Definición de reglas para cierre y arrastre de presupuestos

Cree tipos de entrada.

Cree tipos de modificación de presupuesto.

Seguridad: dominio Set Up: Budget General
en el área funcional Budgets.

Configure reglas que:

Calculen el saldo para arrastrar y cerrar.

Apliquen los tipos de entrada relevantes para el procesamiento del plan o del presupuesto de cierre de ejercicio. Workday asigna los tipos de entrada de origen a los tipos de entrada de destino cuando arrastra los saldos de presupuesto al ejercicio siguiente.

Las reglas le permiten seleccionar tipos de libro mayor específicos para sumar o restar de su importe planificado cuando determina el importe para arrastrar. También puede excluir el plan o el presupuesto de la ecuación para arrastrar únicamente tipos de cuentas de libro mayor específicos.

Acceda a la tarea

Mantenimiento de reglas de tratamiento de presupuesto

Cree una regla para cada transacción de cierre o arrastre.

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tratamiento de plan	Seleccione cómo quiere tratar las líneas de plan para el resto del ejercicio contable y para el nuevo ejercicio contable: Cierre : seleccione esta opción para poner a cero el saldo del ejercicio contable restante ajustando el importe de plan. Arrastre como original sin reversión de origen : seleccione esta opción para arrastrar líneas de plan de un presupuesto de origen a un presupuesto de destino. Estas líneas de plan arrastradas sustituyen a cualquier línea de plan existente en el plan para ese nuevo ejercicio. En el nuevo plan, las líneas de plan arrastradas no se distinguen de las líneas de plan creadas cuando se mantiene el plan directamente. Arrastre como original con reversión de origen : seleccione esta opción para arrastrar líneas de plan de un presupuesto de origen a un presupuesto de destino. Estas líneas de plan arrastradas sustituyen a cualquier línea de plan existente en el plan para ese nuevo ejercicio. En el nuevo plan, las líneas de plan arrastradas no se distinguen de las líneas de plan creadas cuando se mantiene el plan directamente. A continuación, Workday crea una entrada de presupuesto de reversión en el presupuesto de origen para poner a cero el presupuesto. Workday cierra también el plan o el presupuesto anteriores. Arrastre como suplementario sin reversión de origen : seleccione esta opción para arrastrar las líneas de plan del ejercicio contable restante al plan del nuevo ejercicio. Cuando mantiene el nuevo plan, Workday muestra las líneas de plan arrastradas en la ficha Líneas de presupuesto arrastrado . Arrastre como suplementario con reversión de origen : seleccione esta opción para arrastrar las líneas de plan del ejercicio contable restante al plan del nuevo ejercicio. Cuando mantiene el nuevo plan, Workday muestra las líneas de plan arrastradas en la ficha Líneas de presupuesto arrastrado . Workday cierra también el plan o el presupuesto anteriores.
Tipo de plan permitido	El tipo de estructura de plan para el que desea establecer las reglas de cierre de ejercicio. Workday solo admite tipos de plan financiero y de posición.
Tipos de entrada de origen	Seleccione uno o varios tipos de entrada de los cuales desee traspasar saldos a la hora de cerrar un ejercicio de libro mayor.
Reducción por tipos de libro mayor / Incremento por tipos de libro mayor	Identifica los tipos de libro mayor que se van a excluir o incluir cuando se traspasen los saldos al nuevo ejercicio. Workday reduce o incrementa los importes de libro mayor en el porcentaje especificado en los tipos de entrada de origen para determinar el saldo que se va a arrastrar.
Tipo de entrada de arrastre de origen Tipo de entrada de arrastre de destino Tipo de entrada de cierre	Seleccione los tipos de entrada que se van a aplicar a las líneas de plan generadas para arrastrar o cerrar presupuestos.

Utilice el informe

Consulta de reglas de tratamiento de plan

para revisar las nuevas reglas por tratamiento de plan.

Desea pasar el 50 % del saldo de presupuesto no utilizado para un plan operativo. En la ecuación de la regla de tratamiento de plan, especifique los valores siguientes:

Parámetro de regla	Valor
Tratamiento de plan	Arrastre como suplementario sin reversión de origen
Tipo de plan permitido	Operativo
Tipo de entrada de origen	Permanente
Reducción por tipos de libro mayor	Cifras reales Compromiso Obligación
Porcentaje de arrastre	50
Tipo de entrada de arrastre de origen	Origen de arrastre
Tipo de entrada de arrastre de destino	Rolled To

Cuando especifica esta regla para el arrastre de presupuesto, Workday resta las cifras reales, los compromisos y las obligaciones del plan permanente para calcular el plan no utilizado. Workday arrastra el 50 % del importe calculado y aplica el tipo de entrada Origen de arrastre
a las entradas que reducen el plan en el primer periodo. A continuación, el proceso de arrastre de presupuesto genera entradas con el tipo de entrada Rolled To
en el nuevo periodo.

Utilice estas reglas en la tarea

Creación de cierre / arrastre de presupuesto

para arrastrar líneas de plan y crear entradas de cierre.