Créer des rapprochements pour des périodes comptables
- Sécurité : domaineProcess: Account Reconciliation - Run Perioddans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Créer des rapprochements de comptes pour des périodes données, soit dans une tâche ponctuelle, soit selon un calendrier récurrent. Les préparateurs peuvent ensuite accéder aux rapprochements par l’entremise de la
console centrale de rapprochement des comptes
et ajouter des soldes justificatifs et des éléments de rapprochement.- Accédez à la tâcheCréer un rapprochement des comptes pour une période.
- (Facultatif) Entrez des valeurs dans l’ongletPlanification.Nous vous recommandons de créer des rapprochements à la fin de la période ou au début de la période suivante. Notez que le solde de grand livre affiché dans le rapportAperçu du rapprochementde laconsole centrale de rapprochement des compteset du rapportAfficher l’espace de travail de rapprochementreflète toujours le solde de grand livre mis à jour pour la période, quel que soit le moment où vous exécutez la tâcheCréer un rapprochement de comptes pour une période.
- Remplissez l’ongletPériode de rapprochement:
Option Description Option relative à la périodeCette option précise la période pour laquelle créer des rapprochements. Les optionsPériode actuelle,Période suivanteetPériode antérieuremembre de la famille de la date d’exécution de la tâche dans le fuseau horaire du locataire , que vous créiez les rapprochements immédiatement ou que vous planifiiez des périodes futures.Exemple : lorsque vous exécutez cette tâche le 2026-02-25 et que vous sélectionnezPériode actuelle, la période en cours de rapprochement effectué est février 2025. Lorsque vous sélectionnezPériode suivante, la période faisant l’objet du rapprochement effectué est mars 2025.Lorsque vous sélectionnezSélectionner une périodeà partir de cette invite, vous pouvez créer des rapprochements ad hoc pour n’importe quelle période de grand livre créée : . Exemple : après avoir annulé un rapprochement existant, vous pouvez utiliser l’ optionSélectionner une périodepour en générer un nouveau.Workday utilise votre sélection à partir de cette invite en combinaison avec lafréquencesélectionnée dans la définition de rapprochement de comptes pour déterminer les rapprochements à créer.Exemple :La fréquence dans votre définition de rapprochement estTrimestriel. Votre calendrier comptable récapitulatif définit le T2 comme juillet, août et septembre, et le T3 comme octobre, novembre et décembre.Si vous exécutez cette tâche le 2026-09-30 et que vous sélectionnezPériode actuelle, Workday créera un rapprochement pour le deuxième trimestre, car le mois de septembre se situe à la fin du deuxième trimestre. Si vous sélectionnezPériode suivante, Workday ne créera pas de rapprochement, car la période suivante, soit octobre, n’est pas à la fin du trimestre.
Workday crée des rapprochements de comptes pour les définitions de rapprochement de comptes sélectionnées. Les rapprochements ont le statut
Non démarré
.Après avoir créé des rapprochements pour une période à l’aide d’une définition, vous ne pouvez plus modifier la définition à moins que les rapprochements ne soient annulés. Vous pouvez uniquement désactiver la définition de rapprochement .
Les préparateurs peuvent s'afficher et s'affecter aux rapprochements dans la
console centrale de rapprochement des comptes
.