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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Étapes : créer des factures pour les transactions admissibles au remboursement des coûts

Étapes : créer des factures pour les transactions admissibles au remboursement des coûts

  • Créez une attribution avec un calendrier de facturation et des lignes de transaction admissibles au remboursement des coûts.
  • Effectuez des dépenses liées à l’attribution et finalisez les transactions de dépenses.
Vous pouvez créer des factures pour facturer à vos organismes subventionnaires les transactions admissibles au remboursement des coûts par rapport à vos attributions. Vous pouvez rechercher les lignes de transaction prêtes à être facturées par société, organisme subventionnaire à facturer, date de transaction ou attribution, puis :
  • Créer des factures manuellement en sélectionnant des lignes de transaction individuelles et en indiquant une date de facture.
  • Planifier la création de factures admissibles au remboursement des coûts pour automatiser le processus de facturation.
Workday crée une facture à l’organisme subventionnaire pour chaque calendrier de facturation de l’attribution.
Vous pouvez uniquement créer des factures pour les transactions prêtes à être facturées. Lorsque vous voulez créer des factures pour des transactions de dépenses, mais pas toutes, pour la même période, vous pouvez d'abord accéder à la tâche
Mettre à jour le statut de facturation de transactions admissibles au remboursement des coûts
 pour bloquer les transactions que vous ne voulez pas
facturer
 avant de créer la tâche . factures. Vous pouvez créer des factures pour les transactions non facturées plus tard lorsque vous retournez leur statut de facturation à
Prêt à facturer
.
  1. Ajoutez
    Classe d’objets
     comme type de worktag dans les factures de clients à facturer pour les transactions admissibles au remboursement des coûts.
  2. Pour créer des factures manuellement, accédez à la tâche
    Créer des factures pour des transactions admissibles au remboursement des coûts
    .
    1. Précisez les critères de recherche.
    2. Cliquez sur
      Rechercher
      .
    3. Dans la section
      Résultat pour la facture de client
      , sélectionnez une date de facture ainsi que les dates de
      début
       et de
      fin
       que vous souhaitez imprimer sur l’en-tête de la facture de client. Lorsque vous sélectionnez des dates de budget dans les critères de recherche, Workday charge ces dates de facture de client avec les dates de budget. Exemple : pour imprimer une facture pour le mois de décembre, sélectionnez
      1er décembre
       dans le champ
      Date de début de la facture de client
       et
      31 décembre
       dans le champ
      Date de fin de la facture de client
      .
    4. Dans la liste des lignes de transaction prêtes à facturer, sélectionnez les factures que vous souhaitez créer.
    Sécurité : domaine
    Process: Billing
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  3. Pour planifier la création des factures, accédez à la tâche
    Planifier la création de factures pour des transactions admissibles au remboursement des coûts
    .
    Sélectionnez les dates sur la facture et les critères de recherche par rapport à la date du jour. Exemple : si la date d’aujourd’hui est le 2024-10-28 :
    Invite
    Date
    Premier jour de cette année
    2024-01-01
    Premier jour du cycle annuel précédent
    2023-10-01
    Premier jour du cycle bimestriel précédent
    2024-08-01
    Premier jour du cycle trimestriel précédent
    2024-07-01
    Premier jour du cycle semestriel précédent
    2024-04-01
    Dernier jour du cycle annuel précédent
    2024-09-30
    Dernier jour du cycle bimestriel précédent
    2024-09-30
    Dernier jour du cycle trimestriel précédent
    2024-09-30
    Dernier jour du cycle semestriel précédent
    2024-09-30
    Sécurité : domaine
    Process: Award Billing
     dans le domaine fonctionnel Grants Management.
Workday crée les factures et la comptabilisation correspondante pour les lignes de transaction admissibles au remboursement des coûts.
Pour les attributions multisociétés, Workday regroupe les lignes de transaction admissibles au remboursement des coûts par worktag et société de la ligne d’attribution sur les factures. Workday génère des écritures intersociétés entre la société indiquée dans l’en-tête de l’attribution et la société indiquée dans la ligne de l’attribution. Les écritures intersociétés comprennent également les entrées
Due To
 et
Due From
.