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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : définir une carte de pointage de gestion financière pour cadres

Exemple : définir une carte de pointage de gestion financière pour cadres

Cet exemple montre comment vous pouvez créer une carte de pointage de gestion financière pour cadres afin de créer des instantanés des indicateurs financiers de vos organisations pour une période comptable.
Teresa Serrano est directrice financière de Global Modern Services et souhaite avoir un aperçu des principaux indicateurs de performance financière de sa société pour juillet 2017.
Teresa discute avec Norman Chan, l’administrateur des cartes de pointage, à propos du développement d’une carte de pointage de gestion financière personnalisée pour cadres qui affiche les indicateurs financiers suivants pour la société consolidée :
  • Résultat net.
  • Produits et dépenses par employé.
  • Ratios financiers.
  • Indicateurs des opérations financières.
Les récapitulatifs de comptes de grand livre et les hiérarchies de sociétés sont spécifiques à votre locataire Workday et peuvent être différents des valeurs suggérées.
  • Contrôlez l’accès aux comptes de grand livre et aux segments de comptes de grand livre à toutes les écritures, y compris les écritures comptables et opérationnelles.
  • Sécurité :
    • Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
    • Domaine
      Management Dasboard : Financial Executive Scorecard
       dans le domaine fonctionnel Financial Management.
    • Domaine
      Reports: Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  • Activez les cartes de pointage personnalisées.
    • Dans la tâche
      Modifier la configuration du locataire - Rapports et analyses
      , cochez la case
      Activer l’utilisation de cartes de pointage
       pour activer les cartes de pointage personnalisées.
  • Configurez la carte de pointage de gestion financière pour cadres et mappez les alias.
    1. Accédez au rapport
      Afficher un profil de carte de pointage d’analyse
      .
    2. À partir de l’invite
      Carte de pointage
      , sélectionnez
      Livré
       ->
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      .
    3. Cliquez sur
      OK
      .
    4. Dans le profil
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      , cliquez sur le groupe de profils
      Metric Set Details
      .
    5. Cliquez sur
      Configurer
      .
    6. Entrez les valeurs de champ suivantes :
      Champ
      Valeur
      Inactive
      Non coché
      Skip Review
      Non coché
      Metric Calculation Scope
      Nœud incluant les subordonnés
      Nœud de plus haut niveau
      Consolidation 1CON — Entreprise
      Calendrier comptable
      Calendrier d’entreprise standard
      Published Period
      2017 — juin
      Metric Processing Period
      Workday remplit automatiquement la période suivante (2017 - juillet).
    7. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
    8. Cliquez sur
      Map Aliases
      .
    9. Mappez les alias suivants à vos valeurs de locataire mappées :
      Objet de gestion
      Alias standard
      Valeur du locataire mappé
      Type de grand livre
      _Actuals
      Chiffres réels
      Récapitulatif de comptes de grand livre
      _FIN_Scorecard_Cost_of_Sales
      Coût des ventes
      Récapitulatif de comptes de grand livre
      _FIN_Scorecard_Current_Assets
      Actifs courants
      Récapitulatif de comptes de grand livre
      _FIN_Scorecard_Current_Liabilities
      Passifs actuels
      Récapitulatif de comptes de grand livre
      _FIN_Scorecard_Total_Equity
      Total des capitaux propres
      Récapitulatif de comptes de grand livre
      _FIN_Scorecard_Total_Expense
      Frais totaux
      Récapitulatif de comptes de grand livre
      _FIN_Scorecard_Total_Liabilities
      Total des passifs
      Récapitulatif de comptes de grand livre
      _FIN_Scorecard_Total_Revenue
      Total des produits
      Ensemble de règles de conversion de comptes
      _FinAggAccountTranslationRuleSet
      Consolidations
      Organisation personnalisée
      _Top_Level_Company_Hierarchy
      Consolidation 1CON — Entreprise
    10. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
  • Initialisez des valeurs d’indicateur.
    1. Dans le profil
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      , cliquez sur le groupe de profils
      Processus
      .
    2. Cliquez sur
      Initialiser
      .
    3. Workday remplit automatiquement les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Ensemble d’indicateurs
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      Période
      2017 — juil.
      Fréquence d’exécution
      Exécuter immédiatement
      Type de traitement
      Ensemble d’indicateurs de traitement pour la période actuelle
    4. Cochez la case
      Confirmer
      .
    5. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
    6. Cliquez sur le groupe de profils
      Processus
       pour mettre à jour le statut.
      Workday initialise les valeurs d’indicateurs pour la
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
       et affiche une notification une fois l’opération terminée.
  • Calculez et révisez les valeurs d’indicateur.
    1. Cliquez sur
      Calculer
      .
    2. Workday remplit automatiquement les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Ensemble d’indicateurs
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      Période
      2017 — juil.
      Fréquence d’exécution
      Exécuter immédiatement
    3. Cochez la case
      Confirmer
      .
    4. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
      Workday calcule les valeurs d’indicateurs pour la
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
       et affiche une notification une fois l’opération terminée.
    5. Cliquez sur
      Démarrer l’évaluation
      .
    6. Workday remplit automatiquement les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Ensemble d’indicateurs
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      Période
      2017 — juil.
      Fréquence d’exécution
      Exécuter immédiatement
    7. Cochez la case
      Confirmer
      .
    8. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
    9. Cliquez sur le groupe de profils
      Processus
       pour mettre à jour le
      statut
       du processus.
      Workday évalue les valeurs des indicateurs pour la
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
       et affiche une notification une fois l’opération terminée.
  • Publiez des valeurs d’indicateur.
    1. Cliquez sur
      Publier
      .
    2. Workday remplit automatiquement les valeurs suivantes :
      Champ
      Valeur
      Ensemble d’indicateurs
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      Période
      2017 — juil.
      Fréquence d’exécution
      Exécuter immédiatement
    3. Cochez la case
      Confirmer
      .
    4. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
    5. Cliquez sur le groupe de profils
      Processus
       pour mettre à jour le
      statut
       du processus.
      Workday publie les valeurs d’indicateurs pour la
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
       et affiche une notification une fois l’opération terminée.
  • Affichez la carte de pointage de gestion financière pour cadres dans les worklets.
    1. Dans le profil
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      , cliquez sur le groupe de profils
      Reports and Dashboards
      .
    2. Cliquez sur
      Mettre à jour les tableaux de bord
      .
    3. Localisez la
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
       que vous avez créée.
    4. Cliquez sur
      Modifier
      .
    5. Dans l’onglet
      Invites du tableau de bord
      , entrez les valeurs suivantes :
      Champ d’invite
      Étiquette de l’invite
      Type par défaut
      Valeur par défaut
      Ensemble d’indicateurs
      Ensemble d’indicateurs
      Préciser la valeur par défaut
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      Organisation d’indicateurs
      Entité pour les indicateurs
      Préciser la valeur par défaut
      Consolidation 1CON — Entreprise
      Période pour les indicateurs
      Période pour les indicateurs
      Préciser la valeur par défaut
      2017 — juil.
    6. Cliquez sur
      OK
      .
    7. Dans l’onglet
      Worklets obligatoires
      , ajoutez les worklets de la carte de pointage de gestion financière pour cadre suivants à la grille :
      Champ
      Valeur
      Worklet
      • Financial Executive Scorecard - Net Income
      • Financial Executive Scorecard - Revenue per Employee
      • Financial Executive Scorecard - Operations
      • Financial Executive Scorecard - Financial Ratios
      • Financial Executive Scorecard - Spend per Employee
      Taille du worklet
      1x (pour tous les worklets)
    8. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
    9. Cliquez sur
      Terminé
      .
  • Configurez la page d’accueil afin d’afficher la carte de pointage de gestion financière pour cadres.
    1. À partir de votre page d’accueil, cliquez sur l’icône
      Configurer les applications
       (roue) pour afficher la page
      Configurer les worklets
      .
    2. Sous
      Worklets facultatifs
      , ajoutez une rangée et sélectionnez le worklet
      Carte de pointage de gestion financière pour cadres
      .
    3. Cliquez sur
      OK
      , puis cliquez sur
      Terminé
      .
      Workday affiche la carte de pointage de gestion financière pour cadres sur votre page d’accueil.
    4. Cliquez pour ouvrir la carte de pointage de gestion financière pour cadres.
Workday affiche les worklets suivants de la carte de pointage de gestion financière pour cadres dans la disposition de la carte d’indicateur clé de performance :
  • Résultat net.
  • Ratios financiers.
  • Produits et dépenses par employé.
  • Indicateurs des opérations financières.