Pasos: creación de una devolución a cliente
Tenemos previsto retirar la versión 1.0 de devoluciones a cliente en septiembre de 2026. Workday recomienda activar la función
Optimización de devoluciones a cliente
para separar los pagos de los documentos de devolución de forma que la fecha de pago refleje la fecha en la que se liquida la devolución. Consulte Pasos: creación de pagos de devolución a cliente en ejecuciones de liquidación .Configure el proceso de gestión
Evento de devolución a cliente
y la seguridad en el área funcional Customer Accounts.Los clientes pueden pagar de más en sus facturas por varios motivos, como un error o un cambio en la transacción. Workday le permite reembolsar ese importe.
Ejemplo: un cliente paga una factura sin aviso de remesa. Usted pone el pago a cuenta. Posteriormente, cuando el cliente cancele el pedido, puede utilizar el pago a cuenta para procesar una devolución.
Para crear la devolución de un pago, asegúrese de lo siguiente:
- El pago tiene un ajuste de abono o un importe a cuenta.
- Existe un depósito para el pago a cuenta.
- Determine si desea crear la devolución a cliente a partir de Pagos a cuenta o Ajustes de factura.
Opción Descripción Pagos a cuenta- Acceda al pago de cliente en la fichaFacturas y pagosdel perfilCliente.
- Seleccione en el menú de acciones relacionadas del pago y ponerlo a cuenta introduciendo el importe en el campoImporte para abono a cuenta.
Ajustes de factura- Acceda a la factura de cliente en la fichaFacturas y pagosdel perfil de cliente.
- Seleccione en el menú de acciones relacionadas de la factura.
Documentos a cuentaCuando laopción A cuenta en facturaestá activada para una empresa y existe un documento a cuenta (OAD) para pagos sobreaplicados, Workday muestra todos los OAD abiertos en esta cuadrícula.Puede seleccionar uno o varios OAD y especificar el importe que desea reembolsar.Consideraciones:- La cancelación correcta de un pago de devolución a cliente revierte los cambios en el estado y el saldo de OAD.
- No puede anular la aplicación, cancelar o devolver un pago de cliente, ni cancelar un depósito con un documento a cuenta que forme parte de una devolución de cliente activa.
- Cuando crea una devolución a cliente, solo puede seleccionar los documentos a cuenta que tengan el estado Aprobado y formen parte de un documento de devolución que no se haya pagado.
- Acceda a la tareaCreación de devolución a cliente.
- Seleccione el cliente para el que va a crear la devolución, así como la moneda, la fecha y el tipo de pago de la devolución.
- Configure una dirección de pago de perceptor. La lista de valoresDirección de pago de perceptorsolo está disponible si acepta la optimización de devoluciones a cliente.
- Seleccione el ajuste de factura o el pago a cuenta para la devolución.
- Para emitir devoluciones parciales, puede especificar unimporte de devoluciónque sea superior a cero o inferior al importe disponible para devolución.
- Puede seguir creando devoluciones a partir de un pago a cuenta siempre que haya suficiente saldo a cuenta.
- Workday le impide seleccionar cualquier pago a cuenta cuando ya forma parte de una devolución.
- Acceda a la tareaCreación de ejecución de liquidaciónpara emitir la devolución.Cuando emite el cheque de pago saliente para la devolución a cliente, el campo de informeDirección de pagoutiliza la dirección con fecha efectiva más reciente del contacto de cliente donde elUsoesPago. Este campo de informe no tiene en cuenta el indicadorde dirección principalal determinar la dirección del cheque.
El banco devuelve los fondos al cliente.