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Dernière mise à jour : 2025-10-17
Étapes : mettre en correspondance les lignes d’écriture intersociétés manuellement

Étapes : mettre en correspondance les lignes d’écriture intersociétés manuellement

Vous pouvez mettre en correspondance manuellement les lignes d’écriture entre deux ou plusieurs sociétés en fonction des règles d’élimination intersociétés , ce qui vous permet de vous concentrer sur les différences sans correspondance lors du rapprochement des lignes écriture intersociétés . Vous pouvez utiliser le rapport
Afficher le rapprochement intersociétés
 pour afficher les différences intersociétés attribuables à des lignes écriture intersociétés sans correspondance.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Définir la mise en correspondance de lignes d’écriture
     .
    Sélectionnez un
    objet de la correspondance
     pour la mise en correspondance intersociétés . Vous pouvez effectuer des correspondances intersociétés dans la devise du grand livre ou dans la devise de transaction.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Account Certifications
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Workday affecte une définition d’identifiant de correspondance par défaut dans le format suivant : CI_OPEN_ITEM_MATCH-<unique ID>. Nous vous recommandons de créer un identifiant de générateur de séquences pour différencier les identifiants de correspondance intersociétés des identifiants de correspondance de transactions. Vous pouvez sélectionner la tâche de création du générateur de séquences directement à partir de l’
    invite Générateur d’identifiants - Mise en correspondance de lignes d’écriture intersociétés
     dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .
  3. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour le statut de la correspondance de lignes d’écriture intersociétés
     pour définir des lignes écriture intersociétés comme disponibles ou non pour la mise en correspondance manuelle.
    Sécurité : les domaines suivants du domaine fonctionnel Financial Accounting :
    • Process: Account Certifications - Intercompany Cancel All Match
    • Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
  4. Accédez à la tâche
    Mise en correspondance intersociétés pour des lignes d’écriture
     .
    Sécurité : domaine
    Process Account Certifications - Intercompany Create Match
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  5. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option
    Description
    Sociétés
    Sélectionnez au moins deux sociétés pour lesquelles vous souhaitez mettre en correspondance les lignes d’écriture.
    Objet de la correspondance
    Workday remplit ce champ en fonction de l’
    objet de la correspondance
     sélectionné dans la tâche
    Définir la mise en correspondance de lignes d’écriture
     .
  6. Sélectionnez les lignes d'écriture à mettre en correspondance dans la grille.
    Lorsque vous tentez de mettre en correspondance une ligne qui a une association intersociétés (ou associer) avec une ligne qui n’est pas sélectionnée, Workday affiche un message avertissement dans le format suivant pour les écritures comptables et opérationnelles :
    SÉLECTIONNÉ : [numéro d’écriture, le cas échéant] transaction opérationnelle source, le cas échéant]; ASSOCIÉS MAIS NON SÉLECTIONNÉS : [numéro d’écriture associé, le cas échéant][ transaction opérationnelle source associée, le cas échéant]
    Workday affiche ce message avertissement une seule fois par exécution de la tâche. Lors de la mise à jour des sélections, nous vous recommandons de faire ce qui suit :
    • Enregistrez les éléments répertoriés dans le message avertissement et mettez à jour vos sélections en conséquence.
    • Enregistrez les éléments dans votre sélection de grille actuelle et réexécutez la tâche avec des sélections mises à jour. Le message avertissement s'affichera de nouveau, le cas échéant.
  7. (Facultatif) Développez la section
    Sélectionner des lignes d’écriture intersociétés
     pour ajuster vos critères de recherche.
    Entrez de nouveaux critères de recherche et sélectionnez
    Obtenir des lignes d'écriture
     . Workday récupère des lignes d’écriture supplémentaires que vous pouvez mettre en correspondance en fonction des nouveaux critères.
Workday génère un identifiant de mise en correspondance pour enregistrer une correspondance et affiche les lignes d’écriture incluses dans une correspondance. Vous pouvez cliquer sur l’identifiant de mise en correspondance pour afficher les détails de la correspondance. Workday inclut l’identifiant de mise en correspondance à la fois comme invite et comme champ dans le rapport
Rechercher des lignes d’écriture,
 et vous pouvez ajouter ces identifiants de correspondance à vos rapports personnalisés sur les ligne d'écriture .