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Última actualización: 2023-06-23
Creación de reglas de elegibilidad de facturas para pagos de portal de cliente

Creación de reglas de elegibilidad de facturas para pagos de portal de cliente

  • Cree y aloje una aplicación web para integrar Workday con el proveedor de servicios de pago.
  • Defina el tipo de pago para el portal de cliente.
  • Añada el tipo de pago a las cuentas bancarias.
  • Configure un proveedor de pago de tarjeta de crédito.
  • Cree cuentas de comercio para cada proveedor de servicios de pago.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Customer
     en el área funcional Customers.
Puede crear reglas para determinar qué facturas son elegibles para pagos con tarjeta de crédito en el portal del cliente. Puede definirlos para empresas que tienen una cuenta bancaria asociada a una cuenta de comercio del portal de cliente.
Cuando cree cada regla, especifique al menos un cliente o un atributo de factura para una cuenta de comercio determinada.
Ejemplo: ha configurado la
Empresa A
 con la cuenta de comercio asociada al proveedor de servicios de pago. Cuando selecciona esta empresa para crear la regla, Workday rellena automáticamente el valor de
Cuenta de comercio
. A continuación, debe especificar un criterio de la opción
Selección de cliente
 o seleccione un criterio de
Tipo de factura
,
Tipo de pago
,
Moneda de factura
 o
Límite de total de importe de factura
.
  • Ejemplo: si selecciona
    Cliente 1
     como único atributo de la regla, Workday recuperará todas las facturas abiertas de
    Cliente 1
     independientemente del tipo de factura, del tipo de pago, de la moneda o del importe.
  • Si solo selecciona la
    Categoría de cliente
    Servicios empresariales
    , Workday recuperará todas las facturas abiertas de cualquier cliente que forme parte de la categoría
    Servicios empresariales
    .
  • Si solo selecciona el
    Límite de total de importe de factura
     de
    50 000 USD
    , Workday recuperará todas las facturas abiertas con un importe de
    50 000 USD
     o menos. Cuando envía la regla, Workday también valida este importe con el límite del
    Importe máximo de pago
     que ha establecido en la configuración del comercio.
Workday evalúa las reglas en el orden especificado, de arriba abajo, y utiliza la primera regla cotejada para recuperar las facturas de pagos. Asegúrese de enumerar primero reglas más específicas.
  1. Acceda a
    Creación de reglas de elegibilidad de factura para pago de portal de cliente
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuenta de comercio
    Seleccione la cuenta que ha definido con el proveedor de servicios de pago externo.
    Cuando solo tiene una cuenta de comercio, Workday utiliza esa cuenta como valor por defecto.
    Selección de cliente
    Cuando selecciona un cliente, Workday rellena automáticamente:
    • Los valores de
      Categoría de cliente
       y
      Grupo de clientes
       y no puede editarlos.
    • El valor
      Tipo de pago
       que establece en el cliente.
    Moneda de factura
    Seleccione una moneda asociada al cliente. Cuando no selecciona una moneda, los pagos son elegibles en todas las monedas.
    Cree reglas independientes para una combinación específica de cliente y moneda.
    Total de importe de factura
    Introduzca el importe total máximo de todas las facturas que recupera Workday.
Seleccione al menos una factura para pagar.
Una vez que la cuenta de comercio usa una regla, no puede eliminarla hasta que elimine esa regla.
  • Puede probar las reglas por cliente, factura de cliente y otros criterios para una empresa.
  • El resultado de la prueba muestra las facturas que coinciden con las reglas y los criterios de búsqueda.
  • Puede editar, ver y eliminar las reglas de elegibilidad de facturas accediendo a estas tareas e informes:
    • Eliminación de reglas de elegibilidad de factura para pago de portal de cliente
    • Edición de reglas de elegibilidad de factura para pago de portal de cliente
    • Consulta de reglas de elegibilidad de facturas para pago de portal de cliente