Concepto: devoluciones a cliente
Workday ofrece la posibilidad de crear una devolución a cliente por un abono en una cuenta de cliente. Solo puede crear una devolución a cliente si:
- El pago recibido es a cuenta y hay un depósito.
- El pago tiene un ajuste de abono.
Devolución de pago a cuenta
Cuando recibe un pago de una factura ya pagada, puede dejarlo íntegramente a cuenta. Cuando recibe una solicitud de devolución del cliente, puede acceder a la tarea
Creación de devolución a cliente
para procesar la devolución. El pago que el cliente tiene a cuenta se muestra como una opción para obtener la devolución.Devolución como ajuste de abono
Es posible que tenga un cliente que haya pagado el importe íntegro de un pedido, pero que luego necesite una devolución debido a un problema con un pedido.
Ejemplo: el cliente recibe y paga 1000 sillas. Tras inspeccionar todo el pedido, el cliente descubre daños en algunas de las sillas y envía una solicitud de devolución. A continuación, puede acceder a la tarea
Creación de ajuste
desde el menú de acciones relacionadas de la factura de cliente para iniciar el proceso de devolución.Pago de devoluciones
Una vez que crea una devolución, puede procesarla con la tarea
Creación de ejecución de liquidación
. El motor de liquidación de Workday crea la contabilidad de la devolución y le permite imprimir y enviar un cheque de devolución. Cuando devuelve un pago de adeudo directo, el motor de liquidación crea tanto el depósito como el pago. Para devoluciones de tarjeta de crédito, el motor de liquidación crea el depósito y el pago a través de Cybersource. Cuando liquida transacciones interempresa que se originan a partir de pagos de devolución a cliente procesados por la empresa de liquidación en representación de su empresa asociada, puede consultar los siguientes detalles en la ficha
Interempresa
del asiento de devoluciones a cliente:- La cuenta de caja de la empresa de liquidación para registrar el efecto del pago de la devolución en efectivo
- La cuenta de cuentas por cobrar interempresa de la empresa de liquidación para registrar los importes adeudados por su entidad asociada
- Las cuentas por pagar interempresa de la empresa asociada para registrar los importes adeudados a la empresa liquidadora.
Separación de pagos de devolución en ejecuciones de liquidación
Algunas de estas funciones solo están disponibles cuando acepta la función
Optimización de devoluciones a cliente
en el informe Mantenimiento de aceptación de funciones
.Cuando procesa pagos de devolución a cliente en una ejecución de liquidación, Workday agrupa los pagos de devolución para lo mismo:
- La cuenta bancaria.
- Empresa.
- Moneda
- Perceptor
- Dirección de pago del perceptor
- El tipo de pago.
También puede crear pagos independientes para las devoluciones a cliente en una ejecución de liquidación seleccionando la casilla
Devolución a cliente
al crear o editar los detalles de pago de cliente. Cuando el perfil del perceptor está configurado para separar los pagos de las devoluciones, Workday procesa los pagos de devoluciones a cliente aprobados por separado. En la ejecución de liquidación, puede consultar:
- Recuento de devoluciones a cliente en la secciónInformación de pago
- Detalles de pago de devolución a cliente en la fichaPagos de devolución a cliente
También puede utilizar la opción
Separar siempre pagos de devolución
:
- En informes personalizados
- En los servicios webGet CustomersySubmit Customer.
Puede consultar los clientes que siempre separan los pagos de devolución cuando crea una copia del informe estándar
Find Customers with Facet Search
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