de remplacement de worktags dans les enveloppes pour affectation cibles lorsque vous souhaitez remplacer les valeurs de worktag pour un type de worktag précis sur des lignes de transaction affectant à cette enveloppe.

Les règles de remplacement ne retirent pas les types de worktags que vous incluez déjà dans vos lignes de transaction. Vous devez activer les types de worktags pour les enveloppes pour affectation afin de les sélectionner comme worktags conditionnels ou de remplacement. Voir Configurer les worktags pour des transactions.

Les règles n'ont pas de date d'effet actuellement, et les mises à jour d'une règle auront une incidence sur toutes les versions d'un bassin qui utilisent la règle. Lorsque vous souhaitez mettre à jour une règle, Workday recommande de créer une nouvelle règle, puis de créer des versions avec date d’effet de toutes les enveloppes à configurer avec la nouvelle règle.

Accédez à la tâche

Créer une règle de remplacement d’un worktag d’enveloppe pour affectation

Exécutez la tâche :

Option	Description
Type de worktag de condition	Sélectionnez un type de worktag. Vous ne pouvez pas changer ce type une fois que vous avez enregistré votre règle.
Conditions	Sélectionnez un ou plusieurs worktags du type de worktag de condition par rangée de la table. Un worktag ne peut être utilisé qu'une seule fois dans la colonne Conditions .
Worktags	Sélectionnez un ou plusieurs worktags de n'importe quel type de worktag autorisé pour remplacer les worktags dans les lignes de transaction d'enveloppe pour affectation. Vous ne pouvez sélectionner qu'un worktag par type de worktag par rangée de table. Lorsque vous configurez des worktags connexes, Workday : Charge les worktags connexes lorsque vous sélectionnez une valeur de worktag. Supprimez tous les worktags dont vous n’avez pas besoin dans votre règle. N’applique pas les worktags connexes à vos lignes de transaction, mais uniquement aux valeurs sélectionnées dans la colonne Worktags .

Vous pouvez sélectionner la règle de remplacement dans l’onglet

Comptabilité

lorsque vous créez ou mettez à jour une enveloppe pour affectation.

Scénario : votre plan d’affectation inclut une enveloppe pour affectation correspondant à la part fédérale de vos coûts affectés. Les coûts entrant dans l’enveloppe incluent les worktags Autorisation de crédit de l’État
et Fonds d’État
. Vous souhaitez remplacer ces valeurs de worktags par les worktags Appropriation fédérale
et Fonds fédéral
. Les valeurs de l’autorisation de crédit fédérale et du fonds fédéral sont fondées sur la valeur de l’autorisation de crédit de l’État provenant de vos lignes sources. Vous créez une règle de remplacement de worktags avec les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
Nom	Règle de remplacement de l'autorisation de crédit de l'État au fédéral
Type de worktag de condition	Autorisation de crédit
Conditions	Autorisation de crédit de l'État
Worktag	Autorisation de crédit : Fonds fédéral d'autorisation de crédit Fonds : Federal Fund

Vous configurez votre enveloppe pour affectation et accédez à l’onglet

Comptabilité

. Vous configurez les paramètres suivants :

Dans la grille

Worktags d’enveloppes

, vous sélectionnez :

Le type de worktag d'autorisation de crédit
provenant de la source
.

Le type de worktag Fonds
de la source
.

Dans le champ

Règle de remplacement du worktag

, vous sélectionnez Règle de remplacement de l'État au fédéral
.

Résultat : lorsque vous traitez votre plan d’affectation, les lignes de transaction d’enveloppe pour affectation ciblant l’enveloppe incluent :

Un worktag d’ autorisation de crédit fédéral
plutôt qu’un worktag d’autorisation de crédit de l’État
.

Un worktag de fonds fédéral
et non un worktag de fonds de l’État
.

Configurez les enveloppes pour affectation cibles afin d’inclure la règle de remplacement. Vous pouvez utiliser des règles de remplacement de worktags dans une ou plusieurs enveloppes pour affectation. Vous pouvez uniquement sélectionner des règles de remplacement pour les types de worktags inclus dans la grille

Worktags d'enveloppes

dans l'onglet

Comptabilité

d'une enveloppe.