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Última actualización: 2023-09-08
Consideraciones de definición: impuestos de transacciones

Consideraciones de definición: impuestos de transacciones

Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de impuestos de transacciones. En él se explica lo siguiente:
  • Por qué definirlas
  • Cómo encajan en el resto de Workday
  • Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
  • Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
  • Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.

Qué son

Puede configurar Workday para generar informes sobre los impuestos que paga, autoliquida o recauda al adquirir o vender bienes y servicios.
Para rellenar los detalles de impuestos y calcular los importes de estos en sus transacciones, puede utilizar una de las siguientes opciones:
  • Workday
  • Una integración fiscal de un tercero (para facturas de cliente o proveedor)

Beneficios para la empresa

Workday lleva a cabo lo siguiente:
  • Rellena los atributos de impuesto en sus líneas de transacción en función de la configuración de impuesto, lo que minimiza los errores y optimiza el cumplimiento de las normativas de la entidad fiscal.
  • Calcula el importe del impuesto que paga, autoliquida o recauda en las líneas de transacción en función de los tipos impositivos y los importes de línea, reduciendo al mínimo las tareas manuales en la liquidación de impuestos.
  • Asigna los importes de impuestos a sus líneas de gasto o crea líneas de asiento independientes para los impuestos, lo que optimiza la contabilidad y los informes de impuestos.

Ejemplos de uso

  • Puede configurar Workday para rellenar los atributos de impuesto en sus transacciones de gasto o de compra, basándose en los demás atributos de sus transacciones.
  • Los especialistas en cuentas por pagar pueden configurar atributos de impuesto mientras crean transacciones de compra como, por ejemplo, facturas de proveedor.
  • Los especialistas en cuentas por cobrar pueden configurar atributos de impuesto mientras crean transacciones de ingresos como, por ejemplo, facturas de cliente.
  • Los empleados pueden seleccionar los códigos de impuesto en las líneas de gasto cuando crean informes de gastos. Workday calcula el importe del impuesto a partir del total de gastos, en función del código de impuesto.
  • Los Expense partners pueden revisar los informes de gastos y sustituir los atributos de impuesto.
  • Los gerentes fiscales pueden hacer lo siguiente:
    • Ejecutar informes para revisar y conciliar los impuestos de transacciones
    • Corregir los impuestos de transacciones

Preguntas que debe tener en cuenta

Pregunta
Consideraciones
¿Utiliza servicios de terceros para calcular los impuestos de sus transacciones?
Puede definir una integración fiscal de un tercero para rellenar los detalles fiscales en sus facturas de cliente o de proveedor, estas integraciones fiscales le permiten utilizar el marco de contabilidad y elaboración de informes de Workday, sin la necesidad de mantener las configuraciones de impuestos en Workday.
¿En qué jurisdicciones paga o declara impuestos, y qué moneda se utiliza en ellas?
Puede configurar varias entidades fiscales que:
  • Representen las jurisdicciones en las que paga o declara los impuestos.
  • Controlen la moneda de impuesto de sus tipos impositivos.
¿Qué tipos impositivos paga o recauda?
Puede hacer lo siguiente:
  • Configurar los tipos impositivos individuales que liquidan las autoridades fiscales. Ejemplos: el impuesto sobre ventas provincial (PST) de Columbia Británica, el impuesto sobre bienes y servicios de Canadá (GST) o el impuesto sobre el valor añadido (IVA) estándar de Alemania.
  • Configurar categorías de impuestos para los tipos impositivos que tienen atributos en común. Ejemplos: retenciones de impuestos, el impuesto sobre ventas o el IVA.
¿Qué tipos impositivos o combinaciones de tipos impositivos se aplican a sus líneas de transacción?
Puede configurar códigos de impuesto que combinen uno o varios tipos impositivos; así solo tendrá que seleccionar un código de impuesto en cada línea de transacción.
Ejemplo: configura un código de impuesto para Columbia Británica que combina los tipos impositivos del PST y el impuesto sobre bienes y servicios.
¿Recupera o compensa algún porcentaje de los impuestos que paga a sus proveedores o entidades fiscales?
Puede configurar los códigos de aplicabilidad y recuperabilidad de impuesto para hacer lo siguiente:
  • Indicar si se deben calcular los impuestos en una línea de transacción
  • Rellenar las recuperabilidades de impuesto correspondientes a cada código de impuesto en sus líneas de transacción
  • Recuperar o compensar un porcentaje del importe de impuesto correspondiente a un código de impuesto determinado en una línea de transacción
  • Asignar la parte no recuperable del impuesto a sus líneas de gastos o a una cuenta de libro mayor independiente
Puede utilizar la recuperabilidad y aplicabilidad de impuesto en sus reglas de contabilización en cuenta.
Workday siempre considera como no recuperables los impuestos en los siguientes documentos:
  • Depósitos bancarios ad hoc
  • Ventas al contado
  • Facturas de cliente
En una línea de transacción de gastos, ¿paga impuestos al proveedor o a la entidad fiscal?
En cada código de impuesto de una línea de transacción de gastos, puede hacer lo siguiente:
  • Permitir que Workday evalúe el impuesto adeudado a la entidad fiscal
  • Permitir que Workday calcule el impuesto adeudado al proveedor
  • Introducir manualmente el impuesto adeudado al proveedor

Recomendaciones

  • Para reducir el riesgo de que los empleados seleccionen atributos de impuesto incorrectos en las transacciones, configure Workday para que rellene automáticamente tantos atributos de impuestos como sea posible. Consulte Consideraciones de definición: reglas de impuestos de transacciones.
  • Para reducir el riesgo de inexactitudes en los informes de impuestos, añada un paso de revisión de impuestos a sus procesos de gestión en transacciones de gastos y de compras.
  • Para registrar autoliquidaciones parciales de impuestos cuando los proveedores le cobren impuestos de menos, cree facturas de solo impuesto.

Requisitos

Para poder utilizar el servicio fiscal de un tercero para importar los detalles de impuestos de sus transacciones en Workday:
  • Su proveedor de servicios fiscales de terceros debe implementar la integración fiscal de un tercero en su entorno de cliente de Workday.
    Workday ofrece dos servicios web a los que su proveedor de impuestos externo puede dirigirse para obtener la información que necesite para calcular los impuestos e importar los resultados a Workday:
    • Get Taxable Document for Tax Calculation
      .
    • Import Taxable Document Tax Details
      .
  • Añada la integración de servicios fiscales de terceros como un paso en el proceso de gestión
    Factura de cliente
     o
    Factura de proveedor
    , con arreglo a las instrucciones de su proveedor de servicios fiscales externo.
  • Active las opciones de impuestos de terceros para su empresa en la tarea
    Edición de detalles de impuestos de empresa
    .
  • Su proveedor de servicios fiscales externo debe crear tipos impositivos vacíos para que Workday almacene los porcentajes de tipo impositivo del servicio de terceros.

Limitaciones

Sin efectos.

Definición de entorno de cliente

Puede usar la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
 a fin de activar opciones para lo siguiente:
  • Configure la fecha de hecho imponible en las transacciones.
  • Rellene los campos fiscales a partir de sus reglas de impuestos en:
    • Las facturas de proveedor creadas a partir de solicitudes de factura de proveedor
    • Las facturas de proveedor creadas a partir de una orden de compra o un contrato de proveedor
  • Oculte la casilla
    Activar impuestos
     en los informes de gastos cuando su organización no exija informes de impuestos.

Security

Dominios
Consideraciones
Dominio
Set Up: Tax
 en el área funcional Common Financial Management
Configure los impuestos de transacciones.
Dominio
Reports: Transaction Tax
 en las siguientes áreas funcionales:
  • Customer Accounts
  • Common Financial Management
Consulte los informes de impuestos de transacciones.

Procesos de gestión

Sin efectos.

Informes

Informes
Consideraciones
Detalle de impuesto de transacciones para impuestos en transacciones de factura
Muestra los detalles del impuesto de transacciones correspondientes a las líneas del documento fiscal que no tienen ningún
Tipo de fecha de hecho imponible
 de
Fecha de pago
 en el nivel de la línea de documento.
Detalle de impuesto de transacciones para impuestos en transacciones de pago
Muestra los detalles del impuesto de transacciones correspondientes a las líneas del documento fiscal que no tienen ningún
Tipo de fecha de hecho imponible
 de
Fecha de pago
.
Obligación tributaria de transacciones
Calcula el impuesto neto adeudado a cada entidad fiscal, que equivale al impuesto recaudado y autoliquidable menos el impuesto recuperable. Muestra la obligación tributaria por transacciones de compra y venta.

Integraciones

Servicios web
Consideraciones
Get Taxable Document for Tax Calculation
Proporciona a los servicios fiscales de terceros los campos y valores fiscales que necesitan para calcular los impuestos de transacciones en los documentos gravables.
Import Taxable Document Tax Details
Este servicio web asíncrono permite a los servicios fiscales de terceros importar a Workday los detalles de impuesto calculados.

Conexiones y puntos de contacto

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.