Introducción de importes de saldo inicial convertidos para cuentas de libro mayor principal

Active los métodos de conversión de cuenta para la entrada manual de importes de conversión históricos.

Defina el conjunto de reglas de conversión.

Arrastre los saldos a cierre de ejercicio del ejercicio contable anterior para crear asientos de saldo inicial.

Seguridad: Process: Close Year End
en el área funcional Common Financial Management.

Para cualquier moneda que quiera convertir a otra moneda durante los informes financieros, puede introducir y mantener importes de saldo inicial en cada moneda de destino.

Cuando utiliza importes de conversión históricos para saldos iniciales, puede definir saldos iniciales en la moneda de conversión. De lo contrario, el saldo inicial es cero para esas cuentas.

Workday recomienda ejecutar un informe de cierre de ejercicio que muestre los saldos finales del ejercicio anterior convertidos de la moneda de la empresa a la moneda de conversión. Utilice los importes de moneda convertida para establecer sus saldos iniciales convertidos.

Acceda a la tarea

Mantenimiento de importes de conversión de saldos iniciales

Mientras realiza la tarea para recuperar cuentas de libro mayor que tengan asientos de saldo inicial, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Empresa	La cuenta definida para la empresa debe tener al menos una cuenta de balance con un método de conversión que utilice importes de conversión históricos.
Ejercicio contable	Seleccione el ejercicio contable para el que ha creado asientos de saldo inicial a través del proceso de arrastre a cierre de ejercicio. Si tiene varios calendarios contables, debe introducir los saldos iniciales tanto del calendario contable principal como del alternativo. Si desea introducir saldos iniciales para: El calendario principal, seleccione Standard Corporate Schedule . El calendario alternativo, seleccione Calendario contable alternativo .
Libro mayor	Seleccione el libro mayor para el que ha creado asientos de saldo inicial a través del proceso de arrastre a cierre de ejercicio.
Moneda de conversión	Seleccione la moneda en la que desea introducir los saldos iniciales para generar informes financieros convertidos.
Código de libro	Si utiliza informes y contabilidad multilibro, seleccione un valor para recuperar las cuentas de libro mayor que tengan asientos de saldo inicial para transacciones con el código de libro especificado. Deje este campo en blanco para recuperar los saldos iniciales de las transacciones que no tienen ningún código de libro.
Cuentas de libro mayor	Seleccione las cuentas de libro mayor que están asociadas a un método de conversión histórico para el que desea definir saldos iniciales convertidos. Déjelo en blanco para devolver todas las cuentas de libro mayor aplicables.

Revise el saldo inicial de

Importe en Debe

Importe en Haber

de cada cuenta en la moneda de empresa.

Workday muestra una línea independiente para cada combinación exclusiva de

Cuenta de libro mayor

Worktag

Introduzca el saldo inicial en

Importe en Debe convertido

Importe en Haber convertido

en la moneda de conversión.

Workday recomienda especificar un saldo inicial convertido para cada línea que tenga un saldo en la moneda de empresa. De lo contrario, los estados financieros convertidos resultantes no serán exactos.

Ahora puede ejecutar informes financieros para la empresa en la moneda de conversión utilizando los importes de saldo inicial convertido que ha introducido para cada moneda.

Introduzca los importes de saldo inicial y realice ajustes en el ejercicio anterior. Vuelva a ejecutar la tarea

Arrastre de saldos a cierre de ejercicio

y vuelva a introducir los importes de saldo inicial convertido.

Arrastre de saldos a cierre de ejercicio