Concepto: pagos de cliente en moneda extranjera

En Workday, puede crear facturas de cliente y pagos en monedas distintas de la moneda base de su empresa. También puede procesar facturas en una moneda base, pero recibir pagos en una moneda diferente.

Ejemplo: su empresa canadiense crea una factura para un cliente en Francia que quiere su facturación en EUR. Su moneda por defecto de EUR sustituye a su moneda por defecto de CAD. Workday muestra los importes de facturación en los asientos de contabilidad en EUR y los convierte a CAD.

Facturas de cliente y ajustes de factura

Cuando crea una factura de cliente, Workday contabiliza el importe de la factura en una cuenta de libro mayor y convierte la moneda en ese momento. Workday sigue mostrando la factura en la moneda del cliente, pero muestra la contabilidad en la moneda base de la empresa.

Cuando crea un ajuste de factura de cliente, la moneda del ajuste debe coincidir con la moneda de la factura relacionada. Para el abono y la nueva factura, la empresa y el cliente deben ser los mismos en la factura original y en la nueva factura.

Pagos de cliente

Puede pagar una factura de cliente en una moneda diferente, excepto cuando:

Aplicar pagos automáticamente.

Active la funcionalidad de cuadre contable mediante worktags en su entorno de cliente.

Cotización de moneda para aplicaciones de pago entre monedas

Cuando aplica pagos de cliente multimoneda, Workday utiliza automáticamente el tipo de moneda en la fecha de aplicación de pago. También puede utilizar el tipo de moneda de la fecha de pago cuando selecciona la casilla

Utilizar tipo de cambio de moneda de fecha de pago para pagos entre monedas

en la tarea

Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas

Ejemplo: tiene una factura de cliente en USD. Registra un pago de cliente con la

Moneda de pago

EUR
y la

Fecha de pago

03/05/2025
. Cuando aplica el pago en esta factura, selecciona la

Fecha de transacción

de 03/10/2025
. El tipo de conversión EUR:USD el 05/03/2025 es 1,15 y el tipo de cambio el 10/03/2025 es 1,20. Por defecto, Workday aplica el tipo de cambio de moneda 1,20
para este pago entre monedas. Cuando acepta esta función, Workday utiliza en su lugar la tarifa de 1,15
.

Independientemente de la configuración de aceptación, puede sustituirla especificando su tarifa preferida.

Puede consultar la cotización de moneda en el campo

Cotización de moneda de pago respecto a factura

en la ficha

Actividad

de la factura de cliente y en los informes personalizados.

Escenarios de moneda extranjera para pagos de cliente

Workday admite las siguientes situaciones hipotéticas de moneda extranjera para el procesamiento de pagos:

Currency	Descripción	Ejemplo	Aplicación manual de pagos de cliente	Aplicación automática de pagos de cliente (reglas distribuidas por Workday)	Aplicación automática de pagos de cliente (reglas personalizadas avanzadas)
Moneda única	La moneda de empresa, la moneda de factura y la moneda de pago son las mismas.	La moneda de empresa es = USD, la moneda de factura es = USD, la moneda de pago es = USD	Sí	Sí	Sí
Moneda única con cuadre contable mediante worktags activado	La moneda de empresa, la moneda de factura y la moneda de pago son las mismas y tiene activado el cuadre contable mediante worktags.	La moneda de empresa es = USD, la moneda de factura es = USD, la moneda de pago es = USD	Sí	Sí	Sí
Multimoneda	La moneda de factura y de pago es la misma, pero la moneda de empresa es diferente.	La moneda de empresa es = USD, la moneda de factura es = EUR y la moneda de pago es = EUR.	Sí	Sí	Sí
Multimoneda con WTB activado	La moneda de factura y de pago es la misma, pero la moneda de empresa es diferente.	La moneda de empresa es = USD, la moneda de factura es = EUR y la moneda de pago es = EUR.	Sí	Sí	Sí
Moneda cruzada	La moneda de empresa es la misma que la moneda de pago, pero la moneda de factura es diferente.	La moneda de empresa es = USD, la moneda de pago es = USD, la moneda de factura es = EUR	Sí	No	No
En representación de otra moneda cruzada	La moneda de empresa es la misma que la moneda de la empresa que recibe el pago en su nombre, pero la moneda de factura es diferente.	La moneda de empresa es = USD, la moneda de pago es = USD, la moneda de factura es = EUR	Sí	No	No
En representación de otra moneda	La empresa que recibe el pago en su nombre utiliza la misma moneda que la moneda de su empresa, la moneda de factura y la moneda de pago.	La moneda de la empresa es = USD, la moneda de la empresa receptora es = USD, la moneda de la factura es = USD y la moneda de pago es = USD.	Sí	Sí	Sí
En representación de moneda única con WTB activado	La empresa que recibe el pago en su nombre utiliza la misma moneda que la moneda de su empresa, la moneda de factura y la moneda de pago.	La moneda de la empresa es = USD, la moneda de la empresa receptora es = USD, la moneda de la factura es = USD y la moneda de pago es = USD.	Sí	Sí	Sí
Multimoneda en representación de otra empresa	Las monedas base de ambas empresas son diferentes, pero la moneda de factura es la misma que la moneda de pago.	La moneda de la empresa de facturación es = GBP, la moneda de la factura es = USD, la moneda de la empresa receptora es = EUR, la moneda de pago es = USD	Sí	Sí	Sí
Multimoneda en representación de otra empresa con pago en moneda cruzada	La empresa que recibe el pago en su nombre utiliza la misma moneda que la moneda de su empresa, pero la moneda de factura es diferente de la moneda de pago.	La moneda de la empresa de facturación es = GBP, la moneda de la empresa receptora es = USD, la moneda de la factura es = USD, la moneda de pago es = EUR	Sí	No	No
Multimoneda en representación de otra empresa con WTB activado	La empresa que recibe el pago en su nombre utiliza la misma moneda que la moneda de su empresa, pero difiere de la moneda de factura y de la moneda de pago.	La moneda de la empresa es = USD, la moneda de la empresa receptora es = USD, la moneda de la factura es = EUR y la moneda de pago es = EUR.	Sí	Sí	Sí