Étapes : créer des codes de livre et des livres dans AP&C

Administrator Guide

Sécurité : Set Up: Ledger and Book
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Vous pouvez créer des codes de livre et des livres dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) pour enregistrer des transactions et produire des rapports sur celles-ci.

Dans Workday, toutes les écritures comptables sont liées à un code de livre. Vous pouvez utiliser les codes de livre pour définir où les transactions sont comptabilisées dans les codes de grand livre et de livre de nom en fonction de vos exigences en matière de production de rapports. Exemple :

Ajustements liés aux IFRS - Pour les sociétés qui doivent produire des rapports selon les IFRS.

PCGR des É.-U. - Pour les sociétés qui doivent produire des rapports en vertu des PCGR des É.-U.

Vous pouvez ensuite créer des livres à utiliser dans des rapports et regrouper des codes de livre dans des livres pour la présentation de l’information financière.

Un livre peut inclure plusieurs codes de livre, et un code de livre précis peut appartenir à plusieurs livres. Un livre regroupe l’activité d’un ou de plusieurs codes de livre et peut inclure un code de livre en blanc.

Créez des codes de livre

Accédez à la tâche

Mettre à jour des codes de livre

Ajoutez une nouvelle rangée à la grille.

Entrez un

nom

une description

pour le code de livre.

Créez des livres

Accédez à la tâche

Mettre à jour des livres

Ajoutez une nouvelle rangée à la grille.

Entrez un

nom

une description

pour le livre.

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Inclut les codes de livre	Sélectionnez les codes de livre à inclure dans le livre.
Inclut un code de livre en blanc	Sélectionnez cette option pour inclure toutes les transactions imputées au code de livre en blanc dans le livre sélectionné.
Valeur par défaut pour le locataire	Sélectionnez un livre qui sera le locataire par défaut. Lorsque vous exécutez certains rapports XpressO, tels que la balance de vérification, Workday sélectionne le livre par défaut dans l’invite Livre , sauf si vous configurez le rapport différemment. Si vous laissez l’invite Livre en blanc, Workday renvoie toutes les données de tous les livres.

Regarder la vidéo (
1:027)