Concepto: informes de balance de comprobación
El balance de comprobación de Workday es una lista de todas las cuentas del libro mayor con saldos para su empresa. Solo puede consultar y generar informes sobre las cuentas de libro mayor para las que tiene permiso de seguridad.
Puede utilizar los siguientes informes para consultar un balance de comprobación:
- Balance de comprobación consolidado
- Balance de comprobación
- Balance de comprobación - Compuesto
Cuando se ejecuta para varias empresas, puede seleccionar entre las siguientes opciones de visualización:
- Empresa: muestra una columna de saldo final para cada empresa que incluya en la solicitud de informe.
- Resumen: al ejecutar el informe para una jerarquía de empresas de varios niveles, muestra una columna de saldo final para cada jerarquía de empresas subordinada.
- Total: para una jerarquía de empresas, muestra una columna de saldo final con el importe total de cada empresa de la jerarquía de empresas.
Cuando se ejecuta para varios calendarios contables, Workday hace lo siguiente:
- Resume las líneas de asiento por fecha de asiento en lugar de por periodo y ejercicio contable. A continuación, puede ejecutar los estados financieros para los calendarios contables principales o alternativos.
- Determina el periodo contable correcto en función del calendario contable que seleccione.
Para cuadrar mediante worktags de cuadre contable obligatorios y opcionales, debe ejecutar el informe de balance de comprobación sin convertir. Workday solo cuadra los informes de balance de comprobación convertidos mediante los worktags de cuadre contable obligatorios.
Workday también ofrece un informe compuesto de balance de comprobación consolidado que resulta útil para generar informes sobre jerarquías de empresas. Utilice el generador de informe de Workday para copiar y configurar tipos de columna y fila que le permitan hacer lo siguiente:
- Consultar una lista de empresas y sus respectivos totales
- Consultar entradas interempresa
- Consultar entradas de eliminación
- Definir cálculos para tipos de columna y fila
- Seleccionar los campos que desea resumir
- Seleccionar los campos de los que desea consultar datos detallados
- Configurar las condiciones de filtro
- Definir los valores por defecto de las listas de valores
Los filtros y los datos son específicos del entorno de cliente de Workday y pueden ser distintos de los valores que se utilizan en el informe de balance de comprobación compuesto estándar. Utilice cualquier valor del informe como guía.