Consideraciones de definición: saldos de pago
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de los saldos de pago. En él se explica lo siguiente:
- Por qué definirlas
- Cómo encajan en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué son
Los saldos de pago calculan el valor de uno o varios resultados de componentes de pago durante un periodo. Puede definir los saldos de pago para que incluyan una combinación de lo siguiente:
- Deducciones
- Percepciones
- Acumulaciones de pago
- Cálculos relacionados con componentes de pago (PCRC)
- Grupos de componentes de pago
Beneficios para la empresa
La función de saldo de pago facilita la cobertura de una variedad de auditorías y cálculos al proporcionar flexibilidad en:
- Entradas que incluye en el cálculo.
- El periodo que utiliza para las agregaciones.
Los saldos de pago también proporcionan cálculos transparentes que facilitan la resolución de problemas. Puede consultar:
- Componentes de cada saldo de pago
- Los cálculos a los que afecta cada saldo de pago
Workday vuelve a calcular automáticamente los saldos de pago cada vez que consulta un informe o una página, lo que garantiza que tenga información precisa y actualizada.
Ejemplos de uso
- Calcular las entradas de nómina, como el promedio de horas semanales pagadas.
- Compare los resultados de nómina individuales con los totales de lo que va de mes o de lo que va de año en su proceso de auditoría.
- Realizar un seguimiento de los reembolsos de préstamos abiertos.
- Valide el pago acumulado anual.
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Qué saldos desea que se muestren en los resultados de nómina de sus trabajadores? | Al crear un saldo de pago, puede decidir si mostrar o no los resultados agregados u otros saldos en los resultados de nómina de trabajador. Ejemplo: puede mostrar las contribuciones de impuestos del acumulado anual en los resultados de los trabajadores para facilitar las verificaciones de nómina. |
¿En qué periodo temporal desea agregar los resultados? | Al configurar un saldo de pago, el periodo de saldo determina cuándo agregar los resultados. Ejemplos: acumulado mensual, acumulado anual. También puede excluir valores del cálculo de bruto-neto actual.
Para crear una agregación continua de valores, puede utilizar un periodo de saldo con una fecha final definida como la fecha inicial, final o de pago del periodo actual. Si solo necesita devolver valores agregados para un solo periodo de pago, considere la posibilidad de crear una acumulación de pago o un grupo de componentes de pago en lugar de un saldo de pago. Los saldos de pago que crea durante o después del periodo de saldo especificado suman todo el periodo. |
¿Desea mostrar resultados agregados en el recibo de nómina de un trabajador? | Para mostrar los resultados agregados en el recibo de nómina de un trabajador, puede hacer lo siguiente:
No puede utilizar la tarea Mantenimiento de configuración de recibo de nómina para mostrar los saldos de nómina en los recibos de nómina de los trabajadores. |
¿Qué valores desea incluir en el saldo de pago? | Al crear un saldo de pago, puede determinar qué cálculos incluir en el saldo.
Al crear un saldo de pago, puede devolver resultados basados en un valor de worktag, como una región o una posición específicas. Para los resultados de nómina retroactivos, puede configurar los saldos de pago para:
Si tiene relaciones con empresas relacionadas, puede incluir valores de la empresa del trabajador, de empresas relacionadas o de ambos. |
¿Cómo se agregan los resultados para informes o cálculos preceptivos por ley? | Workday ofrece varios de solo lectura:
Puede personalizar los saldos de pago distribuidos por Workday añadiendo percepciones y deducciones al grupo de componentes de pago incluido en el saldo de pago. Cuando Workday ofrece un periodo de saldo para cálculos preceptivos por ley, puede asociar un saldo de pago personalizado con el periodo de saldo propiedad de Workday para proporcionar entradas. |
¿Cómo desea utilizar sus saldos de pago con otros cálculos? | Al crear cálculos personalizados, puede utilizar un saldo de pago como operando. También puede añadir el saldo de pago como cálculo de sustitución para un PCRC en una percepción de nota y, a continuación, hacer referencia al resultado del PCRC en un cálculo.
Workday siempre incluye el cálculo de bruto-neto actual al mostrar los saldos de pago en los resultados de nómina. Sin embargo, puede configurar un saldo de pago para excluir los valores bruto-neto actuales en los cálculos que hacen referencia al saldo de pago. |
Recomendaciones
Para garantizar que los valores de saldo de pago sean correctos, incluya solo componentes de pago basados en posición en un saldo de pago mediante el filtrado de worktags basado en worktags de posición.
Para Payroll for the UK, Workday recomienda asociar worktags de ID de nómina de Reino Unido con saldos de pago para garantizar informes precisos a HMRC.
Requisitos
Sin efectos.
Limitaciones
No puede configurar Workday para que muestre un saldo de pago solo para algunos trabajadores de un grupo de pago. Puede mostrar cada saldo de pago para todos o para ninguno.
No puede asignar configuraciones de saldo de pago de fecha efectiva. Cree un nuevo saldo de pago en lugar de editar los saldos existentes para evitar que afecte a los cálculos e informes que hacen referencia al saldo.
Al mostrar los importes de saldo de nómina en los resultados de los trabajadores, Workday no muestra un signo negativo para los importes negativos.
No puede editar los saldos de pago entregados por Workday.
Workday no almacena los saldos de pago de periodos anteriores, sino que los vuelve a calcular cuando ejecuta un informe o consulta una página. Para recuperar el saldo de un periodo anterior, cree un periodo de saldo basado en las fechas inicial y final del periodo anterior.
No puede configurar la elegibilidad para saldos de pago. Workday calcula automáticamente los saldos de nómina de los trabajadores que:
- Pertenecen a un grupo de pago asociado al país del saldo.
- Tienen percepciones que contribuyen al saldo.
Definición de entorno de cliente
Sin efectos.
Seguridad
Dominios | Consideración |
|---|---|
Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific) en el área funcional Core Payroll. | Le permite crear saldos de pago. |
| Le permite crear periodos de saldo. |
Procesos de gestión
Sin efectos.
Informes
Informes | Consideraciones |
|---|---|
Todos los saldos de pago
| Se utiliza para:
|
Tenant Analyzer
| Sirve para identificar posibles problemas al configurar o hacer referencia a saldos de pago. |
Puede utilizar los siguientes orígenes de datos de informe:
- Todos los saldos de pago para nóminapara informar sobre configuraciones de saldo de nómina.
- Saldos de nómina de percepciones/deducciones para organizacionespara informar sobre el valor de los saldos de pago individuales.
También hay varias formas de generar informes sobre los valores agregados de los resultados de nómina que no se basan directamente en los saldos de pago. Ejemplos:
- Cree informes matriciales o compuestos.
- Asigne periodos de saldo a resultados de nómina.
- Asigne campos de informe a periodos de cuadre contable.
- Ejecute el informe estándarResumen de saldo de pago.
Integraciones
Puede utilizar los siguientes servicios web para cargar o recuperar saldos de pago de forma masiva:
- Obtención de saldos de pago
- Poner saldo de pago
Conexiones y puntos de contacto
Funciones | Consideraciones |
|---|---|
Periodos de saldo | Los periodos de saldo determinan el periodo temporal durante el que se agregan los cálculos. |
Historial de nómina | Los saldos de nómina pueden tener en cuenta los importes de historial de nómina que caen en el periodo de saldo. |
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.