Concepto: proceso de transacciones abiertas con moneda de libro mayor alternativo

En función de cuándo configure la moneda de libro mayor alternativo, puede tener transacciones abiertas. Las transacciones abiertas son:

Asientos manuales y transacciones de operaciones con contabilidad contabilizada antes de configurar ALC y procesadas posteriormente en periodos de ALC.
Transacciones de operaciones que están en curso antes de configurar ALC y contabilizar en periodos de ALC

Estos son algunos ejemplos de cómo procesa Workday las transacciones abiertas con ALC:

Una factura de proveedor se contabiliza el 8 de marzo de 2024 y Workday genera la contabilidad en el libro mayor principal. Activa ALC el 1 de abril de 2024. La factura de proveedor se paga el 16 de abril de 2024. A continuación, Workday genera los asientos de operaciones principal y ALC para el pago de factura de proveedor.

Una factura de cliente se contabiliza el 11 de marzo de 2024 y Workday genera la contabilidad en el libro mayor principal. Activa ALC el 1 de abril de 2024. Cancela la factura de cliente el 16 de abril de 2024. A continuación, Workday genera el asiento de reversión de operaciones principal y ALC para la factura de cliente.

Una factura de proveedor para publicaciones de seguro anticipado el 1 de enero de 2024. Activa ALC el 1 de abril de 2024. Workday calcula el importe de amortización en el libro mayor de ALC contabilizado el 30 de abril de 2024 utilizando el tipo de cambio proporcionado el 1 de enero de 2024 entre la moneda de transacción y el ALC.

Tiene un asiento de asignación en estado

proforma

cuando activa ALC el 1 de marzo de 2024. Después de activar ALC, finaliza la asignación

proforma

. Workday no genera el asiento correspondiente en el libro mayor alternativo a menos que vuelva a ejecutar la asignación. Le recomendamos que finalice o cancele todos los resultados de asignación con el estado

Abierto

o

Proforma

antes de activar ALC.

Finaliza una asignación que crea reversiones el 12 de febrero de 2024. Esto genera la contabilidad de marzo. Cuando activa ALC el 1 de marzo de 2024, Workday no genera resultados de asignación alternativos para los asientos de reversión. Le recomendamos que desactive la reversión de asignaciones en el mes anterior a la configuración de ALC, para evitar tener reversiones solo en el libro mayor principal.