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Dernière mise à jour : 2024-10-04
Étapes : mettre en correspondance les lignes d’écriture intersociétés manuellement

Étapes : mettre en correspondance les lignes d’écriture intersociétés manuellement

Vous pouvez mettre en correspondance manuellement les lignes d’écriture de deux sociétés ou plus en fonction des règles d’élimination intersociétés, ce qui vous permet de vous concentrer sur les différences non mises en correspondance lors du rapprochement des lignes d’écriture intersociétés. Vous pouvez utiliser le rapport
Afficher un rapprochement intersociétés
 pour afficher les différences intersociétés dues aux lignes d’écriture intersociétés sans correspondance.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Définir la mise en correspondance de lignes d’écriture
     .
    Sélectionnez un
    objet de la correspondance
     pour la mise en correspondance intersociétés. Vous pouvez effectuer des correspondances intersociétés dans la devise du grand livre ou dans la devise de transaction.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Account Certifications
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Workday affecte une définition d’identifiant de mise en correspondance par défaut au format suivant : CI_OPEN_ITEM_MATCH-<identifiant unique>. Nous vous recommandons de créer un identifiant de générateur de séquences pour distinguer les identifiants de correspondance intersociétés des identifiants de correspondance de transactions. Vous pouvez sélectionner la tâche de création du générateur de séquences directement à partir de l’
    invite Générateur d’identifiants - Mise en correspondance de lignes d’écriture intersociétés
     dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
     .
  3. Accédez à la tâche
    Mise en correspondance intersociétés pour des lignes d’écriture
     .
    Sécurité :
    domaine Process: Account Certifications - Intercompany Create
     Match dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option
    Description
    Sociétés
    Sélectionnez au moins deux sociétés pour lesquelles vous souhaitez mettre en correspondance les lignes d’écriture.
    Objet de la correspondance
    Workday remplit ce champ en fonction de l’
    objet de la correspondance
     sélectionné dans la tâche
    Définir la mise en correspondance de lignes d’écriture
     .
  5. Sélectionnez les lignes d'écriture à mettre en correspondance dans la grille.
    Lorsque vous tentez de mettre en correspondance une ligne qui comporte une association intersociétés (ou un lien) avec une ligne qui n’est pas sélectionnée, Workday affiche un message d’avertissement au format suivant pour les écritures comptables et opérationnelles :
    SÉLECTIONNÉ : [journal number if applicable][source operation transaction if applicable]; ASSOCIÉ MAIS NON SÉLECTIONNÉ : [linked journal number if applicable][linked source operation transaction if applicable]
    Workday affiche ce message d'avertissement une seule fois par exécution individuelle de la tâche. Lors de la mise à jour des sélections, nous vous recommandons de faire ce qui suit :
    • Enregistrez les articles répertoriés dans le message d’avertissement et mettez à jour vos sélections en conséquence.
    • Enregistrez les articles dans votre sélection de grille actuelle et réexécutez la tâche avec des sélections mises à jour. Le message d'avertissement s'affichera de nouveau, le cas échéant.
  6. (Facultatif) Développez la section
    Sélectionner des lignes d’écriture intersociétés
     pour ajuster vos critères de recherche.
    Entrez de nouveaux critères de recherche et sélectionnez
    Obtenir les lignes d'écriture
    . Workday récupère les lignes d’écriture supplémentaires que vous pouvez mettre en correspondance en fonction des nouveaux critères.
Workday génère un identifiant de mise en correspondance pour enregistrer une correspondance et affiche les lignes d’écriture incluses dans une correspondance. Vous pouvez cliquer sur l’identifiant de mise en correspondance pour afficher les détails de la correspondance. Workday inclut l’identifiant de mise en correspondance sous forme d’invite et de champ dans le rapport
Rechercher des lignes d’écriture.
 Vous pouvez ajouter ces identifiants de correspondance à vos rapports sur les lignes d’écriture personnalisées.