Traiter les plans d'affectation

Définissez un plan d’affectation et des enveloppes pour affectation.

Créez des transactions et des écritures, et appliquez le worktag de l’enveloppe pour affectation
.

Configurez le processus de gestion Événement lié à un
plan d’affectation et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Vous pouvez éventuellement inclure une étape d’approbation.

Vous pouvez traiter un plan d’affectation pour affecter des transactions sources avec le worktag Enveloppe pour affectation
. Ces transactions sont traitées en fonction des configurations de votre plan d’affectation et des enveloppes pour affectation qui y sont affectées.

Pour des volumes plus élevés de transactions sources, Workday vous recommande de traiter les sous-ensembles par source d’écriture, par enveloppe ou par hiérarchie d’enveloppes. Cela permet de réduire le nombre d’exécutions de plans à traiter à nouveau si vous apportez des modifications aux configurations de regroupements ou aux transactions sources. Exemple : traitez des exécutions de plan distinctes pour toute source d’écriture ayant des volumes élevés, puis traitez votre plan pour toutes les sources d’écriture restantes.

Vous pouvez utiliser les rapports pour afficher les transactions une fois qu’elles sont traitées, ce qui vous permet de suivre la façon dont ces transactions ont été traitées dans le cadre du plan d’affectation.

Accédez à la tâche

Traiter un plan d’affectation

Sélectionnez une

fréquence d’exécution

Lorsque vous sélectionnez Exécuter immédiatement
, Workday traite le plan d'affectation lorsque vous soumettez votre travail. Si vous sélectionnez une autre fréquence, configurez une occurrence ou une récurrence future dans l’onglet

Planifier

Exécutez la tâche :

Option	Description
Date de référence de la statistique	Sélectionnez une date pour les statistiques utilisées dans vos configurations d’enveloppe pour affectation : Date d’évaluation pour utiliser une date comptable ou de regroupement de budgets telle qu’elle est configurée dans votre plan d’affectation. Date de fin de la période pour utiliser la statistique au dernier jour de la période comptable sélectionnée. Exemple : lorsque vous traitez les affectations pour le mois d’avril, Workday utilise la statistique en vigueur au 30 avril. Date d’exécution du traitement pour utiliser la statistique à la date à laquelle vous traitez votre plan d’affectation, soit la date du jour, soit la date à laquelle la statistique est prévue dans le futur. Sélectionnez une date pour utiliser la statistique à une date précise.
Enveloppe pour affectation ou hiérarchie d'enveloppes	Configurez ce traitement pour traiter un sous-ensemble de lignes d'écriture source avec un worktag pour les enveloppes pour affectation ou la hiérarchie d'enveloppes sélectionnées. Vous pouvez configurer des exécutions de plan d’affectation supplémentaires pour traiter un autre sous-ensemble ou toutes les lignes d’écriture source restantes, comme le précise votre plan d’affectation.
Code de livre Type de grand livre Source d’écriture	Configurez ce traitement pour traiter un sous-ensemble de lignes d’écriture source par code de livre, type de grand livre ou source d’écriture. Vous pouvez configurer des exécutions de plan d’affectation supplémentaires pour traiter un autre sous-ensemble ou toutes les lignes d’écriture source restantes, comme le précise votre plan d’affectation.

(Facultatif) Approuvez le processus de gestion Événement lié à un plan d’affectation
pour créer des écritures d’affectation.

Lorsque vous refusez le processus de gestion, Workday lance la tâche

Annuler l’exécution d’un plan d’affectation

pour annuler les transactions et les lignes de transaction générées par l’exécution du plan.

Une fois le traitement terminé, la comptabilité est générée et vous pouvez réviser les transactions et les écritures des enveloppes pour affectation.

Si vous devez modifier des lignes d’écriture source ou votre plan d’affectation, ou que les transactions ne se sont pas traitées comme prévu, accédez d’abord à la tâche

Annuler l’exécution d’un plan d’affectation

pour annuler le processus d’affectation. Apportez vos modifications et réexécutez la tâche de traitement.

Sécurité :

domaine Process: Allocation Plans - Cancel

dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Accédez à la tâche

Traiter à nouveau un plan d’affectation

pour recalculer les changements apportés aux éléments suivants :

Configurations d'enveloppes pour affectation ayant une incidence sur les transactions d'enveloppes pour affectation existantes.

Les définitions de statistiques.