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Última actualización: 2025-09-19
Concepto: transacciones de compensación neta y contabilidad

Concepto: transacciones de compensación neta y contabilidad

Las transacciones de compensación neta le permiten compensar el importe por pagar y el importe por cobrar en los ajustes y las facturas de proveedor y de cliente. Workday genera la contabilidad del importe de transacción y crea reversiones de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Mientras crea la transacción, mostramos un resumen simultáneo en la cabecera:
Campo
Descripción
Neto por pagar
 y
Neto por cobrar
La diferencia entre los importes Total por pagar y Total por cobrar.
Total por pagar
El total de importe para compensar de las facturas de proveedor.
Total por cobrar
El total de importe para compensar en las facturas de cliente.
Importe de transacción
El importe de transacción de compensación neta, que se muestra como total en Debe/en Haber en el asiento.
Si una transacción de compensación neta está en curso o en estado de borrador:
  • Registramos la regla de compensación neta y la regla de elegibilidad de factura aplicables cuando la envía o la guarda para después.
  • No puede seleccionar las facturas en una ejecución de liquidación. Puede liquidar el saldo restante de las facturas después de aprobar la transacción de compensación neta.
Si envía o guarda para después una transacción de compensación neta, bloqueamos las facturas seleccionadas para evitar que estén disponibles:
  • Para otra transacción de compensación neta
  • Para una ejecución de liquidación
  • Para su cancelación o cambio
Si aprueba una transacción de compensación neta:
  • Marcamos la factura de proveedor o cliente o el ajuste de factura como pagado o parcialmente pagado según corresponda.
  • Generamos la contabilidad del importe de transacción y creamos reversiones de los libros mayores de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar de las facturas de proveedor y de cliente, respectivamente.
  • Cuando el tipo de cambio difiere del tipo de cambio de la factura (en el momento de su creación), la diferencia crea un asiento de ganancia o pérdida cambiaria realizada.
  • Rellenamos y mostramos la
    Fecha contable
     en el informe
    Consulta de contabilidad para transacción de compensación neta
    .
  • En los entornos de cliente con worktags de cuadre contable configurados, generamos los asientos contables correspondientes. Puede especificar el worktag de cuadre contable en la regla de compensación neta. Workday crea entradas por pagar y por cobrar para los worktags de cuadre contable en el asiento de transacción de compensación neta.
  • No mostramos la acción relacionada Ajuste de contabilidad en los documentos de factura de proveedor incluidos en una transacción de compensación neta que se haya pagado de forma completa o parcial.
Si cancela una transacción de compensación neta:
  • Revertimos el estado de pago en los documentos de factura de proveedor y de cliente.
  • Revertimos los asientos contables del mismo periodo del libro mayor siempre que el periodo esté abierto. Si el periodo del libro mayor se cierra, revertimos los asientos contables en el siguiente periodo abierto.
  • Rellenamos y mostramos la
    Fecha contable de cancelación
     en el informe
    Consulta de transacción de compensación neta
    .
  • Liberamos las facturas de proveedor o de cliente y los ajustes de factura seleccionados. A continuación, puede incluir las facturas en otra transacción de compensación neta o ejecución de liquidación.
Ocultamos proveedores con la seguridad segmentada configurada. Sin embargo, puede seleccionar la regla de compensación neta relacionada con el proveedor o buscar las facturas y crear una transacción de compensación neta.

Compensación neta multimoneda interempresa

Puede utilizar un proceso de compensación neta interempresa directo para pagar facturas en varias monedas entre empresas de su organización.
Puede definir reglas de compensación neta interempresa directa entre dos o más empresas mediante la tarea
Mantenimiento de reglas de compensación neta
 . Una regla define qué empresas pueden compensar facturas entre sí. Puede iniciar la compensación neta entre pares de empresas específicos o para todas las combinaciones de empresas en una regla combinada. Workday le permite seleccionar una moneda de referencia para comparar las facturas.
Para gestionar transacciones de compensación neta multimoneda, puede crear grupos de transacciones de compensación neta interempresa directa. Workday calcula el importe total de la factura en la moneda de referencia para determinar el importe de transacción disponible para la compensación neta. Cuando envía un grupo, Workday crea una transacción de compensación neta tanto para la empresa de inicio como para la de compensación neta, utilizando las facturas que ha seleccionado. Este proceso garantiza que no haya discrepancias entre lo que se paga y lo que queda por pagar.
Workday genera transacciones de operaciones independientes para cada empresa del grupo. Aunque no puede editar ni cancelar transacciones individuales, puede actualizar o cancelar todo el grupo de transacciones. Al cancelar el grupo, se cancelan automáticamente ambas transacciones.
Puede procesar ejecuciones directas de compensación neta interempresa para reglas activas o todas las reglas a la vez. Una ejecución de compensación neta crea varios grupos de transacciones simultáneamente. Una vez finalizada la ejecución, puede revisar qué grupos se crearon correctamente y cuáles no.