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Última actualización: 2023-06-23
Concepto: extractos de cliente

Concepto: extractos de cliente

Los extractos de cliente recuerdan a los clientes sus facturas pendientes y proporcionan detalles de la actividad de su cuenta, incluida información sobre:
  • Saldo pendiente
  • Importe abierto
  • Importe a cuenta
  • Pagos sin aplicar
También puede definir grupos de antigüedad en el formato de formulario de gestión para mostrar el total de importe adeudado por días de antigüedad. La generación de extractos no afecta a la contabilidad.
Workday ofrece dos
tipos de extracto
:
  • Saldo a cuenta nueva
     para resumir el saldo adeudado desde la fecha inicial que introduzca.
  • Ítem abierto
     para incluir facturas que aún no están pagadas en su totalidad. Solo muestra facturas abiertas y ajustes, independientemente de la fecha.
Puede imprimir uno o varios extractos a la vez para una empresa y descargar el PDF. También puede programar el trabajo de impresión para enviar automáticamente los extractos a los clientes.

Informes

Workday proporciona los siguientes informes para consultar extractos y el PDF asociado:
  • Búsqueda de ejecuciones de impresión de extracto de cliente
  • Búsqueda de grupos de ejecución de impresión de extractos de cliente
  • Consulta de extractos de cliente
Para generar informes por días de antigüedad, debe especificar los grupos de antigüedad en el formato de formulario de gestión.
También puede acceder a estos informes y tareas para editar o consultar las configuraciones de impresión de sus extractos de cliente:
  • Edición de formato de impresión de extracto de cliente
  • Consulta de formato de impresión de extracto de cliente