Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2026-03-13
Pasos: introducción de saldos justificativos en conciliaciones de cuentas

Pasos: introducción de saldos justificativos en conciliaciones de cuentas

  • Como preparador, acceda a una conciliación y comience a prepararla. VerPasos: preparación de conciliaciones de cuentas .
  • Seguridad: dominio
    Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances
     en el área funcional Financial Accounting.
Como preparador activo de una conciliación de cuentas para un periodo contable, puede añadir y actualizar saldos justificativos. Puede añadir archivos adjuntos para respaldar el saldo justificativo e incluir comentarios.
Para garantizar un rendimiento continuo, le recomendamos que no supere los 5000 saldos justificativos por conciliación.
  1. Acceda al informe
    Consulta de espacio de trabajo de conciliación
     para una conciliación en la que sea el preparador activo y haga clic en
    Gestión de saldos justificativos
     .
  2. En la tarea
    Gestión de saldos justificativos
     , añada una fila para cada saldo justificativo:
    Opción Descripción
    Nota de referencia
    Introduzca una nota de referencia para el saldo justificativo.
    Empresa
    Seleccione la empresa a la que se aplica este saldo justificativo. Solo puede seleccionar una de las empresas de la definición de conciliación .
    Cuenta de libro mayor
    Seleccione la cuenta de libro mayor a la que se aplica este saldo justificativo. Solo puede seleccionar entre las cuentas de libro mayor de la definición de conciliación .
    Worktag
    Seleccione los worktags que desea aplicar a este saldo justificativo.
    Código de libro
    Seleccione el código de libro que desea aplicar a este saldo justificativo.
    Moneda de transacción
    Importe de transacción
    Seleccione una moneda de transacción e introduzca el importe del saldo justificativo en la moneda de transacción.
    Workday utiliza el
    Importe de transacción
     y
    el Importe de libro mayor
     para calcular la
    Cotización de moneda
     . Cuando actualiza cualquiera de estos tres campos, Workday actualiza los demás para cuadrar la ecuación de modo que
    Importe de libro mayor
     =
    Importe de transacción
     ×
    Cotización de moneda
     .
    Para reflejar un ajuste por conversión en una conciliación, añada un saldo justificativo con
    0
     para el
    Importe de transacción
     y un valor distinto de cero para el
    Importe de libro mayor
     .
    Moneda de libro mayor
    Workday muestra la moneda de libro mayor de la empresa en el saldo justificativo.
    Cuando no selecciona una empresa en el saldo justificativo, Workday utiliza la moneda de conciliación en la definición de conciliación .
    Importe de libro mayor
    Introduzca el importe del saldo justificativo en la moneda de libro mayor.
    Workday utiliza el
    Importe de transacción
     y
    el Importe de libro mayor
     para calcular la
    Cotización de moneda
     . Cuando actualiza cualquiera de estos tres campos, Workday actualiza los demás para cuadrar la ecuación de modo que
    Importe de libro mayor
     =
    Importe de transacción
     ×
    Cotización de moneda
     .
    Para reflejar un ajuste por conversión en una conciliación, añada un saldo justificativo con
    0
     para el
    Importe de transacción
     y un valor distinto de cero para el
    Importe de libro mayor
     .
    Cotización de moneda
    Workday rellena la
    Cotización de moneda
     automáticamente con las entradas de los campos
    Importe de transacción
     e
    Importe de libro mayor
     .
    Cuando actualiza cualquiera de estos tres campos, Workday actualiza los demás para cuadrar la ecuación de modo que
    Importe de libro mayor
     =
    Importe de transacción
     ×
    Cotización de moneda
     .
    Importe convertido
    Moneda de conversión
    Tasa de conversión
    La moneda de conversión es la
    Moneda de conciliación
     seleccionada en la definición de conciliación .
    Workday realiza lo siguiente de forma automática:
    • Convierte el importe del saldo justificativo a la moneda de conciliación .
    • Rellena los campos
      Importe convertido
       ,
      Moneda de conversión
       y
      Tarifa de conversión
       .
    Fecha de saldo
    Seleccione la fecha del saldo justificativo.
    Descripción
    Introduzca una descripción para el saldo justificativo. Ejemplo:
    saldo de extracto bancario
     .
    Archivos adjuntos
    Muestra los archivos adjuntos que se han añadido al saldo justificativo.
    Comentarios
    Muestra una hilo de comentarios que se han añadido al saldo justificativo.
    Añadir comentario
    Introduzca comentarios para comunicar cualquier información obligatorio sobre el saldo justificativo. Una vez finalizada la tarea, Workday muestra el comentario en el campo
    Comentarios
     para el saldo justificativo.
    También puede añadir comentarios desde la cuadrícula de la ficha
    Saldos justificativos
     del informe
    Consulta de espacio de trabajo de conciliación
     .
  3. Después de rellenar las filas de los saldos justificativos, haga clic en:
    1. Continúe con Introducción de archivos adjuntos
       para añadir archivos adjuntos a sus saldos justificativos.
    2. Terminado
       para volver al informe
      Consulta de espacio de trabajo de conciliación
       sin añadir archivos adjuntos.
  4. En la tarea
    Introducción de archivos adjuntos en saldos justificativos
     :
    1. En la cuadrícula, haga clic en
      Editar archivos adjuntos
       en la fila del saldo justificativo al que desea añadir un archivo adjunto .
    2. Añada el archivo adjunto y haga clic en
      Aceptar
       .
      El límite de tamaño de los archivo adjunto viene determinado por la configuración a nivel de entorno de cliente. Consulte Referencia: tamaño de archivo y límites de impresión .
    3. Después de añadir todos los archivos adjuntos, haga clic en
      Aceptar
       para volver al informe
      Consulta de espacio de trabajo de conciliación
       o haga clic en
      Volver a saldos justificativos
       para volver a la tarea
      Gestión de saldos justificativos
       .
En el informe
Consulta de espacio de trabajo de conciliación
 , Workday muestra lo siguiente:
  • Saldo de los saldos justificativos en la moneda de conciliación en la sección
    Resumen de conciliación
  • Detalles de los saldos justificativos en la cuadrícula
    Ítems de conciliación
     .