Conciliación de saldos de compromisos de libro mayor con compromisos de nómina

Defina la contabilidad de compromisos y los compromisos de nómina para comparar las cifras reales de las transacciones de compromiso de nómina con los asientos contabilizados.

Seguridad: dominio Set Up: Budget General
en el área funcional Budgets.

Puede comparar las transacciones de operaciones de los compromisos de nómina con lo que se contabiliza en los asientos del libro mayor relacionado. Si selecciona una empresa, un libro mayor o un periodo de libro mayor, puede ver los siguientes datos:

Un resumen de los resultados detallados de las transacciones de compromiso (iniciales, ajustes y liquidaciones) comparado con los asientos que se han contabilizado realmente en el libro mayor de compromisos u obligaciones.

Las diferencias entre la transacción de operaciones y el importe contabilizado.

El recuento de posiciones que forman los resultados de la transacción de compromiso, con la posibilidad de profundizar en los detalles de la actividad.

Acceda a

Informe de conciliación de compromisos de nómina y saldos de compromisos

Revise los datos agregados del informe.

Opción	Descripción
Saldo operativo a fin de periodo	Total de transacciones de compromiso de nómina en el periodo del libro mayor.
Actividad operativa en periodos contables futuros	Total de transacciones de compromiso de nómina en el periodo del libro mayor contabilizadas en un periodo futuro.
Saldo operativo calculado a fin de periodo	Suma de Saldo operativo a fin de periodo y Actividad operativa en periodos contables futuros .
Saldo de libro mayor a fin de periodo	Total de actividad del libro mayor contabilizada realmente durante el periodo del libro mayor.
Diferencia	Importe calculado de las transacciones de operaciones de compromiso de nómina menos la actividad real del libro mayor en el periodo. Suele ser cero, pero, si hay una diferencia, puede identificar los errores de configuración a través de la información.
Posiciones con actividad	Número de posiciones exclusivas en el periodo con transacciones de compromiso de nómina. Si hay diferencias relacionadas con posiciones concretas, Workday muestra un recuento de las posiciones con diferencias. A continuación, puede profundizar en los detalles de la transacción de la posición para identificar y aislar los problemas.
Posiciones con diferencias	Número de posiciones en el periodo con una diferencia entre el saldo operativo calculado y el saldo del libro mayor a fin de periodo.

Si hay una diferencia entre una transacción de operaciones y el importe contabilizado, utilice esta información para identificar los errores de la configuración.