Concept : comptabilité de trésorerie
Il existe trois façons de créer une comptabilité de caisse pour les documents financiers et leurs transactions :
- TâcheCréer une comptabilité de trésorerie.
- La tâchePlanifier une comptabilité de trésorerie.
- Processus de gestionÉvénement lié à une comptabilité de trésorerie.
Workday ne prend pas en charge la comptabilité de caisse pour ce qui suit :
- Factures de clients et de fournisseurs partiellement payées.
- Factures et paiements au nom d’un fournisseur intersociétés et de clients.
- Factures de clients et de fournisseurs avec transactions ou paiements multidevises.
- Factures de clients et de fournisseurs avec activité de compensation.
- Factures de clients et de fournisseurs avec taxe recouvrable, retenue d’impôt ou dates d’exigibilité de la taxe.
- Factures de fournisseurs liées à un contrat de location et à un acompte.
- Les ajustements de factures de fournisseurs payés au moyen d’un remboursement de fournisseur.
- Les trop-perçus de paiements de factures de clients, les retours de paiement et les paiements déposés sans imputation.
- Des factures de clients avec des créances non facturées, une retenue de garantie ou des produits différés.
- Remboursements de factures de clients.
- Des documents de factures de clients avec des imputations d’ajustements de factures de clients.
- Les annulations de paiements de factures de fournisseurs, dont la date comptable de paiement se situe dans une période clôturée et où la date comptable de l'annulation se situe dans une autre période.
- Annulations de paiements de factures ou de dépôts de factures de clients dans lesquelles la date comptable de paiement ou de dépôt se situe dans une période clôturée et que la date comptable de l’annulation se situe dans une autre.
- Les factures d’organismes subventionnaires pour la facturation des subventions ou les factures d’organismes subventionnaires pour étudiants.
De plus, Workday ne tient pas compte des montants de taxes autocotisées dans les factures de fournisseurs.
Traitement de trésorerie
Lorsque vous créez la comptabilité de caisse, Workday regroupe toutes les transactions admissibles pour la période et la société que vous avez précisées. Workday crée ensuite un résultat de comptabilité de trésorerie qui contient toutes les transactions regroupées par fournisseur ou par client. Pour chaque regroupement, Workday génère une écriture opérationnelle de trésorerie pour tous les documents inclus et agrège les lignes d’écriture. L’écriture est inscrite dans :
- Dernier jour de la période configurée.
- Le code de livre de trésorerie que vous avez configuré dans la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.
Workday ne prend pas en charge la vérification budgétaire pour les transactions de trésorerie.
Dans une seule période, vous pouvez créer la comptabilité pour une société et une période particulières plusieurs fois pour :
- Résoudre les documents non admissibles.
- Inclure les documents nouvellement admissibles.
Lorsque vous générez la comptabilité plus d’une fois dans une période, Workday :
- Annule le résultat de la comptabilité de trésorerie généré précédemment et les écritures associées.
- Crée un nouveau résultat avec les regroupements mis à jour et les nouvelles écritures.
Pour une période donnée, vous ne pouvez avoir qu’un seul résultat de comptabilité de trésorerie par société. Ce processus vous permet de générer des rapports sur les écritures de trésorerie à partir du niveau de la période.