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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Mettre en correspondance les transactions de lignes d’écriture manuellement

Mettre en correspondance les transactions de lignes d’écriture manuellement

Sécurité : les domaines suivants du domaine fonctionnel Financial Accounting :
  • Process: Account Certifications - View
  • Process: Account Certifications - Create
Vous pouvez mettre en correspondance manuellement les lignes d’écriture pendant la clôture de période pour :
  • Augmenter l’intégrité des données.
  • Analyser plus précisément les soldes de clôture de vos comptes de grand livre.
  1. Accédez à la tâche
    Mise en correspondance de transactions pour des lignes d’écriture
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Compte de grand livre
    Sélectionnez un compte de grand livre ou un compte de grand livre supplémentaire.
    Vous pouvez uniquement sélectionner les comptes de bilan pouvant être utilisés avec la
    société
     que vous sélectionnez.
    L’option de compte de grand livre supplémentaire s’affiche uniquement pour les sociétés pour lesquelles vous avez défini des comptes de supplémentaires.
    Objet de la correspondance
    Workday remplit ce champ en fonction de l’
    objet de la correspondance
     sélectionné dans la tâche
    Définir la mise en correspondance de lignes d’écriture
     .
    Filtrer par code de livre
    Laissez ce champ vide pour récupérer les lignes d’écriture de tous les codes de livre.
    Vous ne pouvez pas faire correspondre les transactions entre les codes de livre.
    Écriture d’ajustement
    Sélectionnez cette option pour inclure uniquement les écritures d’ajustement.
  3. Sélectionnez les lignes d’écriture que vous souhaitez mettre en correspondance et cliquez sur
    Mettre en correspondance
    .
  4. (Facultatif) Pour ajuster vos critères de recherche et obtenir des lignes d’écriture supplémentaires, développez la section
    Sélectionner les lignes d’écriture
    , entrez de nouveaux critères de recherche, puis cliquez sur
    Obtenir les écritures
    .
    Workday récupère des lignes d’écriture supplémentaires en fonction des nouveaux critères.
  5. Sélectionnez les lignes d’écriture supplémentaires, puis cliquez sur
    Mettre en correspondance
    .
    Workday génère un identifiant de mise en correspondance pour enregistrer la correspondance et afficher les lignes d’écriture incluses dans la correspondance. Vous pouvez cliquer sur l’identifiant de mise en correspondance pour afficher les détails de la correspondance et, dans le menu des actions connexes, effectuer une annulation de correspondance.