Consideraciones de definición: SAF-T
Puede utilizar este tema como herramienta para tomar decisiones cuando planifique la configuración y el uso de la funcionalidad de archivo de auditoría estándar para impuestos (SAF-T). Encontrará información sobre:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
Workday permite crear una integración que genera un archivo SAF-T en formato XML para enviárselo a los auditores o a las autoridades tributarias.
Beneficios para la empresa
La funcionalidad SAF-T de Workday le ayuda a:
- Crear SAF-T rápidamente sin tener que procesar los datos manualmente.
- Cumplir con los requisitos de auditoría fiscal.
Ejemplos de uso
Los administradores de seguridad pueden:
- Configurar integraciones para crear SAF-T para Noruega.
- Asignar la seguridad para que los usuarios puedan iniciar las integraciones de SAF-T.
Los consultores de integración pueden:
- Configurar integraciones para crear SAF-T utilizando el esquema SAF-T v2.0 de la OCDE.
- Añadir o desactivar campos en la estructura del esquema SAF-T v2.0 de la OCDE, sustituir las asignaciones de los campos y definir las longitudes máximas de los campos.
- Configurar integraciones personalizadas para transformar el resultado de los esquemas que tengan una estructura diferente a la del esquema SAF-T v2.0 de la OCDE.
Los gerentes fiscales o contables pueden:
- Crear registros maestros fiscales para rellenar el elementoTaxTablede un SAF-T.
- Asignar las cuentas de libro mayor a los IDs de cuenta estándar exigidos en Noruega.
- Crear un SAF-T para enviarlo a las autoridades fiscales.
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Qué usuarios quiere que creen SAF-T? | Tenga en cuenta que los usuarios que pueden crear SAF-T pueden ver información confidencial sobre:
Los usuarios pueden ver esta información incluso cuando no tienen acceso a los dominios pertinentes. |
¿Qué esquema de SAF-T tiene previsto utilizar? | La plantilla de integración SAF-T Norway genera un archivo de resultado que se basa en el esquema financiero noruego SAF-T v1.10. Puede configurar un paso de recuperación de documentos para usar una versión más nueva del esquema.
La plantilla de integración SAF-T Core genera un archivo de resultado que se basa en el esquema SAF-T v2.0 de la OCDE, que incluye un subconjunto de campos opcionales. Puede configurar sustituciones de campos para incluir campos opcionales que Workday no rellena por defecto.Cuando su país usa un esquema que:
Consulte también: Concepto: integraciones de SAF-T. |
¿Qué datos de transacción le exige la entidad fiscal que incluya en SAF-T? | Con la plantilla de integración SAF-T Core , puede incluir transacciones de cuentas por pagar o por cobrar aprobadas en el resultado.
Antes de activar estos servicios de integración, tenga en cuenta en qué se diferencia su esquema del SAF-T v2.0 de la OCDE, ya que es posible que deba configurar su integración para admitir esas diferencias. Ejemplo: incluir facturas canceladas en el resultado, ya que Workday no las incluye por defecto. |
¿En qué se diferencian los campos y la estructura de su esquema del esquema SAF-T v2.0 de la OCDE? | Cuando su esquema:
|
(Solo Noruega)
¿Qué conjunto de IDs de cuenta estándar tiene previsto utilizar? | Su elección determina el número de agrupaciones de cuentas de libro mayor necesarias para asignar sus cuentas de libro mayor a los IDs de cuenta estándar de Noruega. El conjunto de 2 dígitos requiere menos definición, pero el conjunto de 4 dígitos permite informes más detallados. |
Recomendaciones
Tenga en cuenta lo que sucede en los siguientes casos:
- Crea agrupaciones de cuentas de libro mayor para Noruega e incluye el ID de cuenta estándar correspondiente en el nombre para que cada agrupación se pueda identificar fácilmente.
- Define una plantilla maestra fiscal e introduce valores por defecto para ahorrar tiempo al rellenar los registros maestros fiscales.
- Configura sustituciones o extensiones de campo y utiliza campos calculados para rellenar enumeraciones o valores estáticos. Los campos calculados son la forma más sencilla de rellenar estos valores.
Consulte también:
Requisitos
Cuando tenga previsto proporcionar su propio esquema, asegúrese de que esté disponible para la recuperación de documentos de integración mediante un protocolo de transporte admitido.
Limitaciones
En la plantilla de integración
SAF-T Core
, Workday admite un subconjunto de campos opcionales en el esquema SAF-T v2.0 de la OCDE. Definición de entorno de cliente
Sin efectos.
Seguridad
El resultado de SAF-T contiene datos financieros confidenciales y no está cifrado, ya que así lo requieren las autoridades tributarias.
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
En el área funcional Integration:
| Permita a los usuarios configurar y ejecutar integraciones mediante plantillas de SAF-T. |
Process: Audits and Corrections en el área funcional Financial Accounting | Permite a los usuarios asignar números de línea de asiento a asientos contabilizados. |
Process: Tax Master en el área funcional Common Financial Management | Permite a los usuarios mantener datos maestros fiscales y consultar los informes relacionados. |
Set Up: Accounts en el área funcional Common Financial Management | Permite a los usuarios configurar agrupaciones de cuentas de libro mayor. Solo es obligatorio para configurar el SAF-T para Noruega. |
Set Up: Company Accounting en el área funcional Common Financial Management
Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) en el área funcional Core Payroll. | Permite a los usuarios configurar los parámetros de contabilidad de la empresa con el fin de cumplir los requisitos de SAF-T. Asegúrese de que los usuarios que definan la funcionalidad SAF-T tengan acceso a uno de los siguientes dominios. |
Set Up: Tax en el área funcional Common Financial Management | Permite a los usuarios consultar y modificar información relevante para la auditoría fiscal. |
Procesos de gestión
Sin efectos.
Informes
Puede usar el origen de datos del informe
Tax Masters
para crear informes personalizados.Consulte también: Concepto: registros maestros fiscales.
Integraciones
Plantillas de integración | Consideraciones |
|---|---|
SAF-T Core
| Le permite crear SAF-T utilizando el esquema SAF-T v2.0 de la OCDE. |
SAF-T Norway
| Le permite crear SAF-T utilizando el esquema noruego SAF-T v1.10. |
Conexiones y puntos de contacto
Funciones | Consideraciones |
|---|---|
Información bancaria y liquidación
Cuentas de cliente Persona Cuentas de proveedor Impuestos de transacciones Worktags | Puede usar la funcionalidad SAF-T para extraer datos relevantes sobre impuestos de estas áreas y enviarlos a las autoridades tributarias. |
Contabilidad financiera | Puede usar la funcionalidad SAF-T para extraer datos relacionados con:
|
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.