Proceso de planes de asignación

Defina un plan de asignaciones y grupos de asignaciones.

Cree transacciones y asientos, y aplique el worktag Grupo de asignaciones
.

Configure el proceso de gestión Evento de plan de asignación
y la política de seguridad en el área funcional Financial Accounting. Opcionalmente, puede incluir un paso de aprobación.

Puede procesar un plan de asignaciones para asignar transacciones de origen con el worktag Grupo de asignaciones
. Estas transacciones se procesan en función de las configuraciones de su plan de asignaciones y sus grupos de asignaciones asignados.

Para volúmenes más altos de transacciones de origen, Workday recomienda procesar subconjuntos por origen de asiento, partida o jerarquía de partidas. Esto ayuda a minimizar el número de ejecuciones de plan que debe reprocesar si realiza cambios en las configuraciones de partida o en las transacciones de origen. Ejemplo: procese ejecuciones de plan independientes para cualquier origen de asiento con grandes volúmenes y, a continuación, procese su plan para todos los orígenes de asiento restantes.

Puede usar los informes para consultar las transacciones una vez procesadas, lo que le permite realizar un seguimiento de cómo se procesan estas transacciones a través del plan de asignación.

Acceda a la tarea

Proceso de plan de asignaciones

Seleccione una

Frecuencia de ejecución

Cuando selecciona Ejecutar ahora
, Workday procesa el plan de asignaciones cuando envía su trabajo. Si selecciona cualquier otra frecuencia, configure una aparición o periodicidad futura en la ficha

Programación

Complete la tarea:

Opción	Descripción
Fecha de referencia de estadística	Seleccione una fecha para las estadísticas utilizadas en las configuraciones de grupo de asignaciones: Fecha de evaluación para utilizar una fecha contable o de agrupación de presupuestos configurada en su plan de asignaciones. Fecha final de periodo para utilizar la estadística en fecha del último día del periodo contable seleccionado. Ejemplo: cuando procesa asignaciones para el mes de abril, Workday utiliza la estadística a 30 de abril. Fecha de ejecución de proceso para utilizar la estadística en la fecha de referencia en la que procesa su plan de asignaciones, ya sea la fecha actual o la fecha en la que se programó en el futuro. Seleccione una Fecha para utilizar la estadística a partir de una fecha específica.
Grupo de asignaciones o jerarquía de grupos	Configure esta opción para procesar un subconjunto de líneas de asiento de origen con un worktag para los grupos de asignaciones o la jerarquía de grupos seleccionados. Puede configurar ejecuciones de plan de asignaciones adicionales para procesar otro subconjunto o todas las líneas de asiento de origen restantes según lo especificado en su plan de asignaciones.
Código de libro Tipo de libro mayor Origen de asiento	Configure esta opción para procesar un subconjunto de líneas de asiento de origen por código de libro, tipo de libro mayor o origen de asiento. Puede configurar ejecuciones de plan de asignaciones adicionales para procesar otro subconjunto o todas las líneas de asiento de origen restantes según lo especificado en su plan de asignaciones.

Apruebe el proceso de gestión Evento de plan de asignación
para crear asientos de asignación (opcional).

Cuando deniega el proceso de gestión, Workday inicia la tarea

Cancelación de ejecución de plan de asignaciones

para deshacer las transacciones y las líneas de transacción generadas por la ejecución del plan.

Cuando finaliza el proceso, se genera la contabilidad y puede revisar las transacciones y los asientos del grupo de asignaciones.

Si necesita realizar cambios en las líneas de asiento de origen o en su plan de asignaciones, o si las transacciones no se han procesado según lo previsto, acceda en primer lugar a la tarea

Cancelación de ejecución de plan de asignación

para cancelar el proceso de asignación. Realice los cambios y vuelva a ejecutar la tarea de proceso.

Seguridad:

Process: Allocation Plans - Cancel

en el área funcional Financial Accounting.

Acceda a la tarea

Reproceso de plan de asignaciones

para volver a calcular los cambios en:

Configuraciones de grupo de asignaciones que afectan a las transacciones de grupo de asignaciones existentes.

Definiciones de estadística