Referencia: capacidades de gestión de caja
Puede consultar descripciones de funciones de alto nivel para las capacidades en esta área de producto.
Conciliación bancaria con tecnología de IA
Admite la conciliación de líneas de extracto bancario con ítems conciliables en función de patrones de cotejo históricos. La funcionalidad ofrece la destreza de:
- Recomendar coincidencias para líneas de extracto bancario y transacciones de operaciones que no se conciliado automáticamente .
- Sugerir reglas de cotejo de conciliación bancaria para mejorar la conciliación bancaria automatizada .
Gestión de cuentas bancarias
Admite la gestión de información de cuenta bancaria en Workday. La funcionalidad ofrece la destreza de:
- Configure las centralizaciones de tesorería.
- Configure las cuentas bancarias de la empresa .
- Designar signatarios de cuenta bancaria .
- Registre o importe extractos de comisiones de cuenta de bancos.
Conciliación de extracto bancario y primera notificación
Admite la conciliación de líneas de extracto bancario con transacciones de operaciones. La funcionalidad ofrece la destreza de:
- Cree transacciones de operaciones mediante líneas de extracto bancario con reglas de primera notificación.
- Configure reglas de cotejo para conciliar líneas de extracto bancario .
- Realice la conciliación de líneas de extracto bancario .
- Conciliar líneas de extracto bancario con un grupo de pagos electrónicos.
- Registrar o importar extractos de bancos
Proceso de extracto bancario
Ofrece la destreza de:
- Asigne worktags.
- Extraer información empresarial de extractos bancarios.
- Importe archivos de extracto bancario utilizando formatos admitidos.
- Realice la conciliación bancaria.
Posicionamiento y previsión de caja
Admite la previsión y la gestión de entradas y salidas de efectivo y saldos de cuenta bancaria . La funcionalidad ofrece la destreza de:
- Cree estructuras y modelos de previsión de caja .
- Agrupar actividades de caja
- Registre las actividades de caja que se originen fuera de Workday.
- Generar informes sobre saldos de caja, pagos y cobros previstos.
Transacciones en efectivo
Ofrece la destreza de crear transacciones bancarias ad hoc, solicitudes de pago y transferencias entre cuenta bancaria . La funcionalidad soporte a la destreza de:
- Iniciar y liquidar transferencias entre cuentas bancarias.
- Emita pagos únicos.
- Registre las transacciones en efectivo y las transferencias bancarias ejecutadas fuera de Workday.
Gestión de solicitudes de pago
Ofrece la destreza de crear pagos únicos para perceptores diversos. La funcionalidad soporte a la destreza de:
- Cree perceptores diversos de uso único que pasen a estar automáticamente inactivos después de la liquidación.
- Cree solicitudes de pago que paguen automáticamente desde las cuentas bancarias de la empresa mediante reglas de ruta de banco.
- Defina usuarios de autoservicio para crear y gestionar los perceptores y las solicitudes de pago que iniciar.