Pasos: creación y programación de grupos de informes financieros
- Defina periodos temporales de informes contables.
- Defina perfiles de estados financieros.
Programación de grupos de informes financieros para que se ejecuten al mismo tiempo. Puede crear distintos grupos de informes para satisfacer sus necesidades. Para un grupo de informes, puede dividir un conjunto de informes por empresa o centro de costos, generando un informe independiente para cada empresa o centro de costos del conjunto.
- Guarde los filtros de informe para los informes financieros que desea incluir en su grupo de informes. Los filtros guardados definen parámetros de ejecución predefinidos para los informes. Puede usarlos para ejecutar informes periódicos más rápidamente y como criterios al crear un grupo de programa de informes. Puede crear filtros guardados para usarlos en grupos de informes para:
- Estados financieros (ejecutados con o sin usar un perfil de informe) y elInforme financiero de gerente
- Balance de comprobación
- Detalle de libro mayor
- Informes personalizados (a través del generador de informes)
- Agrupe los informes financieros para poder programarlos para que se ejecuten como una sola unidad. Puede incluir un grupo de distribución en el grupo de informes para generar varias versiones de cada informe por empresa o centro de costos. Al crear el grupo de distribución, no es necesario ejecutar cada informe de forma invidualizada para cada centro de costos o empresa.
A la hora programada, Workday genera todos los informes financieros del grupo de informes por empresa o centro de costos, si el grupo de informes incluye un conjunto de distribución.
- Cree un grupo de informes para los informes de fin de mes y prográmelo para que se ejecute después del cierre del periodo.
- Utilice grupos de informes para programar estados financieros para informar a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), como:
- El Formulario anual 10-K
- El Formulario trimestral 10-Q