Pasos: definición de compensación neta multimoneda interempresa
En Workday, puede pagar facturas interempresa directas en varias monedas mediante un proceso de compensación neta interempresa directa. Puede hacer lo siguiente:
- Defina qué facturas de cliente interempresa directas pueden compensarse con qué facturas de proveedor interempresa directas entre las empresas de inicio y de compensación neta.
- Cree grupos de transacciones de compensación neta.
- Procese varias ejecuciones de compensación neta interempresa directa en función de las reglas seleccionadas.
- Programe ejecuciones periódicas de compensación neta.
Ejemplo: desea compensar facturas entre dos filiales de su empresa. Una filial tiene su sede en el Reino Unido con facturas en GBP y la otra tiene su sede en Canadá con facturas en CAD. Primero debe configurar una regla de compensación neta interempresa directa para estas empresas y definir una moneda de referencia con la que comparar. A continuación, envía un grupo de transacciones de compensación neta interempresa directa para estas filiales en función de la regla seleccionada. Workday crea una transacción de compensación neta interempresa directa con las facturas que compensa para ambas filiales.
- Acceda a la tareaProceso de ejecución directa de compensación interempresa(opcional).Cree una ejecución de compensación neta para una combinación de grupos de transacciones de compensación neta interempresa directa.Seguridad:dominio Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Runen las áreas funcionales Customer Accounts y Supplier Accounts.
- Acceda a la tareaProgramación directa de ejecución de compensación interempresa(opcional).Programe ejecuciones de compensación neta interempresa para que se produzcan con la frecuencia que desee.Seguridad:dominio Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Runen las áreas funcionales Customer Accounts y Supplier Accounts.
En la página
Consulta de ejecución de compensación neta interempresa directa
:
- Grupos creados: profundice en grupos de compensación neta individuales y consulte el estado del grupo y los errores que impiden que el grupo se apruebe por completo.
- Grupos no creados: consulte las reglas de compensación neta y las combinaciones de empresas procesadas en la ejecución de compensación neta y los motivos por los que no se crearon los grupos de compensación neta.