Certifier les soldes des comptes dans les dettes fournisseurs
- Définissez le processus de gestionÉvénement de certification comptableet la politique de sécurité.
- Vous avez rapproché tous les comptes que vous souhaitez certifier.
- La balance de vérification est prête pour approbation.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
- Process: Account Certifications - View
- Process: Account Certifications - Reporting
- Process: Account Certifications - Cancel
Si vous n'utilisez pas encore la certification comptable de base, nous vous recommandons d'explorer la fonctionnalité de rapprochement des comptes. Nous ne prévoyons pas d’améliorer la certification comptable de base dans les versions futures. Voir Éléments à prendre en compte pour la définition : rapprochement des comptes dans les dettes fournisseursle
Dans Adaptive Planning and Consolidation, vous pouvez créer des certifications comptables de base rapides et uniques qui nécessitent une action immédiate sans créer d’ensembles de attestation/certificat ni affecter de rôles. Vous pouvez ensuite soumettre les soldes des comptes rapprochés pour révision et approbation.
- Accédez à la tâcheCréer une certification comptable de base.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Compte de grand livre/récapitulatifSélectionnez les comptes de grand livre et les récapitulatifs de comptes de grand livre que vous souhaitez certifier pour la certification.LivreLaissez ce champ en blanc pour sélectionner tous les livres.Solde ou activitéIndiquez si vous souhaitez certifier un solde de compte de grand livre ou une activité de compte de grand livre.Le solde depuis le début de l’exercice inclut les écritures de solde d’ouverture pour les comptes de bilan. Assurez-vous de reporter les soldes de fin d’exercice avant de sélectionnerSolde.WorktagsSélectionnez des worktags particuliers pour permettre aux vérificateurs et aux approbateurs d’explorer et de certifier les soldes de worktags individuels pour le compte de grand livre.Laissez ce champ vide pour sélectionner tous les worktags associés au compte de grand livre.PrioritéSélectionnez la façon dont vous souhaitez hiérarchiser le traitement des certifications. Exemple : sélectionnez une priorité élevée pour les certifications que vous souhaitez finaliser tôt. - Cliquez surOK.Dans la grilleComptes de grand livre à certifier, Workday remplit les champs avec les soldes des comptes que vous sélectionnez dans le champCompte de grand livre/récapitulatif:
- Solde du compte de grand livre
- Montant à certifier pour le compte
- Dans le champMontant à certifier pour le compte, entrez le montant à certifier pour chaque compte.Workday effectue le calcul et remplit le champÉcartavec la différence entre les montants que vous entrez dans le champMontant à certifier pour le compteet le champSolde du compte de grand livre.
- (Facultatif) Joignez des pièces justificatives.
- (Facultatif) Cliquez surEnregistrer pour plus tardpour enregistrer la certification au statutBrouillon.Vous pouvez toujours modifier et annuler une certification comptable à partir du menu des actions connexes de la certification comptable au statutBrouillondans le rapportRechercher des certifications comptables de base.
Workday lance le processus de gestion
Événement de certification comptable
et envoie des notifications dans la Mes tâches
aux responsables de la révision et aux approbateurs pour qu’ils exécutent les actions nécessaires de leur côté.(Facultatif) Pour annuler une certification comptable approuvée, accédez au rapport
Rechercher des certifications comptables de base
et, dans le menu des actions connexes de la attestation/certificat approuvée, sélectionnez Annuler
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