Concept : comptabilité de trésorerie
Il existe 3 façons de créer une comptabilité de trésorerie pour les documents financiers et leurs transactions :
- TâcheCréer une comptabilité de trésorerie.
- TâchePlanifier une comptabilité de trésorerie.
- processus de gestionÉvénement lié à une comptabilité de trésorerie.
Workday ne prend pas en charge la comptabilité de trésorerie pour ce qui suit :
- Factures de client et de fournisseur partiellement payées.
- Au nom des factures et des paiements intersociétés des fournisseur et des client .
- Factures de clients et de fournisseur avec des transactions ou des paiements multidevise .
- Factures de clients et de fournisseur avec activité de compensation .
- Factures de fournisseur liées à un contrat de location et à l’acompte.
- Des ajustements de facture de fournisseurs payés au moyen d’un remboursement de fournisseur .
- Factures de fournisseurs avec taxe recouvrable, retenue d'impôt ou date d'exigibilité de la taxe à la date de paiement.
- Factures de clients avec taxes.
- Trop-perçus de paiements de facture de clients, retours de paiement et paiements déposés sans application.
- Factures de clients avec créances non facturées, maintien en poste ou produits différés.
- Remboursements de facture de clients.
- Documents de facture de clients avec imputations ajustement de facture de client .
- Annulations de paiements de facture de fournisseurs dont la date comptable de paiement se situe dans une période clôturée et la date comptable d’annulation se situe dans une autre période.
- Des paiements de facture de clients ou des dépôts dont la date comptable de paiement ou de dépôt se situe dans une période clôturée et que la date comptable d’annulation se trouve dans une autre.
- Factures d’organismes subventionnaires pour la facturation des subventions ou factures d’organismes organisme subventionnaire pour étudiants .
De plus, Workday ne tient pas compte des montants de taxes autocotisés dans les factures de fournisseur .
Traitement de trésorerie
Lorsque vous créez la comptabilité de trésorerie, Workday regroupe toutes les transactions admissibles pour la période et la société que vous avez précisées. Workday crée ensuite un résultat de comptabilité de trésorerie qui contient toutes les transactions regroupées par fournisseur ou par client. Pour chaque regroupement, Workday génère une écriture opérationnelle de trésorerie pour tous les documents inclus et agrège les lignes d’écriture. L’écriture est inscrite dans :
- Dernier jour de la période configurée.
- Le code de livre de trésorerie que vous avez configuré dans la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.
Workday ne prend pas en charge la vérification budgétaire dans les transactions de trésorerie.
Dans une même période, vous pouvez créer la comptabilité pour une société et une période précises plusieurs fois pour :
- Corrigez les documents non admissibles.
- Inclure les documents nouvellement admissibles.
Lorsque vous générez la comptabilité plus d’une fois dans une période, Workday:
- Annule le résultat de comptabilité de trésorerie généré précédemment et les écritures associées.
- Crée un nouveau résultat avec les regroupements mis à jour et les nouvelles écritures.
Pour une période donnée, vous ne pouvez avoir qu'un seul résultat de comptabilité de trésorerie par société. Ce processus vous permet de générer des rapports sur les écritures de trésorerie à partir du niveau de la période.