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Última actualización: 2023-09-08
Ejemplo: creación de informes compuestos de plan financiero comparado con cifras reales con eliminaciones

Ejemplo: creación de informes compuestos de plan financiero comparado con cifras reales con eliminaciones

En este ejemplo se ilustra cómo se define un informe compuesto que muestre:
  • Cifras reales y líneas de plan de empresa
  • Opciones de eliminación de transacciones interempresa
Quiere crear un informe compuesto que aplique eliminaciones de transacciones interempresa a su plan financiero y cifras reales para su comparación y consulta.
  • Defina reglas de eliminación para sus cuentas de libro mayor interempresa.
  • Active worktags de entidad asociada interempresa en la eliminación interempresa:
    • Líneas de plan para un plan existente
    • Líneas de asiento
  • Seguridad: estos dominios en el área funcional System:
    • Custom Report Creation
    • Manage: All Custom Reports
  1. Acceda a la tarea
    Copy Standard Report to Custom Report
    .
  2. Seleccione
    Plan financiero comparado con cifras reales
     en la lista de valores
    Standard Report Name
    .
  3. Haga clic en
    Aceptar
    .
  4. Introduzca
    Plan financiero comparado con cifras reales
     en el campo
    Nombre
    .
  5. Haga clic en
    Aceptar
    .
  6. Acceda a la tarea
    Edición de informe personalizado
    .
  7. Seleccione
    Financial Plan to Actuals with Eliminations-Financial Plan Consolidation Sub-Report
     en la lista de valores
    Nombre de informe
    .
  8. Haga clic en
    Aceptar
    .
  9. En la cuadrícula
    Valores por defecto de lista de valores
     de la ficha
    Listas de valores
    , desmarque la casilla
    No mostrar lista de valores en momento de ejecución
     para los campos siguientes:
    • Solo eliminaciones para plan
    • Eliminaciones interempresa para plan
  10. Haga clic en
    Aceptar
    .
  11. Acceda a la tarea
    Edición de informe personalizado
    .
  12. Seleccione
    Financial Plan to Actuals with Eliminations
     en la lista de valores
    Nombre de informe
    .
  13. Seleccione
    Editar
     en el menú de acciones relacionadas de la cabecera de la columna C3.
  14. En la columna
    Tipo de valor
     de la cuadrícula
    Map Sub Report Prompts
    , seleccione
    Solicitar valor a usuario en momento de ejecución
     para estos campos de lista de valores:
    • Solo eliminaciones para plan
    • Eliminaciones interempresa para plan
  15. Haga clic en
    Aceptar
    .
  16. Acceda a la ficha
    Listas de valores
     en los parámetros de informe.
  17. Seleccione la casilla
    Introducir valores por defecto de listas de valores sin definir
    .
    Al seleccionar esta casilla, Workday rellena la cuadrícula
    Valores por defecto de lista de valores
     con valores por defecto de lista de valores sin definir en función de las configuraciones del subinforme. La casilla se desmarca automáticamente cuando Workday termina de actualizar la cuadrícula
    Valores por defecto de lista de valores
    .
  18. En la cuadrícula
    Valores por defecto de lista de valores
    , desmarque la casilla
    No mostrar lista de valores en momento de ejecución
     para los campos siguientes:
    • Solo eliminaciones
    • Eliminaciones interempresa
  19. Haga clic en
    Aceptar
    .
  20. Haga clic en
    Ejecutar
    .
    Seleccione estas casillas para mostrar únicamente las líneas de eliminaciones de transacciones interempresa en sus informes:
    • Solo eliminaciones
    • Eliminaciones interempresa
    • Solo eliminaciones para plan
    • Eliminaciones interempresa para plan
    Cuando no selecciona las casillas, Workday muestra todas las líneas de plan y las cifras reales en sus informes.
A la hora de ejecutar su informe personalizado, puede comparar los datos y comprobar si hay desviaciones en:
  • Todas las líneas de plan y las cifras reales con eliminaciones
  • Únicamente eliminaciones interempresa para plan y cifras reales