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Última actualización: 2026-03-13
Consideraciones de definición: impuestos de transacciones

Consideraciones de definición: impuestos de transacciones

Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de los impuestos de transacciones. Explica lo siguiente:
  • Por qué configurarlos.
  • Cómo encajan en el resto de Workday.
  • Impactos posteriores e interacciones entre productos
  • Requisitos de seguridad y configuraciones de proceso de gestión
  • Preguntas y limitaciones que se deben tener en cuenta antes de la implementación.
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener detalles completos de configuración.

Qué son

Puede configurar Workday para generar informes sobre los impuestos que paga, autoliquida o recauda cuando compra o vende bienes y servicios.
Para rellenar los detalles de impuesto y calcular los importes de impuesto en sus transacciones, puede utilizar una de las siguientes opciones:
  • Workday
  • Una integración de impuestos de terceros, para facturas de cliente o proveedor.

Beneficios empresariales

Workday:
  • Rellena los atributos de impuesto en las líneas de transacción en función de la configuración de impuestos, lo que minimiza los errores y simplifica el cumplimiento de las normativas de las autoridades fiscales.
  • Calcula el importe de impuesto que paga, autoliquida o recauda en sus líneas de transacción en función de los tipos impositivos y los importes de línea, lo que minimiza el esfuerzo manual para liquidar impuestos.
  • Asigna los importes de impuestos a sus líneas de gasto o crea líneas de asiento independientes para impuestos, lo que simplifica la contabilidad y los informes de impuestos.

Casos de uso

  • Puede configurar Workday para rellenar los atributos de impuesto en sus transacciones de gasto o compra en función de los demás atributos de sus transacciones.
  • Los especialistas en cuentas por pagar pueden configurar atributos de impuestos a medida que crean transacciones de compra, como facturas de proveedor.
  • Los especialistas en cuentas por cobrar pueden configurar atributos de impuestos a medida que crean transacciones de ingresos, como facturas de cliente.
  • Los empleados pueden seleccionar los códigos de impuesto en las líneas de gasto a medida que crean informes de gastos. Workday calcula el importe de impuesto a partir del total de gastos, en función del código de impuesto.
  • Los socios de gasto pueden revisar los informes de gastos y sustituir los atributos de impuestos.
  • Los gerentes de impuestos pueden:
    • Ejecutar informes para revisar y conciliar los impuestos de transacciones.
    • Corrija los impuestos de transacciones.

Preguntas para tener en cuenta

Pregunta
Consideraciones
¿Utiliza un servicio de terceros para calcular los impuestos de sus transacciones?
Puede definir una integración de impuestos de terceros para rellenar los detalles de impuestos en las facturas de cliente o proveedor. Las integraciones de impuestos de terceros le permiten utilizar el marco contable y de informes de Workday, sin necesidad de mantener las configuraciones de impuestos en Workday.
¿A qué jurisdicciones paga o declara impuestos y qué moneda utilizan?
Puede configurar varias entidades fiscales que:
  • Representan las jurisdicciones en las que paga o declara impuestos.
  • Controle la moneda de declaración de impuestos de sus tipos impositivos.
¿Qué tipos impositivos paga o recauda?
Puede:
  • Configure los tipos impositivos individuales que evalúan sus autoridades fiscales. Ejemplos: impuesto provincial sobre ventas (PST) de Columbia Británica, impuesto sobre bienes y servicios (GST) de Canadá, impuesto sobre el valor añadido (IVA) estándar de Alemania.
  • Configure categorías de impuestos para tipos impositivos que compartan atributos comunes. Ejemplos: retención de impuestos, impuesto sobre ventas o IVA.
¿Qué tipos impositivos o combinaciones de tipos impositivos solicitar a sus líneas de transacción?
Puede configurar códigos de impuesto que combinen uno o varios tipos impositivos, por lo que solo tiene que seleccionar un código de impuesto en cada línea de transacción.
Ejemplo: configura un código de impuesto para Columbia Británica que combina los tipos impositivos del PST y del GST.
¿Recupera o compensa un porcentaje de los impuestos que paga a sus proveedores o entidades fiscales?
Puede configurar los códigos de aplicabilidad y recuperabilidad de impuesto para:
  • Indique si desea calcular el impuesto en una línea de transacción.
  • Rellene las recuperabilidades de impuesto para cada código de impuesto en sus líneas de transacción.
  • Reclame o compense un porcentaje del importe de impuesto para un código de impuesto determinado en una línea de transacción.
  • Asigne la parte no recuperable del impuesto a sus líneas de gasto o a una cuenta de libro mayor independiente.
Puede utilizar la recuperabilidad y la aplicabilidad de impuestos en las reglas de contabilización en cuenta.
Workday siempre considera los impuestos de los siguientes documentos como no recuperables:
  • Depósitos bancarios ad hoc
  • Ventas al contado
  • Facturas de cliente
En una línea de transacción de gasto, ¿paga impuestos al proveedor o a la entidad fiscal?
Para cada código de impuesto de una línea de transacción de gastos, puede hacer lo siguiente:
  • Permita que Workday calcule el impuesto adeudado a la entidad fiscal.
  • Deje que Workday calcule el impuesto adeudado al proveedor.
  • Introduzca manualmente el impuesto adeudado al proveedor.

Recomendaciones

  • Para reducir el riesgo de que los empleados seleccionen atributos de impuestos incorrectos en las transacciones, configure Workday para que rellene automáticamente tantos atributos de impuestos como sea posible. ConsulteConsideraciones de definición: reglas de impuestos de transacciones .
  • Para reducir el riesgo de imprecisiones en sus informes de impuestos, añada un paso de revisión de impuestos a sus procesos de gestión en transacciones de gastos y compras.
  • Para registrar autoliquidaciones parciales de impuestos cuando los proveedores le cobran impuestos de menos, cree facturas de solo impuestos.

Requisitos

Antes de poder utilizar un servicio fiscal de terceros para importar los detalles de impuestos en sus transacciones en Workday:
  • Su proveedor de servicios fiscales de terceros debe implementar la integración de impuestos de terceros en su entorno de cliente de Workday.
    Workday ofrece dos servicios web a los que su proveedor de impuestos externo puede llamar para obtener la información que necesita para calcular los impuestos e importar los resultados a Workday:
    • Obtención de documento gravable para cálculo de impuestos
       .
    • Importación de detalles de impuestos de documento gravable
       .
  • Añada la integración de servicios fiscales de terceros como paso en el proceso de gestión
    Factura de cliente
     o
    Factura de proveedor
     , siguiendo las instrucciones de su proveedor de servicios fiscales de terceros.
  • Active las opciones de impuestos de terceros para su empresa en la tarea
    Edición de detalles de impuestos de empresa
     .
  • Su proveedor de servicios fiscales de terceros debe crear tipos impositivos vacíos para que Workday almacene los porcentajes de tipo impositivo del servicio de terceros.

Limitaciones

Sin efecto

Definición de entorno de cliente

Puede utilizar la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
 para activar opciones para:
  • Configure la fecha de hecho imponible en las transacciones.
  • Rellene los campos de impuestos de sus reglas de impuestos en:
    • Facturas de proveedor creadas a partir de solicitudes de factura de proveedor
    • Facturas de proveedor creadas a partir de una orden de compra o un contrato de proveedor.
  • Oculte la casilla
    Activar impuestos
     en los informes de gastos cuando su organización no requiera informes de impuestos.
  • Suprima la alerta de página que recomienda actualizar los cálculos de impuestos en los documentos gravables cuando no utilice Workday para los cálculos de impuestos.

Seguridad

Dominios
Consideraciones
Dominio
Set Up: Tax
 en el área funcional Common Financial Management
Configure los impuestos de transacciones.
Dominio
Reports: Transaction Tax
 en las siguientes áreas funcionales:
  • Cuentas de cliente
  • Gestión financiera común
Consultar informes de impuestos de transacciones

Procesos de gestión

Sin efecto

Dependencia

Informes
Consideraciones
Detalle de impuesto de transacciones para impuestos en transacciones de factura
Muestra los detalles de impuestos de transacciones de las líneas de documento gravable que no tienen un
Tipo de fecha de hecho imponible
 de
Fecha de pago
 en el nivel de línea de documento.
Detalle de impuesto de transacciones para impuestos en transacciones de pago
Muestra los detalles de impuestos de transacciones de las líneas de documento gravable que tienen el
Tipo de fecha de hecho imponible
Fecha de pago
 .
Obligación tributaria de transacciones
Calcula el impuesto neto adeudado a cada entidad fiscal, que es el impuesto recaudado y autoliquidable menos el impuesto recuperable. Muestra la obligación tributaria de las transacciones de compra y venta.

Integraciones

Servicios web
Consideraciones
Obtención de documento gravable para cálculo de impuestos
Proporciona a los servicios fiscales de terceros los campos y valores de impuestos que necesitan para calcular los impuestos de transacciones en sus documentos gravables.
Importar detalles de impuestos de documento gravable
Este servicio web asíncrono permite a los servicios fiscales de terceros importar los detalles de impuestos calculados a Workday.

Conexiones y puntos de contacto

Workday ofrece un kit de puntos de contacto con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.