Configuración de reglas de retención de impuestos para países

Cree grupos de ítems de retención de impuestos.

Seguridad: dominio Set Up: Tax
en el área funcional Common Financial Management.

Puede crear reglas para que Workday rellene los códigos de retención de impuestos en las líneas de transacción de gastos e ingresos que cumplan determinados criterios por país o región. Estos criterios incluyen atributos de:

Perceptor o pagador en la transacción:

Rol	Transacción de gastos	Transacción de ingresos
Perceptor	Proveedor en la factura de proveedor	Empresa en la factura de cliente
Pagador	Empresa en la factura de proveedor	Cliente en la factura de cliente

Bienes o servicios en líneas de transacción

Para evitar conflictos de reglas y garantizar que Workday aplique las reglas de forma coherente en todos los documentos gravables, siga estos pasos:

Seleccione el estado de retención de impuestos para el pagador o el perceptor en todas las reglas, e idealmente para ambos.

Opcionalmente, seleccione un proveedor perceptor o una empresa perceptor ; no seleccione ambos, ya que Workday solo evalúa uno de estos criterios en función de si el documento es una factura de proveedor de cliente o de proveedor .

Acceda a la tarea

Creación de regla de retención de impuestos para país

En la lista de valores

País de origen

, seleccione el país de envío de la factura de cliente de proveedor o de cliente .

Cuando la factura no especifique un país de envío, seleccione el país para la dirección principal del pagador.

Finalice la tarea:

Opción	Descripción
Proveedor perceptor	Workday utiliza el proveedor perceptor solo al evaluar reglas en facturas de proveedor . No cree reglas que solo difieran en el proveedor del perceptor : Workday ignora este campo en las facturas de cliente y evaluará las reglas como duplicados, lo que provocará una aplicación incoherente de los códigos de retención de impuestos . La lista de valores no incluye trabajadores contingentes.
Empresa de perceptor	Workday utiliza la empresa perceptor solo al evaluar reglas en facturas de cliente . No cree reglas que solo difieran en la empresa perceptor : Workday ignora este campo en las facturas de proveedor y evaluará las reglas como duplicados, lo que provocará una aplicación incoherente de los códigos de retención de impuestos . La empresa perceptor hace referencia estrictamente a la empresa perceptor en las facturas de cliente , no a la empresa en otros documentos, como las facturas de proveedor . La lista de valores no incluye trabajadores contingentes.
País perceptor	Workday utiliza la dirección profesional principal de: El proveedor, para facturas de proveedor La empresa, para facturas de cliente
Estado de retención de impuestos de pagador	Seleccione un estado de impuesto para que Workday lo compare con el estado de retención de impuestos de: La empresa, para facturas de proveedor El cliente, para facturas de cliente
Estado de retención de impuestos de perceptor	Seleccione un estado de impuesto para que Workday lo compare con el estado de retención de impuestos de: El proveedor, para facturas de proveedor La empresa, para facturas de cliente

Añada líneas de regla:

Opción	Descripción
Región	Puede especificar reglas a nivel regional.
Clasificación	Puede restringir la regla a líneas de transacción con ítems o categorías que sean bienes o servicios.
Código de impuesto por defecto	Seleccione el código de retención de impuestos para rellenar las líneas de transacción.
Regla de impuestos para ítems de gasto Regla de impuestos para ítems de ingresos	Cuando selecciona una regla de retención de impuestos específica de un ítem, Workday evalúa los ítems de la transacción. Si los ítems coinciden con la regla de impuestos a nivel de ítem de retención de impuestos, Workday utiliza el código de retención de impuestos de esa regla en lugar del código de impuesto por defecto.

Ordene las líneas de regla de los casos de uso más específicos en la parte superior a los casos menos específicos en la parte inferior.

Es una multinacional con dos empresas que operan en dos países distintos:

La empresa A está ubicada en el país A y suele contratar servicios técnicos de proveedores del país B.

La empresa B está ubicada en el país B y suele prestar otros servicios a los clientes del país A.

Las organizaciones tienen los siguientes estados de impuesto en el país A:

Organización	Estado de impuesto en país A
Empresa A	company-tax-status-1
Empresa B	company-tax-status-2
Proveedor A	supplier-tax-status-1
Proveedor B	supplier-tax-status-2
Cliente A	customer-tax-status-1
Cliente B	customer-tax-status-2

Ya ha configurado las siguientes reglas de retención de impuestos para ítems:

Regla de retención de impuestos para ítem	Consideraciones
Technical-Services-WHT-20	Aplica un tipo impositivo de retención de impuestos del 20 % para los servicios técnicos.
Technical-Services-WHT-10	Aplica un tipo impositivo de retención de impuestos del 10 % para los servicios técnicos.
Other-Services-WHT-20	Aplica un tipo impositivo de retención de impuestos del 20 % para otros servicios.
Other-Services-WHT-10	Aplica un tipo impositivo de retención de impuestos del 10 % para otros servicios.

En las líneas de factura de proveedor , quiere que Workday aplique:

Tipo impositivo de retención de impuestos del 20 % para servicios técnicos para proveedores con el estado de impuesto Supplier-Tax-status-1.

Tipo impositivo de retención de impuestos del 10 % para servicios técnicos para el proveedor B.

En las líneas de factura de cliente , quiere que Workday aplique:

Tipo impositivo de retención de impuestos del 20 % para otros servicios para clientes con el estado fiscal customer-tax-status-1.

Tipo impositivo de retención de impuestos del 10 % para otros servicios para clientes con el estado fiscal customer-tax-status-2 cuando realizan transacciones con la empresa B.

Configure las siguientes reglas de retención de impuestos para el país A como país de origen:

Para rellenar códigos de retención de impuestos en facturas de proveedor :

Sección	Opción	Regla de gasto 1	Regla de gasto 2
Cabecera	Proveedor perceptor		Proveedor B
Cabecera	Empresa de perceptor
Cabecera	Estado de retención de impuestos de pagador	company-tax-status-1	company-tax-status-1
Cabecera	Estado de retención de impuestos de perceptor	supplier-tax-status-1	supplier-tax-status-2
Línea de regla 1	Regla de impuestos para ítems de gasto	Technical-Services-WHT-20	Technical-Services-WHT-10

Para rellenar códigos de retención de impuestos en facturas de cliente :

Sección	Opción	Regla de ingresos 1	Regla de ingresos 2
Cabecera	Proveedor perceptor
Cabecera	Empresa de perceptor		Empresa B
Cabecera	Estado de retención de impuestos de pagador	customer-tax-status-1	customer-tax-status-2
Cabecera	Estado de retención de impuestos de perceptor	company-tax-status-2	company-tax-status-2
Línea de regla 1	Regla de impuestos para ítems de ingresos	Other-Services-WHT-20	Other-Services-WHT-10