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Última actualización: 2026-03-13
Creación de conciliaciones para periodos contables

Creación de conciliaciones para periodos contables

Cree conciliaciones de cuentas para periodos específicos, ya sea como un trabajo único o en una programación periódica. A continuación, los preparadores pueden acceder a las conciliaciones a través del
Centro de operaciones de conciliación de cuentas
 y añadir saldos justificativos e ítems de conciliación.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de conciliación de cuentas para periodo
     .
  2. Complete la ficha
    Programación
     (opcional).
    Le recomendamos que cree conciliaciones al final del periodo o al comienzo del siguiente. Tenga en cuenta que el saldo de libro mayor que se muestra en el informe
    Información general de conciliación
     del
    Centro de operaciones de conciliación de cuentas
     y en el informe
    Consulta de espacio de trabajo de conciliación
     siempre refleja el saldo de libro mayor actualizado para el periodo, independientemente de cuándo se ejecute la tarea
    Creación de conciliación de cuentas para periodo
     .
  3. Complete la ficha
    Periodo de conciliación
     :
    Opción Descripción
    Opción de periodo
    Esta opción especifica el periodo para el que se crearán las conciliaciones. Las opciones
    Periodo actual
     ,
    Periodo siguiente
     y
    Periodo anterior
     son familiar a la fecha en la que se ejecuta el trabajo en el huso horario del entorno de entorno de cliente , tanto si crea conciliaciones inmediatamente como si las programa para periodos futuros.
    Ejemplo: si ejecuta este trabajo el 2026-02-25 y selecciona
    Periodo actual
     , el periodo que se conciliado es febrero de 2025. Si selecciona
    Siguiente periodo
     , el periodo que se conciliado es marzo de 2025.
    Cuando selecciona
    Seleccionar periodo
     en esta lista de valores, puede crear conciliaciones ad hoc para cualquier periodo de libro mayor creado. Ejemplo: después de cancelar una conciliación existente, puede utilizar la opción
    Seleccionar periodo
     para generar una nueva.
    Workday utiliza su selección en esta lista de valores en combinación con la
    Frecuencia
     seleccionada en la definición de conciliación de cuenta para determinar qué conciliaciones crear.
    Ejemplo:
    La frecuencia de su definición de conciliación está definida como
    Trimestral
     . Su calendario contable resumido define el segundo trimestre como julio, agosto y septiembre, y el tercer trimestre como octubre, noviembre y diciembre.
    Si ejecuta este trabajo el 2026-09-30 y selecciona
    Periodo actual
     , Workday creará una conciliación para el segundo trimestre porque septiembre es al final del segundo trimestre. Si selecciona
    Siguiente periodo
     , Workday no creará una conciliación porque el siguiente periodo, octubre, no es al final del trimestre.
Workday crea conciliaciones de cuenta para las definiciones de conciliación de cuenta seleccionadas. Las conciliaciones tienen el estado
Sin iniciar
 .
Después de crear conciliaciones para un periodo utilizando una definición, no puede editar la definición a menos que se cancelen las conciliaciones. Solo puede desactivar la definición de conciliación .
Los preparadores pueden consultar y asignarse a sí mismos a las conciliaciones en el
Centro de operaciones de conciliación de cuentas
 .