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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: preparación de conciliaciones de cuentas

Pasos: preparación de conciliaciones de cuentas

El
centro de operaciones de conciliación de cuentas
 es una ubicación centralizada para que los preparadores y aprobadores consulten y gestionen las conciliaciones. Cuando accede por primera vez al centro de operaciones, el informe
Información general
 no muestra ningún dato. Puede filtro por empresa o jerarquía, periodo contable o libro para mostrar las conciliaciones.
En el informe
Información general
 , la ficha
Todas las conciliaciones
 muestra todas las conciliaciones a las que tiene acceso a través de roles en las definiciones de conciliación de cuenta. Desde esta ficha, los gerentes pueden filtro las conciliaciones por estado, realizar un seguimiento del progreso y comprender la carga de trabajo global. Los preparadores pueden comenzar a preparar conciliaciones que tengan el estado
Sin iniciar
 o reasignar conciliaciones que otro usuario haya comenzado a preparar.
La ficha
Asignado a mí
 muestra todas las conciliaciones en las que es el preparador o aprobador activo . Esta ficha le ayuda a gestionar y priorizar su carga de trabajo al proporcionarle una lista clara de las tareas actuales y futuras.
Al abrir una conciliación, Workday muestra el informe
Consulta de espacio de trabajo de conciliación
 , que proporciona los detalles de una conciliación individual. La cabecera y la sección
Propiedades de definición de conciliación
 muestran un subconjunto de los criterios utilizados para crear la conciliación. El
resumen de conciliación
 muestra un resumen de los saldos que se van a conciliado y, cuando la conciliación se ha certificado o se ha enviado para certificación, el saldo certificado o el saldo pendiente de certificación.
Como preparador, puede:
  • Consulte los detalles de conciliación .
  • Empiece a preparar conciliaciones.
  • Reasigne las conciliaciones de otros preparadores a usted mismo.
  • Añada ítems de conciliación, saldos justificativos y archivos adjuntos.
  • Añada comentarios a las conciliaciones, a los ítems de conciliación y a los saldos justificativos.
  • Profundizar en los saldos de resumen
  • Envíe las conciliaciones para su aprobación.
Como aprobador, puede hacer lo siguiente:
  • Consulte los detalles de conciliación .
  • Añada comentarios a las conciliaciones, a los ítems de conciliación y a los saldos justificativos.
  • Profundizar en los saldos de resumen
  • Certificación de conciliaciones.
  • Devolver las conciliaciones al preparador.
Los usuarios que tienen permiso para anular el proceso de gestión
Evento de periodo de conciliación
 también pueden revocar la certificación de conciliaciones desde el informe
Consulta de espacio de trabajo de conciliación
 . Cuando revoca la certificación de una conciliación, Workday cambia el estado de conciliación a
Certificación revocada
 y elimina al preparador y al aprobador activos. La conciliación se muestra en el
Centro de operaciones de conciliación de cuenta
 con todos los preparadores y aprobadores potencial asignados a la definición de conciliación , de forma similar a las conciliaciones con el estado
Sin iniciar
 .
  1. Acceda al
    Centro de operaciones de conciliación de cuentas
     .
    1. En el informe
      Información general de conciliación
       , haga clic en
      Filtro
       .
    2. Seleccione un periodo contable por el que filtro . También puede añadir filtros para empresas o libros.
    3. En la ficha
      Todas las conciliaciones
       , haga clic en
      Consultar
       para una conciliación que desee preparar.
  2. En el informe
    Consulta de espacio de trabajo de conciliación
     :
    1. Haga clic en
      Inicio
       o, cuando otro preparador ya haya comenzado a preparar la conciliación, haga clic en
      Asignarme a mí
       .
    2. Revise la sección
      Resumen de conciliación
       .
  3. Añada o actualice los saldos justificativos.
  5. En el informe
    Consulta de espacio de trabajo de conciliación
     , revise la sección
    Resumen de conciliación
     y profundización (noun), profundizar (verb) en los saldos (opcional).
    En esta sección se muestran los saldos de las cuentas de libro mayor, los saldos justificativos, los ítems de conciliación y cualquier diferencia sin conciliar.
  6. Desde las cuadrículas de las fichas
    Ítems de conciliación
     y
    Saldos justificativos
     , puede realizar lo siguiente (opcional):
    1. Resuelva o vuelva a abrir los ítems de conciliación.
    2. Añada comentarios a los saldos justificativos o a los ítems de conciliación.
  7. Para enviar la conciliación para su aprobación y certificación, haga clic en
    Enviar
     .
Al hacer clic en
Enviar
 , Workday inicia el proceso de gestión
Evento de periodo de conciliación
 y envía la conciliación a los aprobadores asignados para su revisión.
En función de cómo haya configurado el proceso de gestión
Evento de periodo de conciliación
 , los aprobadores pueden acceder a la conciliación desde el informe
Consulta de espacio de trabajo de conciliación
 o desde
Mis tareas
 .
Los aprobadores pueden revisar y aprobar la conciliación para certificarla, o bien añadir comentarios y devolverlos al preparador para que realice cambios.
Una vez que un aprobador certifica una conciliación, los usuarios con permiso de anulación en el proceso de gestión
Evento de periodo de conciliación
 pueden revocarla haciendo clic en
Revocar certificación
 en el informe
Consulta de espacio de trabajo de conciliación
 .