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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : définir une carte de pointage de gestion financière personnalisée

Exemple : définir une carte de pointage de gestion financière personnalisée

Cet exemple illustre comment vous pouvez créer une carte de pointage de gestion financière personnalisée pour rendre les informations analytiques importantes disponibles à partir de votre page d’accueil, de votre tableau de bord ou de votre worklet de carte de pointage.
Teresa Serrano est directrice financière de Global Modern Services. Lors d’une réunion avec le chef des ressources humaines, Logan McNeil, elle remarque que Logan utilise un tableau de bord de rapports de gestion pour obtenir un aperçu des opérations liées à la main-d’œuvre.
Teresa discute avec Norman Chan, l’administrateur des cartes de pointage, au sujet du développement de cartes de pointage de gestion financière personnalisées qui :
  • Affichent les produits, le résultat net et la marge bénéficiaire de janvier 2013.
  • Utilisent des indicateurs analytiques pour afficher le rendement et les tendances.
  • Permettent d’afficher des informations plus détaillées pour obtenir un meilleur aperçu.
  • Permettent aux autres vice-présidents de fournir des commentaires et des recommandations quand le profit risque d’être inférieur à la cible.
Les récapitulatifs de comptes de grand livre, les hiérarchies de sociétés et les subordonnés d’organisations matricielles sont spécifiques à votre locataire Workday et peuvent être différents des valeurs suggérées ici.
  • Dans la tâche
    Modifier la configuration du locataire - Rapports et analyses
    , cochez la case
    Activer l’utilisation de cartes de pointage
     pour activer les cartes de pointage personnalisées.
  • Ayez un rapport matriciel réel ou un plan de rapport matriciel pour produire une valeur agrégée pour les indicateurs. Vous pouvez également créer des subordonnées d’organisations matricielles personnalisées en copiant les deux rapports standard fournis :
    • Indicateur de carte de pointage financière pour une écriture par société.
    • Indicateur de carte de pointage financière pour une écriture par centre de coûts.
  • Disposez des autorisations de sécurité appropriées pour les segments de compte de grand livre sur toutes les écritures, y compris les écritures comptables et opérationnelles.
  • Sécurité :
    • Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
  • Domaine
    Reports: Financial Accounting
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  • Créez une carte de pointage analytique personnalisée.
    1. Accédez à la tâche
      Créer un profil de carte de pointage d’analyse
      .
      Champ
      Valeur
      Nom
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      Type d’organisation
      Hiérarchie de sociétés
      Nœud de plus haut niveau
      Consolidation 1CON — Entreprise
      Calendrier comptable
      Calendrier d’entreprise standard
    2. Cliquez sur
      OK
       pour afficher le profil de la carte de pointage.
    3. Cliquez sur le groupe de profils
      Metric Set Details
      .
    4. Cliquez sur
      Modifier
      .
    5. Entrez ou confirmez ces valeurs de champ :
      Champ
      Valeur
      Inactive
      Non coché
      Type d’organisation
      Hiérarchie de sociétés
      Include Content
      Coché
      Metric Calculation Scope
      Nœud incluant les subordonnés
      Nœud de plus haut niveau
      Consolidation 1CON — Entreprise
      Levels From Top
      1
      Additional Nodes
      En blanc
      Calendrier comptable
      Calendrier d’entreprise standard
      Published Period
      2012 — déc.
      Metric Processing Period
      Workday remplit automatiquement la période suivante de janvier 2013.
    6. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
  • Créez un indicateur personnalisé pour le résultat net.
    1. Accédez au rapport
      Afficher un profil de carte de pointage d’analyse
      .
    2. À partir de l’invite
      Profil de carte de pointage d’analyse
      , sélectionnez
      Custom > Financial Scorecard
      .
    3. Cliquez sur
      OK
       pour afficher le profil
      Financial Scorecard
      .
    4. Cliquez sur le groupe de profils
      Indicateurs
      .
    5. Cliquez sur
      Créer un indicateur personnalisé
       et confirmez ou entrez les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Ensemble d’indicateurs
      Carte de pointage de gestion financière
      Nom métrique
      Résultat net
      Nom du calcul d’indicateur Workday
      Rapport matriciel prédéfini par Workday
    6. Cliquez sur
      OK
      .
    7. Dans l’onglet
      Source d’indicateur
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      Track Target
      Coché
      Target Source
      Rapport matriciel
    8. Cliquez sur l’onglet
      Configuration du calcul
      .
    9. Dans la section
      Montant réel
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      Rapport matriciel
      Rapport matriciel (chiffres réels) pour les indicateurs de la carte de pointage de gestion financière par société
    10. Dans la grille
      Map Matrix Report Prompts
      , entrez :
      Champ d’invite
      Type de valeur
      Valeur
      Société
      Préciser la valeur
      1CON Consolidation — Entreprise
      Grand livre
      Préciser la valeur
      Chiffres réels
      Type de montant
      Préciser la valeur
      Activité
      Période temporelle
      Préciser la valeur
      Depuis le début de l’exercice jusqu’à la période actuelle
      Période
      Utilisez la valeur du calcul d’indicateur
      Période pour les indicateurs
      Comptes et récapitulatifs de comptes de grand livre
      Préciser la valeur
      Entreprise : total des produits
      Entreprise : total des frais
      Devise de conversion
      Préciser la valeur
      USD
      Ensemble de règles de conversion de comptes
      Préciser la valeur
      Consolidations
    11. Dans le champ
      Aggregation
      , sélectionnez
      Débit moins crédit (montant)
      .
    12. Dans la section
      Montant cible
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      Rapport matriciel
      Rapport matriciel (plan) pour les indicateurs de la carte de pointage de gestion financière par société
    13. Dans la grille
      Map Matrix Report Prompts
      , entrez :
      Champ d’invite
      Type de valeur
      Valeur
      Société
      Préciser la valeur
      1CON Consolidation — Entreprise
      Grand livre
      Préciser la valeur
      Chiffres réels
      Type de montant
      Préciser la valeur
      Activité
      Période temporelle
      Préciser la valeur
      Depuis le début de l’exercice jusqu’à la période actuelle (dernier exercice)
      Période
      Utilisez la valeur du calcul d’indicateur
      Période pour les indicateurs
      Structure de plan
      Préciser la valeur
      Budget
      Comptes et récapitulatifs de comptes de grand livre
      Préciser la valeur
      Entreprise : total des produits
      Entreprise : total des frais
      Devise de conversion
      Préciser la valeur
      USD
      Ensemble de règles de conversion de comptes
      Préciser la valeur
      Consolidations
    14. Dans le champ
      Aggregation
      , sélectionnez
      Débit moins crédit (montant)
      .
    15. Dans l’onglet
      Seuils
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      Type de seuil
      Pourcentage de la cible
      Threshold Direction
      Augmenter, c’est mieux
      Limite supérieure incorrecte
      0,9
      Limite supérieure d’avertissement
      0,95
    16. Dans l’en-tête
      À propos de cet indicateur
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      À propos de cet indicateur
      Le résultat net est calculé en prenant les produits et en ajustant le coût de l’activité commerciale, l’amortissement, les intérêts, les impôts et les autres frais.
    17. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
  • Créez un indicateur personnalisé pour le total des produits.
    1. Cliquez sur
      Créer un indicateur personnalisé
       et confirmez ou entrez les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Ensemble d’indicateurs
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      Indicateur
      Produits
      Nom du calcul d’indicateur Workday
      Rapport matriciel prédéfini par Workday
    2. Cliquez sur
      OK
      .
    3. Dans l’onglet
      Source d’indicateur
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      Track Target
      Coché
      Target Source
      Rapport matriciel
    4. Cliquez sur l’onglet
      Configuration du calcul
      .
    5. Dans la section
      Montant réel
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      Rapport matriciel
      Rapport matriciel (chiffres réels) pour les indicateurs de la carte de pointage de gestion financière par société
    6. Dans la grille
      Map Matrix Report Prompts
      , entrez :
      Champ d’invite
      Type de valeur
      Valeur
      Société
      Préciser la valeur
      1CON Consolidation — Entreprise
      Grand livre
      Préciser la valeur
      Chiffres réels
      Type de montant
      Préciser la valeur
      Activité
      Période temporelle
      Préciser la valeur
      Depuis le début de l’exercice jusqu’à la période actuelle
      Période
      Utilisez la valeur du calcul d’indicateur
      Période pour les indicateurs
      Comptes et récapitulatifs de comptes de grand livre
      Préciser la valeur
      Entreprise : total des produits
      Devise de conversion
      Préciser la valeur
      USD
      Ensemble de règles de conversion de comptes
      Préciser la valeur
      Consolidations
    7. Dans le champ
      Aggregation
      , sélectionnez
      Crédit moins débit (montant)
      .
    8. Dans la section
      Montant cible
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      Rapport matriciel
      Rapport matriciel (plan) pour les indicateurs de la carte de pointage de gestion financière par société
    9. Dans la grille
      Map Matrix Report Prompts
      , entrez :
      Champ d’invite
      Type de valeur
      Valeur
      Société
      Préciser la valeur
      1CON Consolidation — Entreprise
      Grand livre
      Préciser la valeur
      Chiffres réels
      Type de montant
      Préciser la valeur
      Activité
      Période temporelle
      Préciser la valeur
      Depuis le début de l’exercice jusqu’à la période actuelle (dernier exercice)
      Période
      Utilisez la valeur du calcul d’indicateur
      Période pour les indicateurs
      Structure de plan
      Préciser la valeur
      Budget
      Comptes et récapitulatifs de comptes de grand livre
      Préciser la valeur
      Entreprise : total des produits
      Devise de conversion
      Préciser la valeur
      USD
      Ensemble de règles de conversion de comptes
      Préciser la valeur
      Consolidations
    10. Dans le champ
      Aggregation
      , sélectionnez
      Crédit moins débit (montant)
      .
    11. Dans l’onglet
      Seuils
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      Type de seuil
      Pourcentage de la cible
      Threshold Direction
      Augmenter, c’est mieux
      Limite supérieure incorrecte
      0,9
      Limite supérieure d’avertissement
      0,95
    12. Dans l’en-tête
      À propos de cet indicateur
       :
      1. Entrez :
        Champ
        Valeur
        À propos de cet indicateur
        Les produits correspondent au montant qu’une société reçoit réellement au cours d’une période donnée, y compris les escomptes et les retenues pour la marchandise retournée. Il s’agit de la ligne du haut ou du revenu brut moins les coûts, pour déterminer le résultat net.
      2. Cliquez sur l’icône
        Lien
        . Dans le champ
        Link Type
        , sélectionnez
        Lien vers le rapport
         puis sélectionnez
        Report Link 1
        . Cliquez sur
        OK
        .
    13. Pour associer la carte de pointage d’indicateur personnalisée à d’autres rapports, développez
      Liens vers le rapport
       et entrez :
      Champ
      Valeur
      Marqueur
      Affichez les dix meilleurs clients par montant des produits
      Exploration transversale
      Dix meilleurs clients par montant des produits
    14. Cliquez sur le bouton
      Mapper les invites
       et entrez :
      Invite
      Type de valeur
      Champ
      Valeur
      Société
      Utilisez la valeur de l’indicateur
      Organisation
      Laisser en blanc
      Grand livre
      Préciser la valeur par défaut
      Laisser en blanc
      Chiffres réels
      Période temporelle
      Préciser la valeur par défaut
      Laisser en blanc
      Depuis le début de l’exercice jusqu’à la période actuelle
      Période
      Utilisez la valeur de l’indicateur
      Période
      Laisser en blanc
      Ensemble de règles de conversion de comptes
      Préciser la valeur par défaut
      Laisser en blanc
      Consolidations
      Devise de conversion
      Préciser la valeur par défaut
      Laisser en blanc
      USD
      Comptes de produits
      Préciser la valeur par défaut
      Laisser en blanc
      Entreprise : total des produits
    15. Cliquez sur
      Terminé
      .
    16. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
  • Créez un indicateur personnalisé pour la marge de profit.
    1. Cliquez sur
      Créer un indicateur personnalisé
       et confirmez ou entrez les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Ensemble d’indicateurs
      Carte de pointage de gestion financière
      Indicateur
      Marge bénéficiaire
      Nom du calcul d’indicateur Workday
      Arithmétique simple prédéfini par Workday
    2. Cliquez sur
      OK
      .
    3. Dans l’onglet
      Source d’indicateur
      , sélectionnez :
      Champ
      Valeur
      Actual Source
      Algorithme Workday
      Track Target
      Coché
      Target Source
      Algorithme Workday
    4. Cliquez sur l’onglet
      Configuration du calcul
       et sélectionnez :
      Champ
      Valeur
      Opérande A
      Résultat net
      Opérande B
      En blanc
      Opérateur 1
      Diviser
      Opérande C
      Produits
      Opérande D
      En blanc
      Opérande E
      En blanc
      Opérande F
      En blanc
    5. Dans l’onglet
      Seuils
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      Type de seuil
      Pourcentage de la cible
      Threshold Direction
      Augmenter, c’est mieux
      Limite supérieure incorrecte
      0,9
      Limite supérieure d’avertissement
      0,95
    6. Dans l’en-tête
      À propos de cet indicateur
      , entrez :
      Champ
      Valeur
      À propos de cet indicateur
      La marge bénéficiaire correspond au résultat net divisé par le total des produits ou des bénéfices divisé par les ventes. Les marges bénéficiaires sont exprimées en pourcentage et mesurent le montant de chaque dollar de ventes qu’une société continue de gagner. Exemple : une marge bénéficiaire de 20 % signifie que la société a un résultat net de 0,20 $ pour chaque dollar de total des produits gagné.
    7. Cliquez sur
      OK
      .
    8. Cliquez sur l’onglet
      Configuration du calcul
       et confirmez que l’expression affiche
      Net Income/Revenue
      .
    9. Cliquez sur
      Terminé
      .
  • Créez un tableau de bord personnalisé.
    1. Cliquez sur le groupe de profils
      Reports and Dashboards
      .
    2. Cliquez sur
      Créer un tableau de bord personnalisé
       et entrez :
      Champ
      Valeur
      Tableau de bord
      Carte de pointage de gestion financière
    3. Cliquez sur
      OK
      .
    4. Entrez les paramètres de tableau de bord suivants :
      Champ
      Valeur
      Prompt Set
      Carte de pointage
      Domaine
      Metric Management
      Dashboard Icon
      Chiffres réels par rapport au budget
      Max Worklets Allowed
      6
      Configurable by User
      Non coché
    5. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
  • Créez un rapport de carte de pointage.
    1. Cliquez sur
      Créer un rapport de carte de pointage
       et entrez :
      Champ
      Valeur
      Nom du rapport
      Sous-rapport — Carte de pointage
      Tableau de bord
      Carte de pointage de gestion financière
    2. Dans la grille
      Indicateurs
      , entrez les valeurs suivantes :
      Indicateur
      Style de mise en forme
      Produits
      Milliers (1 décimale) K
      Résultat net
      Laisser en blanc
      Marge bénéficiaire
      Pourcentage — 2 décimales
    3. Dans la section
      Options de disposition
      , confirmez qu’
      Activer l’exploration transversale
       est sélectionné et, dans l’invite
      Cible
      , sélectionnez
      Valeur cible
      .
    4. Dans la section
      Option de partage
      , sélectionnez
      Partager avec tous les utilisateurs autorisés
      .
    5. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
  • Affichez la carte de pointage financière dans les worklets.
    1. Cliquez sur le groupe de profils
      Reports and Dashboards
      .
    2. Cliquez sur
      Mettre à jour les tableaux de bord
      .
    3. Localisez la
      carte de pointage de gestion financière
       que vous avez créée.
    4. Cliquez sur le bouton
      Modifier
      .
    5. Dans l’onglet
      Dashboards Prompts
      , entrez les valeurs suivantes :
      Champ d’invite
      Étiquette de l’invite
      Type par défaut
      Valeur par défaut
      Ensemble d’indicateurs
      Ensemble d’indicateurs
      Préciser la valeur par défaut
      Carte de pointage de gestion financière
      Organisation d’indicateurs
      Entité pour les indicateurs
      Préciser la valeur par défaut
      Consolidation 1CON — Entreprise
      Période pour les indicateurs
      Période pour les indicateurs
      Préciser la valeur par défaut
      Janv. 2013
    6. Dans l’onglet
      Worklets obligatoires
      , ajoutez le worklet suivant à la grille :
      Champ
      Valeur
      Worklet
      Sous-rapport — Carte de pointage
      Taille du worklet
      1x (pour tous les worklets)
    7. Cliquez sur
      Mapper les invites
       et ensuite
      Terminé
      .
    8. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
  • Initialisez et calculez l’ensemble d’indicateurs.
    1. Cliquez sur le groupe de profils
      Processus
       pour générer des valeurs pour la période de traitement en cours.
    2. Vérifiez que la période de traitement actuelle est janvier 2013.
    3. Cliquez sur
      Initialiser
      .
      Workday remplit automatiquement les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Ensemble d’indicateurs
      Carte de pointage de gestion financière
      Période
      2013 - janv.
      Fréquence d’exécution
      Exécuter immédiatement
      Type de traitement
      Ensemble d’indicateurs de traitement pour la période actuelle.
    4. Cochez la case
      Confirmer
      .
    5. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
    6. Cliquez sur le groupe de profils
      Processus
       pour actualiser le
      Statut
       du processus.
      Workday initialise les valeurs des indicateurs dans l’ensemble d’indicateurs
      Financial Scorecard
       et affiche un message une fois terminé. Confirmez que le processus est terminé avant de passer à l’étape de traitement suivante.
    7. Cliquez sur
      Calculer
      .
      Workday remplit automatiquement les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Ensemble d’indicateurs
      Carte de pointage de gestion financière
      Période
      2013 - janv.
      Fréquence d’exécution
      Exécuter immédiatement
    8. Cochez la case
      Confirmer
      .
    9. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
    10. Cliquez sur le groupe de profils
      Processus
       pour actualiser le
      Statut
       du processus.
      Workday calcule les valeurs des indicateurs dans l’ensemble d’indicateurs
      Financial Scorecard
       et affiche un message une fois terminé.
  • Publiez l’ensemble d’indicateurs.
    1. Cliquez sur
      Publier
      .
      Workday remplit automatiquement les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Ensemble d’indicateurs
      Carte de pointage de gestion financière
      Période
      2013 - janv.
      Fréquence d’exécution
      Exécuter immédiatement
    2. Sélectionnez
      Confirmer
      .
    3. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
    4. Cliquez sur le groupe de profils
      Processus
       pour afficher le
      Statut
       du processus.
  • Affichez la carte de pointage financière dans le tableau de bord.
    1. Recherchez le tableau de bord personnalisé de la
      carte de pointage de gestion financière
       que vous avez créé.
    2. Dans le menu des actions connexes du nom de la carte de pointage, sélectionnez
      Exécution
      d’un tableau de bord personnalisé
       pour afficher les worklets de la carte des indicateurs clés de performance dans le tableau de bord.
Norman Chan donne à Teresa les autorisations de sécurité pour voir la carte de pointage de gestion financière. Dans le tableau de bord personnalisé
Financial Scorecard
, Workday affiche ces worklets de carte de pointage de gestion financière dans la disposition de la carte des indicateurs clés de performance :
  • Produits.
  • Résultat net.
  • Marge bénéficiaire.
Les worklets de type indicateur clé de performance s’affichent en vert, en jaune ou en rouge pour indiquer dans quelle mesure Global Modern Services atteint les objectifs définis. En utilisant l’icône
Gear
, Teresa peut actualiser les données de chaque worklet. Elle peut sélectionner
Afficher plus...
 pour afficher les détails des éléments suivants :
  • Période pour les indicateurs.
  • Organisation des indicateurs.
  • Ensemble d’indicateurs.
Teresa peut :
  • Utiliser le lien
    Dix meilleurs clients par montant des produits
     pour faire une exploration descendante et afficher le rapport
    Dix meilleurs clients par montant des produits
    .
  • Passer en revue les commentaires et les recommandations des vice-présidents.