Definición de reglas de revaluación
Seguridad: dominio
Set Up: Revaluation
en el área funcional Financial Accounting.Cree y actualice reglas para automatizar el asiento de revaluación. Debe asignar reglas de revaluación a empresas. Estas reglas son muy útiles al ejecutar una revaluación durante el proceso de cierre para registrar revaluaciones de final de periodo en saldos en moneda extranjera en cuentas de libro mayor específicas.
Al crear una regla, puede seleccionar uno o varios códigos de libro de origen y un código de libro en blanco como origen, y contabilizar el asiento de revaluación resultante en un código de libro de destino seleccionado. Esto le permite crear reglas para procesar revaluaciones de códigos de libro de destino específicos que utilicen conjuntos de reglas distintos para los informes. Ejemplo: puede tener dos libros contables de destino que utilicen reglas distintas para procesar la revaluación. Puede crear una regla que contabilice la revaluación en cada libro contable especificando un código de libro de destino distinto.
Workday revalúa todas las cuentas que tengan saldo. Si cierra una cuenta, procure que tenga un saldo cero para todas las combinaciones de worktags tanto en la moneda de libro mayor como en la de transacción.
- Acceda a la tareaCreación de regla de revaluación.
- Defina detalles de nivel superior para la regla.Mientras cumplimenta la secciónDetalles, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción EmpresaSeleccione una o varias empresas y jerarquías de empresas que utilicen la regla. Deben compartir la estructura y el calendario contables.Código de libro de origenPuede asignar uno o varios códigos de libro de origen a una regla de revaluación.Solo puede seleccionar un código de libro de destino, el cual debe figurar en la lista de códigos de libro de origen.Puede definir distintas reglas para cada código de libro.Si deja este campo en blanco, Workday revalúa todos los resultados solo para el código de libro en blanco.Código de libro de origen en blancoAdemás del código de libro de origen, también puede seleccionar el código de libro en blanco como origen de las líneas de asiento contabilizadas en el código de libro en blanco.Cuando no especifica un código de libro de destino, Workday selecciona el código de libro en blanco como el código de libro de origen. Por lo tanto, active el código de libro de origen en blanco.Código de libro de destinoSeleccione el código de libro de destino en el que desee contabilizar el asiento de revaluación.Si no selecciona ningún código de libro de destino, Workday contabilizará los asientos de revaluación en el código de libro en blanco.InactivoSeleccione esta opción cuando la regla de revaluación no esté lista para usar o para dejar de utilizarla. Puede desactivar una regla si no está incluida en un grupo. - Mientras cumplimenta la secciónFrecuencia, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Marco temporalSeleccione la frecuencia con la que se ejecutará la regla como, por ejemplo, cada periodo o periodo de resumen. Antes de cerrar un periodo, puede ver las revaluaciones pendientes del periodo temporal en las siguientes tareas que actualizan el estado del periodo de libro mayor:- Actualización de estado de periodo de libro mayor
- Actualización masiva de estados de periodos de libro mayor
- Programación de actualización masiva de estados de periodos de libro mayor
Calendario contable resumidoSeleccione la base que desea utilizar para los marcos temporales de resumen.Saldo o actividadSeleccione esta opción para ejecutar la regla en los saldos de cuenta de libro mayor o la actividad de cuenta de libro mayor. Puede elegirActividadúnicamente si seleccionaPeriodoen la lista de valoresMarco temporal.Si elige la opciónActividad, no puede crear reversiones.Crear reversiónPor defecto, se crea un asiento de reversión el primer día del siguiente periodo. Puede cambiar la fecha de reversión a una fecha posterior a la de ejecución que consta en la tareaEjecución de revaluación. Workday contabiliza el asiento de reversión cuando se abre el periodo de libro mayor para la fecha seleccionada.Si no marca esta casilla, Workday solo incluye cambios incrementales en cada periodo. - Defina los criterios de la regla para gestionar la contabilidad de revaluación.Mientras cumplimenta la cuadrícula, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayorSeleccione las cuentas y agrupaciones de cuentas de libro mayor de balance o de cuenta de resultados que contengan importes en moneda extranjera para revaluar. Las agrupaciones disponibles incluyen al menos una cuenta de balance o de cuenta de resultados.Si se han vinculado varias empresas a la regla, la lista solo muestra las cuentas válidas de las empresas seleccionadas.Tipo de cotización de moneda de revaluaciónSeleccione el tipo de cotización de moneda que se va a utilizar en la revaluación. Al ejecutar informes con importes revaluados, debe seleccionar un tipo de cotización de moneda coherente con la regla de revaluación.Ejemplo: revalúe las cuentas por pagar y por cobrar interempresa a la cotización media del periodo. Revalúe el efectivo, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a la cotización de cierre del periodo.Worktags para retener en destinoSeleccione los worktags de la entrada de origen que se retendrán en la entrada de Debe o Haber de destino en las cuentas de libro mayor de origen. Si el cuadre de los libros se lleva a cabo mediante worktags, incluya el tipo de worktag de cuadre contable.Workday recomienda seleccionar lo siguiente:- Una cuenta bancaria para las cuentas de caja, ya que los informes de conciliación se realizan por cuenta bancaria
- Un proveedor para las cuentas por pagar
- Un cliente para las cuentas por cobrar
Cuando se selecciona un worktag de cuadre contable, Workday rellena automáticamente el mismo valor enWorktags para compensación.Regla de contabilización en cuenta de compensaciónPara determinar la cuenta en la que se contabilizan las pérdidas o ganancias realizadas y no realizadas, y las pérdidas o ganancias por conversión, seleccione la regla de contabilización en cuenta de la línea de asiento de compensación.Ejemplo: seleccionePérdida/ganancia realizadapara una cuenta de caja,Pérdida/ganancia no realizadapara una cuenta por pagar o por cobrar yPérdida/ganancia por conversiónpara una cuenta interempresa.Worktags para compensaciónPara registrar la entrada de pérdidas/ganancias en la cuenta de compensación, seleccione los worktags de la entrada de la cuenta de destino. Si el cuadre de los libros se lleva a cabo mediante worktags, incluya el tipo de worktag de cuadre contable.Cuando se selecciona un worktag de cuadre contable opcional, Workday rellena automáticamente el mismo valor enWorktags para retener en destino.
Después de crear las reglas de revaluación, puede usar lo siguiente:
- La tareaEdición de regla de revaluaciónpara actualizar la regla de revaluación
- El informeConsulta de regla de revaluaciónpara revisar las reglas y copiar una regla del menú de acciones relacionadas