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Última actualización: 2024-11-15
Pasos: definición de pagos de orden de domiciliación de adeudo directo

Pasos: definición de pagos de orden de domiciliación de adeudo directo

  • Defina la institución financiera de una empresa, incluidos el número IBAN y el código de identificación bancaria.
  • Asegúrese de que la cuenta bancaria permita el tipo de pago de adeudo directo.
La orden de domiciliación de adeudo directo es un documento jurídicamente vinculante que permite a los bancos y a los proveedores de pagos simplificar los pagos internacionales. Primero necesita un consentimiento por escrito del cliente que acepte las condiciones de la orden de domiciliación. Después de firmar y enviar, el cliente puede pagar automáticamente las facturas y los adeudos directos mediante su cuenta bancaria, o la empresa puede enviar los adeudos directos a su banco mediante la referencia de la orden de domiciliación y el número de identificador de acreedor. Una vez emitida, una orden de domiciliación sigue siendo válida indefinidamente a menos que se cancele, pero caduca si no se utiliza durante 36 meses.
Puede procesar pagos de adeudo directo para clientes que cumplan los requisitos de la zona SEPA (Zona Única de Pago en Euros) para cobrar el importe de la cuenta bancaria del cliente en la fecha de vencimiento del pago. Para poder procesar adeudos directos, asegúrese de configurar la cuenta bancaria, el perfil de cliente, el identificador de acreedor y las validaciones de cuentas, si procede.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de identificadores de acreedor de empresa
     .
    Añada formatos de formulario de gestión de orden de domiciliación de adeudo directo y notificaciones previas para una empresa. Añada la información de identificación del acreedor. Consulte Workday Report Design for SEPA Mandate y SEPA Mandate Pre-notifications para obtener información sobre los archivos de diseño de informes.
    • Cada identificador de acreedor puede tener un número de identificación de crédito activo por combinación de país y empresa.
    • No puede desactivar un identificador de acreedor asociado a una orden de domiciliación.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Company General
     en el área funcional Common Financial Management.
  2. Acceda a la tarea
    Creación de definición/generador de secuencia de ID
    .
    Defina el nombre de secuencia, el incremento de ID y el
    formato de ID de secuencia
    . Puede añadir el prefijo SEPA para facilitar la identificación. Ejemplo: un formato
    SEPA-[yyyy]-[seq]
     se muestra como
    SEPA-2024-10
     en la vista previa de secuencia. Consulte Creación de definiciones de ID y generadores de secuencia.
    Cuando no especifica una definición de ID, Workday genera sus propios códigos de ID internos.
    Seguridad: configure los siguientes dominios:
    • Dominio
      Set Up: Company General
       en el área funcional Common Financial Management.
    • Dominio
      Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data
       en el área funcional Contact Information
    • Dominio
      Set Up: System
       en el área funcional System.
  3. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
    .
    Seleccione el generador de secuencia SEPA en la lista de valores
    Generador de ID para órdenes de domiciliación de adeudo directo
     en la sección
    IDs de secuencia de documento de gestión
     .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
Puede crear una orden de domiciliación de adeudo directo, imprimirla para compartirla con los clientes y, una vez recibido el formulario firmado, crear una factura y liquidarla.