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Última actualización: 2023-06-23
Revisión de saldos de presupuesto de presupuestos de posición

Revisión de saldos de presupuesto de presupuestos de posición

  • Defina el saldo de los presupuestos de posición para compararlos con las cifras reales.
  • Defina la contabilidad de compromisos y los compromisos de nómina para comparar los compromisos y las obligaciones con los presupuestos de posición y las cifras reales.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Budget General
     en el área funcional Budgets.
Puede elaborar informes de saldo de presupuesto detallados para los presupuestos de posición durante el ejercicio contable por dimensión.
Los informes de saldo de presupuesto para presupuestos de posición incluyen los siguientes aspectos:
  • Los presupuestos de posición y las modificaciones en estado activo.
  • Los compromisos de nómina, las obligaciones, los beneficios extrasalariales y los ajustes de las transacciones contabilizadas en los libros mayores de cifras reales, compromisos y obligaciones de la empresa donde las transacciones contienen un ID de posición.
Esta generación de informes de la ecuación presupuestaria permite comparar la contabilidad de compromisos con los presupuestos de posición y las cifras reales para ver los saldos que quedan disponibles. Ejemplos:
  • Un gerente del centro de costos puede revisar el presupuesto de su organización.
  • Un administrador de presupuestos de posición puede revisar todos los presupuestos de posición por empresa.
La estructura presupuestaria vinculada al presupuesto de la empresa sirve como filtro de datos para el informe y proporciona las dimensiones en las que es posible profundizar. Ejemplo: una estructura presupuestaria tiene un miembro de dimensión de contabilidad que es un agrupación de cuentas de libro mayor específica y dimensiones estructuradas que son grupos de pago y centros de costos específicos. Esta estructura presupuestaria agrega los asientos de transacciones que van rellenando las cuentas del libro mayor en la agrupación únicamente para los grupos de pago y los centros de costos especificados.
  1. Acceda a los informes
    Informe de saldo de presupuesto de posición
     o
    Saldo de presupuesto de posición de gerente
    .
  2. Filtre teniendo en cuenta los siguientes criterios y otros para limitar los datos que se agregan en el informe:
    Opción Descripción
    Empresa
    El centro de costos especificado debe ser un miembro de sus dimensiones estructuradas.
    Resumir por cuenta
    Agrega los datos filtrados en filas resumidas por cuenta de libro mayor en función de la dimensión de contabilidad de la estructura presupuestaria. Ejemplo: las filas del informe pueden incluir filas para cuentas de libro mayor en una estructura contable o solo las cuentas de libro mayor en una agrupación de cuentas de libro mayor.
    Resumir por dimensión organizativa
    Agrega los datos filtrados en filas resumidas en función de la dimensión organizativa de la estructura presupuestaria. Ejemplo: si la dimensión organizativa es la región, el informe contiene una fila de resumen para cada región de miembro.
    Solo saldos negativos
    Se utiliza para ver dónde se ha gastado en exceso; en particular, allí donde los compromisos, las obligaciones y las cifras reales han sobrepasado el presupuesto de posición y han dejado un saldo negativo.
    Solo saldos distintos de cero
    Se utiliza para ver dónde hay descuadre; en particular, allí donde tiene saldos de presupuestos de posición excesivos o insuficientes.
  3. En cada cuenta de libro mayor o dimensión organizativa, compare el presupuesto de posición resumido con los saldos resumidos de libro mayor de los compromisos, las obligaciones y las cifras reales que se han restado del presupuesto.
    • Se pueden configurar los nombres de las columnas.
      El nombre de la columna de presupuesto de posición es el nombre del presupuesto. El nombre de las columnas de compromiso, obligación y cifras reales son los nombres del libro mayor para el tipo de libro mayor de la empresa.
  4. Profundice en los números resumidos para ver los detalles complementarios de los presupuestos de posición y los libros mayores.
    Los detalles incluyen los asientos relacionados, las transacciones, los detalles del presupuesto y las posiciones afectadas.
    Si una posición tiene dos titulares, Workday procesa los compromisos y las obligaciones de nómina solo para el titular principal. Las cifras reales incluyen tanto al titular principal como al secundario (solapamiento).
Ajuste los presupuestos de posición según sea necesario para cuadrar su presupuesto.