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Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración del modelo de informe para asientos de Accounting Center

Ejemplo: configuración del modelo de informe para asientos de Accounting Center

Este ejemplo ilustra cómo puede configurar la versión de asientos de Accounting Center proporcionada por Workday en el modelo de informes para permitir la generación de informes en OfficeConnect.
Quiere permitir que sus usuarios finales generen informes sobre datos detallados de Accounting Center en OfficeConnect mediante la versión de asientos de Accounting Center proporcionada por Workday. Pueden generar informes sobre estos datos utilizando dimensiones reales o profundizar en ellos mediante la opción Mostrar detalles.
Después de comprender los casos de uso principales de su empresa, podrá hacer lo siguiente:
  • Seleccione el origen de datos Prism correcto que se alinee con la estructura de empresa y las jerarquías de cuentas existentes en el modelo de informes.
    Ejemplo:
    • Las cuentas de libro mayor pertenecen a la misma estructura contable y a las mismas jerarquías de cuentas definidas en el modelo de informes.
    • Las empresas y los conjuntos de datos contables detallados se agrupan en las jerarquías de empresas definidas en el modelo de informes.
  • Cree una asignación de campo del origen de datos al modelo de informes. Debe asignar todos los campos de tipo libro mayor obligatorios del origen de datos.
  • Configure el modelo de informes para incluir la asignación de campo de origen de datos.
  • Utilice OfficeConnect para probar que puede generar informes sobre los datos detallados de Accounting Center.
Puede asignar un origen de datos al modelo de informes solo una vez. Posteriormente, si realiza cambios en el origen de datos o si lo elimina, puede afectar a la asignación de campos y provocar errores en OfficeConnect.
  • El origen de datos Prism:
    • Existe para los datos sobre los que desea generar el informe.
    • Está activado para el análisis.
    • Tiene los campos obligatorios.
  • Las cuentas de libro mayor y las jerarquías de empresas en el origen de datos Prism y en el modelo de informe coinciden. Consulte Definición del modelo de datos de información financiera.
  • Tiene acceso a las siguientes tareas:
    • Definición de modelo de informe
    • Asignación de campos para modelo de informe
    • Creación de versión personalizada
  1. En Workday, acceda a la tarea
    Creación de asignación de campo para modelo de informe
     .
  2. Seleccione el tipo de modelo de informe y busque el origen de datos que ha identificado para la empresa. Haga clic en Aceptar.
  3. En la ficha
    Obligatorio
    , asigne todos los campos de tipo libro mayor. Complete la tarea:
    Opción Descripción
    Tipo de asignación
    • Seleccione
      Campo de origen
       para seleccionar un campo de origen directamente desde su origen de datos.
    • Seleccione
      Valor especificado
       para especificar un valor que sea constante.
    Origen
    En función de su tipo de asignación, seleccione un campo de origen o introduzca manualmente un valor.
    Versión
    Para asignar al campo de destino Versión:
    1. En el campo
      Tipo de asignación
       , seleccione
      Valor especificado
      .
    2. En el campo
      Origen
      , seleccione
      Asientos de Accounting Center
       .
  4. Después de asignar todos los campos obligatorios, haga clic en
    Aceptar
    .
  5. En la ficha
    Opcional
    , asigne los campos adicionales que desee configurar como dimensiones o para Mostrar detalles en el modelo de informes (opcional).
    Ejemplo: centros de costos, categorías de ingresos, categorías de gasto, regiones.
  6. Si no hay campos opcionales disponibles para asignar los campos de origen sobre los que desea generar informes, puede crear campos personalizados (opcional):
    1. En la ficha
      Personalizado
      , haga clic en el icono del signo más para añadir una fila.
    2. En
      Origen
      , seleccione el campo de origen para el que desea crear un campo personalizado.
    3. En
      Destino
      , seleccione
      Crear campo personalizado
       y asígnele un nombre.
    4. Haga clic en
      Aceptar
      .
  7. Revise las asignaciones de campo para asegurarse de que ha asignado todo correctamente:
    1. En la ficha
      Obligatorio
       , utilice el campo
      Destino
      para filtrar por un nombre de campo y ver a qué está asignado.
    2. Si no ha asignado ningún campo, acceda a la tarea
      Edición de asignación de campo para modelo de informe
       . Seleccione la asignación de campos existente y haga clic en
      Aceptar
      . La asignación de campo hereda su nombre del nombre del origen de datos.
  8. Acceda a la tarea
    Definición de modelo de informe
     .
  9. Seleccione un modelo de informes existente para editar o crear un modelo de informes.
    Ejemplo: modelo de datos ACC Data for Financials Reporting.
  10. Haga clic en
    Aceptar.
  11. Desplácese hasta la sección
    Versiones
    . Añada una nueva fila para la versión
    Asientos de Accounting Center
     . Seleccione la asignación de campo aplicable.
    Ejemplo: OCFR_DTL_TBL_DetailedAccounting_For_Reporting.
  12. Desplácese a la sección
    Dimensiones
    y configure atributos adicionales de Accounting Center como dimensiones.
  13. Desplácese hasta la sección
    Mostrar detalles
     . Haga clic en
    Añadir
    para añadir la nueva versión de Asientos de Accounting Center y configurar los campos Mostrar detalles específicamente para esta versión. También puede configurar el orden y la clasificación de estos campos.
  14. Haga clic en
    Aceptar
    .
  15. Conéctese a OfficeConnect mediante el inicio de sesión único de Workday.
  16. Cree un informe de prueba en OfficeConnect con los siguientes elementos:
    1. Añada estas cuentas de libro mayor a las filas: Activos y pasivos y Patrimonio neto.
    2. Añada estas versiones a las columnas Cifras reales y Asientos de Accounting Center.
  17. Actualizar el informe y poder comparar los datos del informe para las dos versiones.
  18. Seleccione una intersección y haga clic en
    Mostrar detalles
     para profundizar en los atributos de detalle de Accounting Center.