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Última actualización: 2024-05-17
Arrastre de saldos de presupuesto a cierre de ejercicio

Arrastre de saldos de presupuesto a cierre de ejercicio

  • Defina las reglas de tratamiento de plan.
  • En el caso de los planes financieros, el plan debe reunir las condiciones siguientes:
    • Con estado
      Disponible
      .
    • Activo.
    • Empresa única.
    • Moneda única.
    • Ejercicio único. Este ejercicio debe coincidir con el ejercicio contable de la empresa.
  • En el caso de los presupuestos de posición, el presupuesto:
    • Debe estar activo.
    • No debe utilizar Empresa como dimensión.
  • La estructura de plan no debe utilizar un libro.
  • Para arrastrar líneas de plan, cree la plantilla de plan para el nuevo ejercicio.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Budget General
     en el área funcional Budgets.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de cierre / arrastre de presupuesto
     y la política de seguridad en el área funcional Budgets.
Puede arrastrar saldos de presupuesto e importes de gasto para establecer un presupuesto adicional en el nuevo ejercicio de libro mayor. Ejemplo: transfiera saldos para financiar cuentas que no vencen en el ejercicio siguiente.
Puede especificar una regla de tratamiento de plan para calcular el importe del plan o del presupuesto que se debe transferir del tipo de entrada de origen al tipo de entrada de destino. Puede especificar otra regla de tratamiento de plan para el cierre de planes o presupuestos. Workday crea entradas de plan para:
  • Reducir el presupuesto del ejercicio finalizado.
  • Establecer el importe arrastrado al nuevo ejercicio.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de cierre / arrastre de presupuesto
    .
  2. Mientras realiza la primera parte de la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Estructura de plan
    Puede especificar el ejercicio contable, los worktags y las cuentas de libro mayor desde la estructura de plan para filtrar las líneas del plan que se van a arrastrar.
    Ejercicio de origen
    Seleccione el ejercicio contable del plan de origen que se va a arrastrar o cerrar.
  3. Mientras realiza la segunda parte de la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Dimensión estructurada
    Debe añadir Cuenta de libro mayor como dimensión estructurada.
    Ejercicio de destino
    Solo puede editar este campo si selecciona una regla de tratamiento de plan que arrastre el presupuesto.
    Filtros de worktag
    Seleccione worktags específicos que servirán para filtrar líneas de plan.
    Ejemplo: arrastre el presupuesto restante de líneas de plan con fondos o centros de costos específicos.
    Regla de tratamiento de plan
    Workday utiliza la regla para calcular el plan o presupuesto restante por tipo para el arrastre y el cierre. Workday procesa las reglas secuencialmente de arriba abajo.
Workday lleva a cabo lo siguiente:
  • Calcula los saldos de arrastre.
  • Crea nuevas entradas y líneas de plan para el tipo de entrada de destino.
  • Crea entradas de abono para el tipo de entrada de origen.
Realice el envío mediante la tarea
Envío de cierre / arrastre de presupuesto
.
Utilice el informe
Cierre / arrastre de presupuesto
 para revisar los resultados de resumen.