Referencia: capacidades de cuentas por cobrar
Puede consultar descripciones de funciones de alto nivel para las capacidades en esta área de producto.
Cobros de cliente
Admite el seguimiento de facturas y riesgo de cobro. La funcionalidad ofrece la destreza de:
- Automatice el proceso de solicitud de pago y extracto de cliente .
- Calcular cargos por demora e intereses en facturas de cliente vencidas mediante documentos de cargo financiero independientes.
- Retener facturas que están en disconformidad.
- Envíe correos electrónicos personalizados a clientes con pagos vencido mediante plantillas de carta de cobro .
- Utilice el espacio de trabajo configurable del tablero de control de cobros de cliente para personalizar las tareas y los informes de cobro de pagos como worklets.
- Cancelar las deudas incobrables y las pequeñas diferencias de saldo, así como definir categorías y crear reglas de contabilización estándar o avanzadas para identificarlas.
Presentación y entrega de factura de cliente
Proporciona:
- Capacidad para imprimir documentos de cliente como archivos PDF e incluir archivos adjuntos externos asociados a una factura en la ejecución de impresión.
- Capacidad para incluir ajustes al crear una factura consolidada.
- proceso de gestión, seguridad y formato de formulario de gestión configurables para enviar facturas y archivos adjuntos por correo electrónico.
- integración de conector de facturación electrónica para enviar facturas en formatos XML y UBL.
- Funcionalidad para almacenar acuses de recibo de factura electrónicas recibidos de terceros.
Proceso de factura de cliente
La funcionalidad soporte a:
- Iniciar automáticamente integraciones de factura electrónicas directamente desde el proceso de gestión del evento de factura de cliente .
- Configuración de tipos de tipo de factura preceptivo por ley basados en país a nivel de empresa para su uso en facturas de cliente o ajustes.
- Consolidación de varias facturas.
- Creación de facturas de cliente .
- Ajustes de factura de cliente que reducen o aumentan el importe adeudado a un cliente como una nueva transacción vinculada a la factura original .
- Servicios web de aplicación de factura de cliente para cotejar facturas y ajustes de cliente
- Facturas de cliente interempresa directas
- Secuenciación sin interrupciones y reglas de secuencia para generar números de factura sin interrupciones exclusivos en facturas de cliente aprobadas a nivel de empresa .
- Recomendaciones inteligentes para listas de valores en facturas de cliente .
- Especificación de direcciones de origen de facturación y origen de envío en las facturas de cliente para cumplir con los distintos requisitos fiscales normativos.
- Uso de códigos de mercancías para clasificar ítems de venta en líneas de factura de cliente de acuerdo con estándares específicos de país o región para bienes o servicios.
Gestión de clientes
Admite el almacenamiento y la gestión de la información del cliente . La funcionalidad ofrece la destreza de:
- Asigne roles de cliente a posiciones.
- Configure varios códigos de actividad de entidad para empresas y clientes.
- Cree y gestione clientes.
- Defina contactos de facturación para documentos de factura de cliente .
- Establezca una relación entre el cliente de envío y el cliente de facturación principal mediante el mapa de conexiones de (dirección de) envío .
- Implemente la seguridad segmentada cliente .
- Generar informes sobre el historial de cambios en la información del cliente .
- Restrinja el acceso a los datos del cliente .
- Almacenar información de crédito de cliente .
Proceso de pago de cliente
La funcionalidad ofrece la destreza de:
- Añada vínculos externos a los pagos de cliente para acceder a documentación adicional y revisarla.
- Aplique automáticamente ajustes de factura de cliente a facturas de cliente y pagos de cliente a facturas de cliente mediante un conjunto de reglas estándar.
- Calcule automáticamente el descuento lista de valores pago, en función del importe bruto o neto de la factura , o especifique una sustitución manual durante la aplicación de pago.
- Cree reglas avanzadas de aplicación de pago de cliente para aplicar automáticamente ajustes de factura de cliente a facturas de cliente , así como pagos sin aplicar y pagos a cuenta a facturas de cliente y ajustes de factura .
- Cree reglas avanzadas de aplicación de pago de cliente para dejar los pagos íntegramente a cuenta y cancelar automáticamente las facturas de cliente .
- Cree depósitos y pagos de cliente automáticamente a partir de extractos bancarios.
- Cree depósitos de cliente con un generador de secuencia para tener IDs de depósito exclusivos.
- Excluya las facturas retenidas de la aplicación de pago y marca los pagos como listos para la aplicación automática.
- Genere recomendaciones inteligentes para cotejar pagos de cliente con facturas y ajustes.
- Genere documentos a cuenta cuando el importe por pagar sea superior al importe de la factura y aplíquelos a las facturas pendientes en pago futuro .
- Importe los pagos de cliente entrantes del Bank Administration Institute (BAI) mediante el conector del buzón de cobros de pago de cliente.
- Inicie pagos de adeudo directo tanto para pagos periódicos como únicos, y también envíe notificaciones previas para informar a los clientes de pagos futuros.
- Emita devoluciones a cliente .
- Aplique manualmente pagos de cliente en una moneda a facturas de cliente en una moneda diferente.
- Transacciones netas cuando una entidad es tanto cliente como proveedor.
- Procese pagos independientes para devoluciones a cliente en ejecuciones de liquidación .
- Procese pagos en representación de cliente en una sola moneda y en multimoneda mediante las reglas avanzadas de aplicación de pago .
- Reciba recomendaciones en listas de valores al registrar sobrepagos de cliente .
- Registre un pago de cliente de importe cero que no incluya un depósito para compensar sus cuentas cuentas por cobrar abiertas .
- Registre las ventas al contado sin una factura de cliente.
- Registre los pagos de cliente , actualice los aviso de remesa, cree un depósito de cliente y añada archivos adjuntos y notas en la misma tarea o por separado.
- Registre los pagos de cliente a cuenta con motivos a cuenta .
- Registre o actualice un gran volumen de pagos de cliente a través de servicios web.
- Generar informes sobre todas las transacciones de cliente , incluidos pagos, depósitos y cancelaciones.
- Especifique un importe de descuento para sustituir el cálculo automático .
- Utilice la tipo de cambio de fecha de pago por defecto al procesar pagos multimoneda.
- Cancele los sobrepagos de cliente durante la aplicación de pago o después de aplicar un pago que tenga saldo a cuenta .