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Última actualización: 2025-06-13
Pasos: creación de devolución a cliente

Pasos: creación de devolución a cliente

Tenemos previsto retirar la versión 1.0 de devoluciones a cliente en septiembre de 2026. Workday recomienda activar la función
Optimización de devoluciones a cliente
 para separar los pagos de los documentos de devolución de forma que la fecha de pago refleje la fecha en la que se liquida la devolución. Consulte Pasos: creación de pagos de devolución a cliente en ejecuciones de liquidación.
Configure el proceso de gestión
Evento de devolución a cliente
 y la seguridad en el área funcional Customer Accounts.
Los clientes pueden pagar de más sus facturas por varios motivos, como un error o un cambio en la transacción. Workday le permite devolver ese importe.
Ejemplo: un cliente paga una factura sin aviso de remesa. El pago se deja a cuenta. Posteriormente, cuando el cliente cancele el pedido, puede usar el pago a cuenta para procesar una devolución.
Para crear una devolución para un pago, asegúrese de que:
  • El pago tiene un ajuste de abono o un importe a cuenta.
  • Existe un depósito para el pago a cuenta.
  1. Determine si desea crear la devolución a cliente a partir de pagos a cuenta o ajustes de factura.
    Opción Descripción
    Pagos a cuenta
    • Acceda al pago de cliente en la ficha
      Facturas y pagos
       en el perfil de
      Cliente
      .
    • Seleccione
      Pago de cliente
      Aplicación
       en el menú de acciones relacionadas del pago e introdúzcalo a cuenta introduciendo el importe en el campo
      Importe para anotación a cuenta
       .
    Ajustes de factura
    • Acceda a la factura de cliente en la ficha
      Facturas y pagos
       en el perfil de cliente.
    • Seleccione
      Factura de cliente
      Creación de ajuste
       en el menú de acciones relacionadas de la factura.
  2. Acceda a la tarea
    Creación de devolución a cliente
    .
    • Seleccione el cliente para el que va a crear la devolución, así como la moneda, la fecha y el tipo de pago de la devolución.
    • Configure una dirección de pago de perceptor. La lista de valores
      Dirección de pago de perceptor
       solo está disponible si acepta la optimización de devoluciones a cliente.
  3. Seleccione el ajuste de factura o el pago a cuenta para la devolución.
    • Para emitir devoluciones parciales, puede especificar un
      Importe de devolución
       que sea superior a cero o inferior al importe disponible para devolver.
    • Puede continuar creando devoluciones a partir de un pago a cuenta siempre que haya suficiente saldo a cuenta.
    • Workday le impide seleccionar pagos a cuenta cuando ya forman parte de una devolución.
  4. Acceda a la tarea
    Creación de ejecución de liquidación
     para emitir la devolución.
    Cuando emite el cheque de pago saliente para la devolución a cliente, el campo
    Dirección de pago
     utiliza la dirección del contacto de cliente con la fecha efectiva más reciente cuyo
    Uso
     es
    Dirección de pago
    . Este campo de informe no tiene en cuenta el indicador
    Dirección principal
     a la hora de determinar la dirección del cheque.
El banco devuelve los fondos al cliente.