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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir des règles propres aux budgets déterminés par les produits

Étapes : définir des règles propres aux budgets déterminés par les produits

Vous pouvez utiliser les règles propres aux budgets déterminés par les produits afin d’augmenter automatiquement les montants de budget disponibles en fonction des produits enregistrés dans :
  • Écritures comptables
  • Transactions bancaires ponctuelles
  • Ventes au comptant
Exemple : un service peut dépenser le montant de frais perçus en sus de son budget de fonctionnement préalablement approuvé. Le budget approuvé pour le service est de 100 000 USD. Les produits enregistrés dans une écriture comptable s’élèvent à 25 000 USD. Lorsque vous utilisez les règles propres aux budgets déterminés par les produits, Workday augmente automatiquement le budget à 125 000 USD lorsque l’écriture est enregistrée. En activant la vérification budgétaire pour ce budget, le montant de la vérification budgétaire disponible pour les dépenses sera de 125 000 USD.
Remarque : Lorsque vous corrigez manuellement une écriture comptable à partir du processus de gestion
Événement lié à une écriture comptable
 , Workday n'annule pas les augmentations budgétaires initiales et n'en ajoute pas de nouvelles au moyen des règles propres aux budgets déterminés par les produits. Lorsque vous configurez la politique de sécurité de processus de gestion
Événement lié à une écriture comptable
 , Workday vous recommande de limiter les corrections.
  1. Autorisez l’accès au domaine
    Set Up: Revenue Driven Budgets
     aux utilisateurs qui peuvent créer et gérer des règles propres aux budgets déterminés par les produits.
    Si vous affectez à des groupes de sécurité avec contraintes un accès au domaine Set Up: Revenue Driven Budgets, ils auront accès à des privilèges non contraints. Workday vous recommande d’utiliser des groupes de sécurité sans contrainte dans la définition de la sécurité.
  3. Accédez à la tâche
    Créer une règle propre aux budgets déterminés par les produits
    .
    Dans la section
    Définition de la source de produits
    , entrez les critères de la source des transactions de produits entrantes pour entraîner une augmentation de la ligne de budget.
    Dans la section
    Revenue Budget Increases
    , entrez le plan résultant et les attributs de ligne de plan que Workday crée une fois que la
    Définition de la source de produits
     est satisfaite.
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Type d’entrée par défaut
    Workday recommande d’accéder à la tâche
    Mettre à jour des types d'entrées
     pour créer un nouveau type d’entrée propre aux budgets déterminés par les produits à utiliser dans les règles.
    Plan
    Seuls les plans utilisant des modifications au stade de l’approbation sont affichés aux fins de sélection.
    Les plans doivent avoir le statut
    Disponible
     pour générer des augmentations automatiques du budget.
    Worktags
    Workday utilise des worktags pour mettre en correspondance les écritures avec la source des produits dans les règles. Les écritures peuvent avoir plusieurs worktags, mais doivent avoir au moins les mêmes worktags que la source des produits ou être subordonnées à une valeur de hiérarchie figurant dans la règle.
    Source d’écriture
    Sélectionnez une ou plusieurs sources d’écritures pour les transactions prises en charge à appliquer à une règle.
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour l'ordre d'évaluation des règles propres aux budgets déterminés par les produits
    .
    Pour les règles propres aux budgets déterminés par les produits qui utilisent des hiérarchies, utilisez cette tâche pour affecter un ordre aux règles propres aux budgets déterminés par les produits. Workday évalue l’ordre des règles de haut en bas défini par cette tâche et utilise la première règle qui correspond aux critères.
  5. Créez des transactions de produits en fonction de votre
    définition de la source de produits
    .
  6. (Facultatif) Modifiez les règles en sélectionnant l’onglet
    Règle propre aux budgets déterminés par les produits
    Modifier
     dans le menu des actions connexes de la
    Société
    .
    Vous pouvez modifier les règles pour changer les valeurs de budget et indiquer de nouveaux budgets pour des exercices ultérieurs. Une fois que Workday a utilisé une
    définition de la source des produits,
     vous ne pouvez plus l'utiliser dans d'autres règles, même si la règle est inactive.
  7. Si vous ne configurez pas de
    plancher
     et
    de plafond
    , les champs
    de plancher
     et
    de plafond
     affichent un 0 indiquant que ni un
    plancher
     ni un
    plafond
     ne s'appliquent à cette règle propre aux budgets déterminés par les produits.
Lorsque vous enregistrez des produits dans une écriture comptable, Workday crée automatiquement une nouvelle ligne de budget qui augmente les budgets définis par la règle.
Vous pouvez utiliser le rapport
Solde budgétaire et dépenses déterminés par les produits
 pour afficher un solde budgétaire détaillé par rapport aux chiffres réels des comptes de grand livre de frais et des récapitulatifs de comptes de grand livre pour un plan financier qui utilise les règles propres aux budgets déterminés par les produits.